CAPRI TRAVEL SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, CIUCAŞ, 5, 49, 400545
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.238 RON | 44.738 RON | 42.439 RON | 1.851 RON | 2.299 RON | 41.039 RON | 32.292 RON | 8.747 RON | 30.188 RON | 10.851 RON | 0 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 49.511 RON | 49.511 RON | 37.189 RON | 11.113 RON | 12.322 RON | 86.019 RON | 7.292 RON | 78.727 RON | 58.223 RON | 27.796 RON | 0 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,2 K RON | 49,5 K RON |
| Venituri totale | 44,7 K RON | 49,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,4 K RON | 37,2 K RON |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 52,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,83 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,09 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 260,58 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,9 K RON | 41,0 K RON | 26,4% |
| 2021 | 27,8 K RON | 86,0 K RON | 32,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,2 K RON | 49,5 K RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | 1,9 K RON | 11,1 K RON | ▲ 500,4% |
| Total active | 41,0 K RON | 86,0 K RON | ▲ 109,6% |
| Capitaluri proprii | 30,2 K RON | 58,2 K RON | ▲ 92,9% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 27,8 K RON | ▲ 156,2% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 2,83 | ▲ 251,4% |
| Marjă netă (%) | 4,18 | 22,45 | ▲ 437,1% |
| Scor bonitate | 60 | 100 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (11,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.83), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.