ARAMAN HOLDING SRL
CUI: 36642788
J2016004137233
SRL
Ilfov, Comuna Copăceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36642788
Cod înmatriculare
J2016004137233
EUID
ROONRC.J2016004137233
Data înmatriculării
2016-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Copăceni, MIRON CRISTEA, 10, 77006
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Copăceni
Stradă:
MIRON CRISTEA
Număr:
10
Cod poștal:
77006
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.000 RON | 17.358 RON | 20.238 RON | −3.396 RON | −2.880 RON | 889.067 RON | 784.938 RON | 104.129 RON | 55.680 RON | 833.522 RON | 160 RON | 0 RON | 0 RON | 135 RON | 0 |
| 2020 | 64.178 RON | 73.126 RON | 31.314 RON | 39.887 RON | 41.812 RON | 840.838 RON | 784.938 RON | 55.900 RON | 95.567 RON | 745.271 RON | 2.194 RON | 17.129 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.210 RON | 23.788 RON | 21.478 RON | 1.884 RON | 2.310 RON | 826.783 RON | 784.938 RON | 41.845 RON | 97.451 RON | 729.472 RON | 11.772 RON | 7.829 RON | 0 RON | 140 RON | 0 |
| 2022 | 47.451 RON | 65.814 RON | 31.455 RON | 33.443 RON | 34.359 RON | 835.135 RON | 784.938 RON | 50.197 RON | 130.895 RON | 727.674 RON | 30.136 RON | 9.629 RON | 0 RON | 23.434 RON | 1 |
| 2023 | 189.474 RON | 178.890 RON | 95.425 RON | 81.570 RON | 83.465 RON | 880.054 RON | 784.938 RON | 95.116 RON | 212.465 RON | 667.720 RON | 19.551 RON | 28.647 RON | 0 RON | 131 RON | 1 |
| 2024 | 41.874 RON | 41.195 RON | 86.696 RON | −45.920 RON | −45.501 RON | 843.121 RON | 793.105 RON | 50.016 RON | 166.545 RON | 676.708 RON | 18.872 RON | 28.632 RON | 0 RON | 132 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEACŞU VALENTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- Activități de servicii anexe silviculturii
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.920 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,9 K RON
Rezultat Net 2024
−45,9 K RON
Total Active 2024
843,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 64,2 K RON | 14,2 K RON | 47,5 K RON | 189,5 K RON | 41,9 K RON |
| Venituri totale | 17,4 K RON | 73,1 K RON | 23,8 K RON | 65,8 K RON | 178,9 K RON | 41,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,2 K RON | 31,3 K RON | 21,5 K RON | 31,5 K RON | 95,4 K RON | 86,7 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 39,9 K RON | 1,9 K RON | 33,4 K RON | 81,6 K RON | −45,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 117,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate793,1 K RON (94.1%)
Active circulante50,0 K RON (5.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,9 K RON
Creanțe28,6 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,22 |
| Durata stocaj (zile) | 165 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,46 |
| Durata încasare (zile) | 250 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,7%
Marjă netă
-109,7%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 833,5 K RON | 889,1 K RON | 93,8% |
| 2020 | 745,3 K RON | 840,8 K RON | 88,6% |
| 2021 | 729,5 K RON | 826,8 K RON | 88,2% |
| 2022 | 727,7 K RON | 835,1 K RON | 87,1% |
| 2023 | 667,7 K RON | 880,1 K RON | 75,9% |
| 2024 | 676,7 K RON | 843,1 K RON | 80,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 64,2 K RON | 14,2 K RON | 47,5 K RON | 189,5 K RON | 41,9 K RON | ▼ 77,9% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 39,9 K RON | 1,9 K RON | 33,4 K RON | 81,6 K RON | −45,9 K RON | ▼ 156,3% |
| Total active | 889,1 K RON | 840,8 K RON | 826,8 K RON | 835,1 K RON | 880,1 K RON | 843,1 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 55,7 K RON | 95,6 K RON | 97,5 K RON | 130,9 K RON | 212,5 K RON | 166,5 K RON | ▼ 21,6% |
| Datorii totale | 833,5 K RON | 745,3 K RON | 729,5 K RON | 727,7 K RON | 667,7 K RON | 676,7 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,14 | 0,07 | ▼ 48,1% |
| Marjă netă (%) | -30,87 | 62,15 | 13,26 | 70,48 | 43,05 | -109,66 | ▼ 354,7% |
| Scor bonitate | 25 | 63 | 48 | 68 | 68 | 25 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.