MENTENANCE NEWLINE GRUP SRL
CUI: 36763585
J2016004148123
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36763585
Cod înmatriculare
J2016004148123
EUID
ROONRC.J2016004148123
Data înmatriculării
2016-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 16, A1, B74, 332016
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
16
Bloc:
A1
Apartament:
B74
Cod poștal:
332016
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.535 RON | 289.535 RON | 243.173 RON | 37.076 RON | 46.362 RON | 684.429 RON | 287.488 RON | 396.941 RON | 277.531 RON | 406.898 RON | 84.683 RON | 308.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 177.590 RON | 177.590 RON | 318.584 RON | −146.322 RON | −140.994 RON | 530.833 RON | 199.204 RON | 331.629 RON | 131.209 RON | 399.624 RON | 85.523 RON | 235.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.700 RON | 57.158 RON | 272.700 RON | −216.629 RON | −215.542 RON | 654.912 RON | 128.025 RON | 526.887 RON | −85.419 RON | 740.331 RON | 85.523 RON | 388.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 73.600 RON | 73.600 RON | 444.207 RON | −372.815 RON | −370.607 RON | 592.246 RON | 66.622 RON | 525.624 RON | −458.234 RON | 1.050.480 RON | 85.523 RON | 388.770 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ALEXANDRA-MARGARITA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−458.234 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−372.815 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
73,6 K RON
Rezultat Net 2022
−372,8 K RON
Total Active 2022
592,2 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,5 K RON | 177,6 K RON | 50,7 K RON | 73,6 K RON |
| Venituri totale | 289,5 K RON | 177,6 K RON | 57,2 K RON | 73,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,2 K RON | 318,6 K RON | 272,7 K RON | 444,2 K RON |
| Rezultat net | 37,1 K RON | −146,3 K RON | −216,6 K RON | −372,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −45,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−458.234 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate66,6 K RON (11.2%)
Active circulante525,6 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,5 K RON
Creanțe388,8 K RON
Numerar51,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,86 |
| Durata stocaj (zile) | 424 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.928 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-503,5%
Marjă netă
-506,5%
ROA
-63,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 406,9 K RON | 684,4 K RON | 59,5% |
| 2020 | 399,6 K RON | 530,8 K RON | 75,3% |
| 2021 | 740,3 K RON | 654,9 K RON | 113,0% |
| 2022 | 1,05 M RON | 592,2 K RON | 177,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,5 K RON | 177,6 K RON | 50,7 K RON | 73,6 K RON | ▲ 45,2% |
| Rezultat net | 37,1 K RON | −146,3 K RON | −216,6 K RON | −372,8 K RON | ▼ 72,1% |
| Total active | 684,4 K RON | 530,8 K RON | 654,9 K RON | 592,2 K RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 277,5 K RON | 131,2 K RON | −85,4 K RON | −458,2 K RON | ▼ 436,5% |
| Datorii totale | 406,9 K RON | 399,6 K RON | 740,3 K RON | 1,05 M RON | ▲ 41,9% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,83 | 0,71 | 0,50 | ▼ 29,7% |
| Marjă netă (%) | 12,81 | -82,39 | -427,28 | -506,54 | ▼ 18,5% |
| Scor bonitate | 65 | 30 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.