SAUBERSCHNEE SRL
CUI: 36823091
J2016004315129
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36823091
Cod înmatriculare
J2016004315129
EUID
ROONRC.J2016004315129
Data înmatriculării
2016-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ECATERINA TEODOROIU, 31, 400244
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ECATERINA TEODOROIU
Număr:
31
Cod poștal:
400244
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.965 RON | 298.102 RON | 199.539 RON | 95.258 RON | 98.563 RON | 163.056 RON | 76.004 RON | 87.052 RON | 74.886 RON | 89.651 RON | 0 RON | 73.543 RON | 0 RON | 1.481 RON | 2 |
| 2020 | 193.941 RON | 194.140 RON | 197.993 RON | −5.637 RON | −3.853 RON | 157.918 RON | 104.258 RON | 53.660 RON | 69.249 RON | 90.374 RON | 10.783 RON | 32.781 RON | 0 RON | 1.705 RON | 3 |
| 2021 | 219.993 RON | 267.468 RON | 310.318 RON | −45.470 RON | −42.850 RON | 156.599 RON | 114.270 RON | 42.329 RON | 23.779 RON | 135.838 RON | 0 RON | 23.252 RON | 0 RON | 3.018 RON | 0 |
| 2022 | 227.812 RON | 228.485 RON | 404.771 RON | −178.564 RON | −176.286 RON | 193.224 RON | 137.899 RON | 55.325 RON | −154.785 RON | 351.396 RON | 0 RON | 25.251 RON | 0 RON | 3.387 RON | 7 |
| 2023 | 355.752 RON | 375.399 RON | 594.848 RON | −223.199 RON | −219.449 RON | 194.021 RON | 106.165 RON | 87.856 RON | −377.984 RON | 577.791 RON | 0 RON | 45.517 RON | 0 RON | 5.786 RON | 8 |
| 2024 | 1.000.392 RON | 1.147.643 RON | 1.021.504 RON | 105.395 RON | 126.139 RON | 310.547 RON | 206.981 RON | 103.566 RON | −272.589 RON | 592.579 RON | 373 RON | 60.784 RON | 0 RON | 9.443 RON | 10 |
| 2025 | 1.532.620 RON | 1.555.097 RON | 1.420.439 RON | 111.589 RON | 134.658 RON | 305.370 RON | 238.058 RON | 67.312 RON | −161.000 RON | 569.718 RON | 0 RON | 51.661 RON | 0 RON | 103.348 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
VĂLEAN BOGDAN ALEXANDRU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−161.000 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,53 M RON
Rezultat Net 2025
111,6 K RON
Total Active 2025
305,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 193,9 K RON | 220,0 K RON | 227,8 K RON | 355,8 K RON | 1,00 M RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 298,1 K RON | 194,1 K RON | 267,5 K RON | 228,5 K RON | 375,4 K RON | 1,15 M RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 199,5 K RON | 198,0 K RON | 310,3 K RON | 404,8 K RON | 594,8 K RON | 1,02 M RON | 1,42 M RON |
| Rezultat net | 95,3 K RON | −5,6 K RON | −45,5 K RON | −178,6 K RON | −223,2 K RON | 105,4 K RON | 111,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−161.000 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate238,1 K RON (78%)
Active circulante67,3 K RON (22%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,7 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,67 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,3%
ROA
36,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,7 K RON | 163,1 K RON | 55,0% |
| 2020 | 90,4 K RON | 157,9 K RON | 57,2% |
| 2021 | 135,8 K RON | 156,6 K RON | 86,7% |
| 2022 | 351,4 K RON | 193,2 K RON | 181,9% |
| 2023 | 577,8 K RON | 194,0 K RON | 297,8% |
| 2024 | 592,6 K RON | 310,5 K RON | 190,8% |
| 2025 | 569,7 K RON | 305,4 K RON | 186,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,0 K RON | 193,9 K RON | 220,0 K RON | 227,8 K RON | 355,8 K RON | 1,00 M RON | 1,53 M RON | ▲ 53,2% |
| Rezultat net | 95,3 K RON | −5,6 K RON | −45,5 K RON | −178,6 K RON | −223,2 K RON | 105,4 K RON | 111,6 K RON | ▲ 5,9% |
| Total active | 163,1 K RON | 157,9 K RON | 156,6 K RON | 193,2 K RON | 194,0 K RON | 310,5 K RON | 305,4 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 74,9 K RON | 69,2 K RON | 23,8 K RON | −154,8 K RON | −378,0 K RON | −272,6 K RON | −161,0 K RON | ▲ 40,9% |
| Datorii totale | 89,7 K RON | 90,4 K RON | 135,8 K RON | 351,4 K RON | 577,8 K RON | 592,6 K RON | 569,7 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,59 | 0,31 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,12 | ▼ 32,4% |
| Marjă netă (%) | 31,97 | -2,91 | -20,67 | -78,38 | -62,74 | 10,54 | 7,28 | ▼ 30,9% |
| Scor bonitate | 65 | 35 | 32 | 19 | 19 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (111,6 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.