SAVANNAH DRINKS SRL
CUI: 24740227
J2016004385126
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24740227
Cod înmatriculare
J2016004385126
EUID
ROONRC.J2016004385126
Data înmatriculării
2016-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
14 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TATRA, 3, II, II, 15, 400341
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
TATRA
Număr:
3
Scară:
II
Etaj:
II
Apartament:
15
Cod poștal:
400341
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.921.175 RON | 1.921.309 RON | 1.615.003 RON | 287.094 RON | 306.306 RON | 445.967 RON | 115.401 RON | 330.566 RON | 343.294 RON | 110.630 RON | 19.379 RON | 11.235 RON | 0 RON | 7.957 RON | 12 |
| 2020 | 884.963 RON | 931.951 RON | 871.411 RON | 54.752 RON | 60.540 RON | 445.797 RON | 92.381 RON | 353.416 RON | 398.046 RON | 68.161 RON | 27.034 RON | 11.022 RON | 0 RON | 20.410 RON | 8 |
| 2021 | 1.579.909 RON | 1.966.745 RON | 1.254.146 RON | 692.932 RON | 712.599 RON | 1.083.034 RON | 105.765 RON | 977.269 RON | 1.022.477 RON | 83.253 RON | 40.650 RON | 22.095 RON | 0 RON | 22.696 RON | 11 |
| 2022 | 2.113.098 RON | 2.230.100 RON | 1.844.143 RON | 363.658 RON | 385.957 RON | 868.159 RON | 98.110 RON | 770.049 RON | 364.448 RON | 526.656 RON | 31.550 RON | 22.872 RON | 0 RON | 22.945 RON | 11 |
| 2023 | 2.347.498 RON | 2.354.191 RON | 2.047.307 RON | 286.331 RON | 306.884 RON | 769.667 RON | 94.125 RON | 675.542 RON | 650.779 RON | 134.426 RON | 63.060 RON | 33.297 RON | 0 RON | 15.538 RON | 12 |
| 2024 | 2.363.195 RON | 2.365.200 RON | 2.208.769 RON | 136.347 RON | 156.431 RON | 917.267 RON | 161.840 RON | 755.427 RON | 137.137 RON | 806.746 RON | 14.533 RON | 61.288 RON | 0 RON | 26.616 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORAR RUCĂREAN IRONIM
administrator si reprezentant
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Depozitări
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de ambalare
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,36 M RON
Rezultat Net 2024
136,3 K RON
Total Active 2024
917,3 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,92 M RON | 885,0 K RON | 1,58 M RON | 2,11 M RON | 2,35 M RON | 2,36 M RON |
| Venituri totale | 1,92 M RON | 932,0 K RON | 1,97 M RON | 2,23 M RON | 2,35 M RON | 2,37 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,62 M RON | 871,4 K RON | 1,25 M RON | 1,84 M RON | 2,05 M RON | 2,21 M RON |
| Rezultat net | 287,1 K RON | 54,8 K RON | 692,9 K RON | 363,7 K RON | 286,3 K RON | 136,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,84 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161,8 K RON (17.6%)
Active circulante755,4 K RON (82.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,5 K RON
Creanțe61,3 K RON
Numerar679,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 162,61 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,56 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
5,8%
ROA
14,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,6 K RON | 446,0 K RON | 24,8% |
| 2020 | 68,2 K RON | 445,8 K RON | 15,3% |
| 2021 | 83,3 K RON | 1,08 M RON | 7,7% |
| 2022 | 526,7 K RON | 868,2 K RON | 60,7% |
| 2023 | 134,4 K RON | 769,7 K RON | 17,5% |
| 2024 | 806,7 K RON | 917,3 K RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,92 M RON | 885,0 K RON | 1,58 M RON | 2,11 M RON | 2,35 M RON | 2,36 M RON | ▲ 0,7% |
| Rezultat net | 287,1 K RON | 54,8 K RON | 692,9 K RON | 363,7 K RON | 286,3 K RON | 136,3 K RON | ▼ 52,4% |
| Total active | 446,0 K RON | 445,8 K RON | 1,08 M RON | 868,2 K RON | 769,7 K RON | 917,3 K RON | ▲ 19,2% |
| Capitaluri proprii | 343,3 K RON | 398,0 K RON | 1,02 M RON | 364,4 K RON | 650,8 K RON | 137,1 K RON | ▼ 78,9% |
| Datorii totale | 110,6 K RON | 68,2 K RON | 83,3 K RON | 526,7 K RON | 134,4 K RON | 806,7 K RON | ▲ 500,1% |
| Lichiditate curentă | 2,99 | 5,19 | 11,74 | 1,46 | 5,03 | 0,94 | ▼ 81,4% |
| Marjă netă (%) | 14,94 | 6,19 | 43,86 | 17,21 | 12,20 | 5,77 | ▼ 52,7% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 100 | 72 | 95 | 48 | ▼ 49,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (136,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.