TAO BAO COLECTION SRL
CUI: 36660580
J2016004220236
SRL
Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36660580
Cod înmatriculare
J2016004220236
EUID
ROONRC.J2016004220236
Data înmatriculării
2016-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti, Stejarului, 63-69, 77086, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Fundeni, Comuna Dobroeşti
Stradă:
Stejarului
Număr:
63-69
Cod poștal:
77086
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.453 RON | 129.453 RON | 142.672 RON | −14.513 RON | −13.219 RON | 535.106 RON | 0 RON | 535.106 RON | −21.461 RON | 563.840 RON | 407.453 RON | 33.864 RON | 0 RON | 7.273 RON | 3 |
| 2020 | 59.214 RON | 59.214 RON | 79.502 RON | −20.874 RON | −20.288 RON | 528.620 RON | 0 RON | 528.620 RON | −42.335 RON | 574.966 RON | 403.735 RON | 31.356 RON | 0 RON | 4.011 RON | 1 |
| 2021 | 72.264 RON | 72.264 RON | 99.097 RON | −27.555 RON | −26.833 RON | 573.276 RON | 0 RON | 573.276 RON | −69.890 RON | 645.674 RON | 515.623 RON | 52.842 RON | 0 RON | 2.508 RON | 1 |
| 2022 | 124.255 RON | 124.255 RON | 128.296 RON | −5.283 RON | −4.041 RON | 669.909 RON | 45.677 RON | 624.232 RON | −75.173 RON | 746.069 RON | 480.007 RON | 71.776 RON | 0 RON | 987 RON | 1 |
| 2023 | 125.398 RON | 125.398 RON | 140.088 RON | −15.944 RON | −14.690 RON | 780.183 RON | 30.996 RON | 749.187 RON | −91.117 RON | 871.300 RON | 569.428 RON | 93.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 110.827 RON | 110.827 RON | 161.777 RON | −52.059 RON | −50.950 RON | 738.990 RON | 16.315 RON | 722.675 RON | −143.176 RON | 893.962 RON | 533.822 RON | 100.944 RON | 0 RON | 11.796 RON | 1 |
| 2025 | 122.852 RON | 122.852 RON | 175.775 RON | −54.151 RON | −52.923 RON | 676.514 RON | 1.635 RON | 674.879 RON | −197.327 RON | 887.821 RON | 504.601 RON | 48.242 RON | 0 RON | 13.980 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUO CHENGLONG
administrator
-, China
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−197.327 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−54.151 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
122,9 K RON
Rezultat Net 2025
−54,2 K RON
Total Active 2025
676,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,5 K RON | 59,2 K RON | 72,3 K RON | 124,3 K RON | 125,4 K RON | 110,8 K RON | 122,9 K RON |
| Venituri totale | 129,5 K RON | 59,2 K RON | 72,3 K RON | 124,3 K RON | 125,4 K RON | 110,8 K RON | 122,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 142,7 K RON | 79,5 K RON | 99,1 K RON | 128,3 K RON | 140,1 K RON | 161,8 K RON | 175,8 K RON |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −20,9 K RON | −27,6 K RON | −5,3 K RON | −15,9 K RON | −52,1 K RON | −54,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−197.327 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (0.2%)
Active circulante674,9 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri504,6 K RON
Creanțe48,2 K RON
Numerar122,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1.499 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,55 |
| Durata încasare (zile) | 143 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,1%
Marjă netă
-44,1%
ROA
-8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 563,8 K RON | 535,1 K RON | 105,4% |
| 2020 | 575,0 K RON | 528,6 K RON | 108,8% |
| 2021 | 645,7 K RON | 573,3 K RON | 112,6% |
| 2022 | 746,1 K RON | 669,9 K RON | 111,4% |
| 2023 | 871,3 K RON | 780,2 K RON | 111,7% |
| 2024 | 894,0 K RON | 739,0 K RON | 121,0% |
| 2025 | 887,8 K RON | 676,5 K RON | 131,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,5 K RON | 59,2 K RON | 72,3 K RON | 124,3 K RON | 125,4 K RON | 110,8 K RON | 122,9 K RON | ▲ 10,9% |
| Rezultat net | −14,5 K RON | −20,9 K RON | −27,6 K RON | −5,3 K RON | −15,9 K RON | −52,1 K RON | −54,2 K RON | ▼ 4,0% |
| Total active | 535,1 K RON | 528,6 K RON | 573,3 K RON | 669,9 K RON | 780,2 K RON | 739,0 K RON | 676,5 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −21,5 K RON | −42,3 K RON | −69,9 K RON | −75,2 K RON | −91,1 K RON | −143,2 K RON | −197,3 K RON | ▼ 37,8% |
| Datorii totale | 563,8 K RON | 575,0 K RON | 645,7 K RON | 746,1 K RON | 871,3 K RON | 894,0 K RON | 887,8 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,84 | 0,86 | 0,81 | 0,76 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -11,21 | -35,25 | -38,13 | -4,25 | -12,71 | -46,97 | -44,08 | ▲ 6,2% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 24 | 32 | 24 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.