DM PREMIUMCONTA SRL
CUI: 36797502
J2016004249125
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36797502
Cod înmatriculare
J2016004249125
EUID
ROONRC.J2016004249125
Data înmatriculării
2016-11-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, NICOLAE TITULESCU, 8, P3, I, 6, 400420
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
NICOLAE TITULESCU
Număr:
8
Bloc:
P3
Scară:
I
Apartament:
6
Cod poștal:
400420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 176.800 RON | 176.800 RON | 67.787 RON | 107.245 RON | 109.013 RON | 115.010 RON | 3.529 RON | 111.481 RON | 108.445 RON | 6.565 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 204.481 RON | 204.481 RON | 69.479 RON | 130.943 RON | 135.002 RON | 134.164 RON | 4.362 RON | 129.802 RON | 132.143 RON | 2.021 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 298.200 RON | 298.200 RON | 30.620 RON | 258.813 RON | 267.580 RON | 262.174 RON | 12.164 RON | 250.010 RON | 260.013 RON | 2.161 RON | 0 RON | 187.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 285.000 RON | 285.000 RON | 34.268 RON | 243.794 RON | 250.732 RON | 248.655 RON | 5.039 RON | 243.616 RON | 244.994 RON | 3.661 RON | 0 RON | 180.222 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 153.000 RON | 153.000 RON | 67.383 RON | 84.118 RON | 85.617 RON | 89.023 RON | 4.395 RON | 84.628 RON | 85.318 RON | 3.705 RON | 0 RON | 65.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 148.900 RON | 148.900 RON | 77.749 RON | 69.692 RON | 71.151 RON | 79.914 RON | 2.511 RON | 77.403 RON | 70.892 RON | 9.022 RON | 0 RON | 58.813 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 209.400 RON | 209.444 RON | 93.103 RON | 114.287 RON | 116.341 RON | 120.159 RON | 5.966 RON | 114.193 RON | 115.487 RON | 4.672 RON | 0 RON | 82.307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI DANIEL
administrator
Comuna Creaca, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
209,4 K RON
Rezultat Net 2025
114,3 K RON
Total Active 2025
120,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,8 K RON | 204,5 K RON | 298,2 K RON | 285,0 K RON | 153,0 K RON | 148,9 K RON | 209,4 K RON |
| Venituri totale | 176,8 K RON | 204,5 K RON | 298,2 K RON | 285,0 K RON | 153,0 K RON | 148,9 K RON | 209,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,8 K RON | 69,5 K RON | 30,6 K RON | 34,3 K RON | 67,4 K RON | 77,7 K RON | 93,1 K RON |
| Rezultat net | 107,2 K RON | 130,9 K RON | 258,8 K RON | 243,8 K RON | 84,1 K RON | 69,7 K RON | 114,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 188,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,44 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,44 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 25,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,0 K RON (5%)
Active circulante114,2 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe82,3 K RON
Numerar31,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,54 |
| Durata încasare (zile) | 144 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,6%
Marjă netă
54,6%
ROA
95,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,6 K RON | 115,0 K RON | 5,7% |
| 2020 | 2,0 K RON | 134,2 K RON | 1,5% |
| 2021 | 2,2 K RON | 262,2 K RON | 0,8% |
| 2022 | 3,7 K RON | 248,7 K RON | 1,5% |
| 2023 | 3,7 K RON | 89,0 K RON | 4,2% |
| 2024 | 9,0 K RON | 79,9 K RON | 11,3% |
| 2025 | 4,7 K RON | 120,2 K RON | 3,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 176,8 K RON | 204,5 K RON | 298,2 K RON | 285,0 K RON | 153,0 K RON | 148,9 K RON | 209,4 K RON | ▲ 40,6% |
| Rezultat net | 107,2 K RON | 130,9 K RON | 258,8 K RON | 243,8 K RON | 84,1 K RON | 69,7 K RON | 114,3 K RON | ▲ 64,0% |
| Total active | 115,0 K RON | 134,2 K RON | 262,2 K RON | 248,7 K RON | 89,0 K RON | 79,9 K RON | 120,2 K RON | ▲ 50,4% |
| Capitaluri proprii | 108,4 K RON | 132,1 K RON | 260,0 K RON | 245,0 K RON | 85,3 K RON | 70,9 K RON | 115,5 K RON | ▲ 62,9% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 2,0 K RON | 2,2 K RON | 3,7 K RON | 3,7 K RON | 9,0 K RON | 4,7 K RON | ▼ 48,2% |
| Lichiditate curentă | 16,98 | 64,23 | 115,69 | 66,54 | 22,84 | 8,58 | 24,44 | ▲ 184,9% |
| Marjă netă (%) | 60,66 | 64,04 | 86,79 | 85,54 | 54,98 | 46,80 | 54,58 | ▲ 16,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (114,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (24.44), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.