ICD RAPIDSALES SRL
CUI: 36827069
J2016004333129
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36827069
Cod înmatriculare
J2016004333129
EUID
ROONRC.J2016004333129
Data înmatriculării
2016-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TEILOR, 24M, 6
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TEILOR
Număr:
24M
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 117.027 RON | 117.027 RON | 110.626 RON | 5.230 RON | 6.401 RON | 150.761 RON | 123.731 RON | 27.030 RON | 59.399 RON | 91.362 RON | 0 RON | 26.649 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 80.769 RON | 80.774 RON | 88.952 RON | −9.576 RON | −8.178 RON | 149.535 RON | 121.181 RON | 28.354 RON | 49.823 RON | 99.740 RON | 393 RON | 27.984 RON | 0 RON | 28 RON | 1 |
| 2021 | 105.740 RON | 105.740 RON | 87.316 RON | 16.778 RON | 18.424 RON | 169.521 RON | 126.475 RON | 43.046 RON | 66.600 RON | 102.921 RON | 2.123 RON | 40.326 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 163.160 RON | 163.160 RON | 146.924 RON | 13.252 RON | 16.236 RON | 186.321 RON | 122.894 RON | 63.427 RON | 79.852 RON | 106.469 RON | 3.792 RON | 59.625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 184.646 RON | 184.646 RON | 169.835 RON | 13.205 RON | 14.811 RON | 236.557 RON | 130.817 RON | 105.740 RON | 93.057 RON | 143.500 RON | 565 RON | 105.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 207.144 RON | 290.025 RON | 289.131 RON | −1.864 RON | 894 RON | 344.866 RON | 203.359 RON | 141.507 RON | 67.393 RON | 277.473 RON | 67.004 RON | 73.691 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 147.059 RON | 147.059 RON | 164.804 RON | −19.216 RON | −17.745 RON | 271.130 RON | 153.438 RON | 117.692 RON | 28.177 RON | 242.953 RON | 66.959 RON | 47.218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAROCESCU CĂTĂLIN PETRE
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.216 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
147,1 K RON
Rezultat Net 2025
−19,2 K RON
Total Active 2025
271,1 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,0 K RON | 80,8 K RON | 105,7 K RON | 163,2 K RON | 184,6 K RON | 207,1 K RON | 147,1 K RON |
| Venituri totale | 117,0 K RON | 80,8 K RON | 105,7 K RON | 163,2 K RON | 184,6 K RON | 290,0 K RON | 147,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 110,6 K RON | 89,0 K RON | 87,3 K RON | 146,9 K RON | 169,8 K RON | 289,1 K RON | 164,8 K RON |
| Rezultat net | 5,2 K RON | −9,6 K RON | 16,8 K RON | 13,3 K RON | 13,2 K RON | −1,9 K RON | −19,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 203,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,4 K RON (56.6%)
Active circulante117,7 K RON (43.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,0 K RON
Creanțe47,2 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,20 |
| Durata stocaj (zile) | 166 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-13,1%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,4 K RON | 150,8 K RON | 60,6% |
| 2020 | 99,7 K RON | 149,5 K RON | 66,7% |
| 2021 | 102,9 K RON | 169,5 K RON | 60,7% |
| 2022 | 106,5 K RON | 186,3 K RON | 57,1% |
| 2023 | 143,5 K RON | 236,6 K RON | 60,7% |
| 2024 | 277,5 K RON | 344,9 K RON | 80,5% |
| 2025 | 243,0 K RON | 271,1 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,0 K RON | 80,8 K RON | 105,7 K RON | 163,2 K RON | 184,6 K RON | 207,1 K RON | 147,1 K RON | ▼ 29,0% |
| Rezultat net | 5,2 K RON | −9,6 K RON | 16,8 K RON | 13,3 K RON | 13,2 K RON | −1,9 K RON | −19,2 K RON | ▼ 930,9% |
| Total active | 150,8 K RON | 149,5 K RON | 169,5 K RON | 186,3 K RON | 236,6 K RON | 344,9 K RON | 271,1 K RON | ▼ 21,4% |
| Capitaluri proprii | 59,4 K RON | 49,8 K RON | 66,6 K RON | 79,9 K RON | 93,1 K RON | 67,4 K RON | 28,2 K RON | ▼ 58,2% |
| Datorii totale | 91,4 K RON | 99,7 K RON | 102,9 K RON | 106,5 K RON | 143,5 K RON | 277,5 K RON | 243,0 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,28 | 0,42 | 0,60 | 0,74 | 0,51 | 0,48 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 4,47 | -11,86 | 15,87 | 8,12 | 7,15 | -0,90 | -13,07 | ▼ 1.352,2% |
| Scor bonitate | 50 | 30 | 73 | 68 | 68 | 37 | 25 | ▼ 32,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 203,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.