ALIGAB KALIPERA SRL
CUI: 36704791
J2016004400236
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36704791
Cod înmatriculare
J2016004400236
EUID
ROONRC.J2016004400236
Data înmatriculării
2016-11-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, ALE. ARDEALULUI, 7, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
ALE. ARDEALULUI
Număr:
7
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 190.546 RON | 190.813 RON | 237.670 RON | −48.766 RON | −46.857 RON | 34.125 RON | 0 RON | 34.125 RON | −200.295 RON | 236.421 RON | 20.289 RON | 5.449 RON | 0 RON | 2.001 RON | 2 |
| 2020 | 90.553 RON | 90.553 RON | 153.138 RON | −64.465 RON | −62.585 RON | 19.443 RON | 0 RON | 19.443 RON | −264.760 RON | 361.516 RON | 2.892 RON | 2.205 RON | 0 RON | 77.313 RON | 1 |
| 2021 | 196.521 RON | 196.521 RON | 159.653 RON | 30.971 RON | 36.868 RON | 35.593 RON | 0 RON | 35.593 RON | −242.127 RON | 304.825 RON | 23.051 RON | 772 RON | 0 RON | 27.105 RON | 0 |
| 2022 | 316.875 RON | 316.875 RON | 270.130 RON | 40.085 RON | 46.745 RON | 92.988 RON | 0 RON | 92.988 RON | −202.042 RON | 295.030 RON | 79.149 RON | 7.729 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 451.063 RON | 451.230 RON | 490.672 RON | −43.955 RON | −39.442 RON | 265.350 RON | 177.576 RON | 87.774 RON | −245.997 RON | 511.347 RON | 58.870 RON | 12.004 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 537.170 RON | 537.170 RON | 550.576 RON | −16.821 RON | −13.406 RON | 154.688 RON | 129.146 RON | 25.542 RON | −262.818 RON | 417.506 RON | 7.621 RON | 13.437 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂZĂROIU MARIA - ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−262.818 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.821 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 269.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
537,2 K RON
Rezultat Net 2024
−16,8 K RON
Total Active 2024
154,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,5 K RON | 90,6 K RON | 196,5 K RON | 316,9 K RON | 451,1 K RON | 537,2 K RON |
| Venituri totale | 190,8 K RON | 90,6 K RON | 196,5 K RON | 316,9 K RON | 451,2 K RON | 537,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,7 K RON | 153,1 K RON | 159,7 K RON | 270,1 K RON | 490,7 K RON | 550,6 K RON |
| Rezultat net | −48,8 K RON | −64,5 K RON | 31,0 K RON | 40,1 K RON | −44,0 K RON | −16,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 590,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−262.818 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate129,1 K RON (83.5%)
Active circulante25,5 K RON (16.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,49 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,98 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,5%
Marjă netă
-3,1%
ROA
-10,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 236,4 K RON | 34,1 K RON | 692,8% |
| 2020 | 361,5 K RON | 19,4 K RON | 1.859,4% |
| 2021 | 304,8 K RON | 35,6 K RON | 856,4% |
| 2022 | 295,0 K RON | 93,0 K RON | 317,3% |
| 2023 | 511,3 K RON | 265,4 K RON | 192,7% |
| 2024 | 417,5 K RON | 154,7 K RON | 269,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 190,5 K RON | 90,6 K RON | 196,5 K RON | 316,9 K RON | 451,1 K RON | 537,2 K RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | −48,8 K RON | −64,5 K RON | 31,0 K RON | 40,1 K RON | −44,0 K RON | −16,8 K RON | ▲ 61,7% |
| Total active | 34,1 K RON | 19,4 K RON | 35,6 K RON | 93,0 K RON | 265,4 K RON | 154,7 K RON | ▼ 41,7% |
| Capitaluri proprii | −200,3 K RON | −264,8 K RON | −242,1 K RON | −202,0 K RON | −246,0 K RON | −262,8 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 236,4 K RON | 361,5 K RON | 304,8 K RON | 295,0 K RON | 511,3 K RON | 417,5 K RON | ▼ 18,4% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,05 | 0,12 | 0,32 | 0,17 | 0,06 | ▼ 64,4% |
| Marjă netă (%) | -25,59 | -71,19 | 15,76 | 12,65 | -9,74 | -3,13 | ▲ 67,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 55 | 55 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 590,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 269.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.