INSTALATII RGCI THERMO INSTAL SRL
CUI: 36652277
J2016004174234
SRL
Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36652277
Cod înmatriculare
J2016004174234
EUID
ROONRC.J2016004174234
Data înmatriculării
2016-10-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Domneşti, Comuna Domneşti, Pescărușului, 14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 492.176 RON | 498.193 RON | 601.488 RON | −108.283 RON | −103.295 RON | 371.346 RON | 1.611 RON | 369.735 RON | 364.164 RON | 7.182 RON | 0 RON | 11.097 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 281.206 RON | 283.836 RON | 381.072 RON | −100.050 RON | −97.236 RON | 40.036 RON | 944 RON | 39.092 RON | −90.623 RON | 130.659 RON | 0 RON | 1.798 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 408.383 RON | 408.384 RON | 403.549 RON | 751 RON | 4.835 RON | 36.232 RON | 278 RON | 35.954 RON | −89.872 RON | 126.104 RON | 0 RON | 23.630 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 634.348 RON | 635.122 RON | 536.004 RON | 92.877 RON | 99.118 RON | 148.750 RON | 2.634 RON | 146.116 RON | 3.005 RON | 154.603 RON | 0 RON | 107.239 RON | 0 RON | 8.858 RON | 2 |
| 2023 | 2.196.214 RON | 2.197.122 RON | 1.201.750 RON | 976.045 RON | 995.372 RON | 1.442.397 RON | 142.081 RON | 1.300.316 RON | 979.050 RON | 467.914 RON | 70.620 RON | 740.336 RON | 0 RON | 4.567 RON | 3 |
| 2024 | 4.221.804 RON | 4.232.224 RON | 2.383.408 RON | 1.646.535 RON | 1.848.816 RON | 2.430.710 RON | 413.735 RON | 2.016.975 RON | 1.646.775 RON | 793.489 RON | 5.788 RON | 1.777.754 RON | 0 RON | 9.554 RON | 7 |
| 2025 | 3.795.009 RON | 3.797.587 RON | 3.499.885 RON | 169.660 RON | 297.702 RON | 1.254.671 RON | 606.002 RON | 648.669 RON | 169.900 RON | 1.094.392 RON | 268 RON | 402.539 RON | 0 RON | 9.621 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞIU GEORGE - COSMIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,80 M RON
Rezultat Net 2025
169,7 K RON
Total Active 2025
1,25 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,2 K RON | 281,2 K RON | 408,4 K RON | 634,3 K RON | 2,20 M RON | 4,22 M RON | 3,80 M RON |
| Venituri totale | 498,2 K RON | 283,8 K RON | 408,4 K RON | 635,1 K RON | 2,20 M RON | 4,23 M RON | 3,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 601,5 K RON | 381,1 K RON | 403,5 K RON | 536,0 K RON | 1,20 M RON | 2,38 M RON | 3,50 M RON |
| Rezultat net | −108,3 K RON | −100,1 K RON | 751 RON | 92,9 K RON | 976,0 K RON | 1,65 M RON | 169,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate606,0 K RON (48.3%)
Active circulante648,7 K RON (51.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri268 RON
Creanțe402,5 K RON
Numerar245,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14.160,48 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,43 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,8%
Marjă netă
4,5%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,2 K RON | 371,3 K RON | 1,9% |
| 2020 | 130,7 K RON | 40,0 K RON | 326,4% |
| 2021 | 126,1 K RON | 36,2 K RON | 348,1% |
| 2022 | 154,6 K RON | 148,8 K RON | 103,9% |
| 2023 | 467,9 K RON | 1,44 M RON | 32,4% |
| 2024 | 793,5 K RON | 2,43 M RON | 32,6% |
| 2025 | 1,09 M RON | 1,25 M RON | 87,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 492,2 K RON | 281,2 K RON | 408,4 K RON | 634,3 K RON | 2,20 M RON | 4,22 M RON | 3,80 M RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | −108,3 K RON | −100,1 K RON | 751 RON | 92,9 K RON | 976,0 K RON | 1,65 M RON | 169,7 K RON | ▼ 89,7% |
| Total active | 371,3 K RON | 40,0 K RON | 36,2 K RON | 148,8 K RON | 1,44 M RON | 2,43 M RON | 1,25 M RON | ▼ 48,4% |
| Capitaluri proprii | 364,2 K RON | −90,6 K RON | −89,9 K RON | 3,0 K RON | 979,1 K RON | 1,65 M RON | 169,9 K RON | ▼ 89,7% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 130,7 K RON | 126,1 K RON | 154,6 K RON | 467,9 K RON | 793,5 K RON | 1,09 M RON | ▲ 37,9% |
| Lichiditate curentă | 51,48 | 0,30 | 0,29 | 0,95 | 2,78 | 2,54 | 0,59 | ▼ 76,7% |
| Marjă netă (%) | -22,00 | -35,58 | 0,18 | 14,64 | 44,44 | 39,00 | 4,47 | ▼ 88,5% |
| Scor bonitate | 64 | 19 | 40 | 66 | 100 | 95 | 43 | ▼ 54,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (169,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.