INCEPTION CREATION AND MANAGEMENT SRL
CUI: 36759428
J2016004141126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36759428
Cod înmatriculare
J2016004141126
EUID
ROONRC.J2016004141126
Data înmatriculării
2016-11-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, REPUBLICII, 64 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 71.212 RON | 71.214 RON | 881 RON | 68.240 RON | 70.333 RON | 71.222 RON | 0 RON | 71.222 RON | 68.440 RON | 2.782 RON | 64.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 436.813 RON | 436.813 RON | 87.290 RON | 336.680 RON | 349.523 RON | 360.470 RON | 3.706 RON | 356.764 RON | 336.920 RON | 23.550 RON | 0 RON | 351.293 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 171.505 RON | 171.505 RON | 146.592 RON | 21.008 RON | 24.913 RON | 95.683 RON | 3.706 RON | 91.977 RON | 78.091 RON | 17.592 RON | 0 RON | 83.674 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 921.723 RON | 921.723 RON | 394.565 RON | 443.475 RON | 527.158 RON | 739.444 RON | 7.088 RON | 732.356 RON | 521.565 RON | 217.879 RON | 0 RON | 723.823 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 61.814 RON | 61.814 RON | 242.283 RON | −180.469 RON | −180.469 RON | 470.804 RON | 14.708 RON | 456.096 RON | 310.141 RON | 160.663 RON | 0 RON | 448.261 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOB RAMONA LETIȚIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−180.469 RON)
Cifra de Afaceri 2025
61,8 K RON
Rezultat Net 2025
−180,5 K RON
Total Active 2025
470,8 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,2 K RON | 436,8 K RON | 171,5 K RON | 921,7 K RON | 61,8 K RON |
| Venituri totale | 71,2 K RON | 436,8 K RON | 171,5 K RON | 921,7 K RON | 61,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 881 RON | 87,3 K RON | 146,6 K RON | 394,6 K RON | 242,3 K RON |
| Rezultat net | 68,2 K RON | 336,7 K RON | 21,0 K RON | 443,5 K RON | −180,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 472,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,84 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,93 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (3.1%)
Active circulante456,1 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe448,3 K RON
Numerar7,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,14 |
| Durata încasare (zile) | 2.647 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-292,0%
Marjă netă
-292,0%
ROA
-38,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,8 K RON | 71,2 K RON | 3,9% |
| 2022 | 23,6 K RON | 360,5 K RON | 6,5% |
| 2023 | 17,6 K RON | 95,7 K RON | 18,4% |
| 2024 | 217,9 K RON | 739,4 K RON | 29,5% |
| 2025 | 160,7 K RON | 470,8 K RON | 34,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,2 K RON | 436,8 K RON | 171,5 K RON | 921,7 K RON | 61,8 K RON | ▼ 93,3% |
| Rezultat net | 68,2 K RON | 336,7 K RON | 21,0 K RON | 443,5 K RON | −180,5 K RON | ▼ 140,7% |
| Total active | 71,2 K RON | 360,5 K RON | 95,7 K RON | 739,4 K RON | 470,8 K RON | ▼ 36,3% |
| Capitaluri proprii | 68,4 K RON | 336,9 K RON | 78,1 K RON | 521,6 K RON | 310,1 K RON | ▼ 40,5% |
| Datorii totale | 2,8 K RON | 23,6 K RON | 17,6 K RON | 217,9 K RON | 160,7 K RON | ▼ 26,3% |
| Lichiditate curentă | 25,60 | 15,15 | 5,23 | 3,36 | 2,84 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 95,83 | 77,08 | 12,25 | 48,11 | -291,95 | ▼ 706,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 80 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.84), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 472,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.