ALCOS PROJECT MANAGEMENT SRL
CUI: 36654472
J2016004187238
SRL
Ilfov, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36654472
Cod înmatriculare
J2016004187238
EUID
ROONRC.J2016004187238
Data înmatriculării
2016-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Dobroeşti, PROF. DR. UNIV. VICTOR DUMITRESCU, 15 A, 77085
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Dobroeşti
Stradă:
PROF. DR. UNIV. VICTOR DUMITRESCU
Număr:
15 A
Cod poștal:
77085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.037 RON | 270.037 RON | 214.217 RON | 53.119 RON | 55.820 RON | 72.333 RON | 4.499 RON | 67.834 RON | 53.319 RON | 19.014 RON | 1.075 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 242.819 RON | 242.819 RON | 185.525 RON | 55.067 RON | 57.294 RON | 87.924 RON | 2.957 RON | 84.967 RON | 55.267 RON | 32.657 RON | 1.075 RON | 20.922 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 231.318 RON | 231.318 RON | 129.312 RON | 99.739 RON | 102.006 RON | 176.344 RON | 84.182 RON | 92.162 RON | 99.979 RON | 77.458 RON | 1.075 RON | 9.650 RON | 0 RON | 1.093 RON | 1 |
| 2022 | 291.169 RON | 291.169 RON | 188.803 RON | 99.512 RON | 102.366 RON | 158.032 RON | 58.570 RON | 99.462 RON | 99.752 RON | 59.064 RON | 1.075 RON | 73.354 RON | 0 RON | 784 RON | 1 |
| 2023 | 394.810 RON | 394.811 RON | 265.000 RON | 126.455 RON | 129.811 RON | 203.541 RON | 36.441 RON | 167.100 RON | 162.502 RON | 41.903 RON | 1.075 RON | 380 RON | 0 RON | 864 RON | 2 |
| 2024 | 276.976 RON | 276.976 RON | 233.464 RON | 41.158 RON | 43.512 RON | 141.407 RON | 18.092 RON | 123.315 RON | 41.398 RON | 102.603 RON | 1.075 RON | 380 RON | 0 RON | 2.594 RON | 1 |
| 2025 | 484.853 RON | 484.994 RON | 296.737 RON | 178.397 RON | 188.257 RON | 244.111 RON | 8.295 RON | 235.816 RON | 178.637 RON | 68.393 RON | 1.075 RON | 144.102 RON | 0 RON | 2.919 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU COSTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
484,9 K RON
Rezultat Net 2025
178,4 K RON
Total Active 2025
244,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,0 K RON | 242,8 K RON | 231,3 K RON | 291,2 K RON | 394,8 K RON | 277,0 K RON | 484,9 K RON |
| Venituri totale | 270,0 K RON | 242,8 K RON | 231,3 K RON | 291,2 K RON | 394,8 K RON | 277,0 K RON | 485,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 214,2 K RON | 185,5 K RON | 129,3 K RON | 188,8 K RON | 265,0 K RON | 233,5 K RON | 296,7 K RON |
| Rezultat net | 53,1 K RON | 55,1 K RON | 99,7 K RON | 99,5 K RON | 126,5 K RON | 41,2 K RON | 178,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 438,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,45 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,43 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,33 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,3 K RON (3.4%)
Active circulante235,8 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe144,1 K RON
Numerar90,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 451,03 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,36 |
| Durata încasare (zile) | 109 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
38,8%
Marjă netă
36,8%
ROA
73,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,0 K RON | 72,3 K RON | 26,3% |
| 2020 | 32,7 K RON | 87,9 K RON | 37,1% |
| 2021 | 77,5 K RON | 176,3 K RON | 43,9% |
| 2022 | 59,1 K RON | 158,0 K RON | 37,4% |
| 2023 | 41,9 K RON | 203,5 K RON | 20,6% |
| 2024 | 102,6 K RON | 141,4 K RON | 72,6% |
| 2025 | 68,4 K RON | 244,1 K RON | 28,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,0 K RON | 242,8 K RON | 231,3 K RON | 291,2 K RON | 394,8 K RON | 277,0 K RON | 484,9 K RON | ▲ 75,1% |
| Rezultat net | 53,1 K RON | 55,1 K RON | 99,7 K RON | 99,5 K RON | 126,5 K RON | 41,2 K RON | 178,4 K RON | ▲ 333,4% |
| Total active | 72,3 K RON | 87,9 K RON | 176,3 K RON | 158,0 K RON | 203,5 K RON | 141,4 K RON | 244,1 K RON | ▲ 72,6% |
| Capitaluri proprii | 53,3 K RON | 55,3 K RON | 100,0 K RON | 99,8 K RON | 162,5 K RON | 41,4 K RON | 178,6 K RON | ▲ 331,5% |
| Datorii totale | 19,0 K RON | 32,7 K RON | 77,5 K RON | 59,1 K RON | 41,9 K RON | 102,6 K RON | 68,4 K RON | ▼ 33,3% |
| Lichiditate curentă | 3,57 | 2,60 | 1,19 | 1,68 | 3,99 | 1,20 | 3,45 | ▲ 186,9% |
| Marjă netă (%) | 19,67 | 22,68 | 43,12 | 34,18 | 32,03 | 14,86 | 36,79 | ▲ 147,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 77 | 90 | 100 | 60 | 100 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (178,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.45), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.