NIKOS VISION SRL
CUI: 24605867
J2016004475238
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24605867
Cod înmatriculare
J2016004475238
EUID
ROONRC.J2016004475238
Data înmatriculării
2016-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 198/4, L1A5, 1, 1, 3, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
198/4
Bloc:
L1A5
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 302.605 RON | 302.802 RON | 257.773 RON | 35.579 RON | 45.029 RON | 278.220 RON | 4.537 RON | 273.683 RON | 17.726 RON | 261.574 RON | 67.041 RON | 192.469 RON | 0 RON | 1.080 RON | 1 |
| 2020 | 603.208 RON | 632.502 RON | 618.856 RON | 5.099 RON | 13.646 RON | 717.679 RON | 12.741 RON | 704.938 RON | 22.826 RON | 694.853 RON | 556.362 RON | 121.246 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 1.132.169 RON | 1.137.778 RON | 1.211.359 RON | −84.903 RON | −73.581 RON | 1.028.184 RON | 9.887 RON | 1.018.297 RON | −62.077 RON | 1.090.261 RON | 662.741 RON | 244.045 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 2.210.175 RON | 2.224.125 RON | 2.036.317 RON | 166.039 RON | 187.808 RON | 1.340.846 RON | 114.876 RON | 1.225.970 RON | 111.423 RON | 1.229.423 RON | 891.254 RON | 50.619 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.974.346 RON | 3.033.253 RON | 2.695.721 RON | 308.224 RON | 337.532 RON | 1.264.339 RON | 95.924 RON | 1.168.415 RON | 405.111 RON | 859.783 RON | 1.041.232 RON | 39.704 RON | 0 RON | 555 RON | 3 |
| 2024 | 2.221.018 RON | 2.229.657 RON | 2.359.501 RON | −129.844 RON | −129.844 RON | 2.015.813 RON | 87.247 RON | 1.928.566 RON | 275.267 RON | 1.741.306 RON | 1.604.102 RON | 126.406 RON | 0 RON | 760 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CALUGHER OLEG
administrator
CHISINAU, Moldova
RABEI SERGIU
administrator
CHIŞINĂU, Moldova
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−129.844 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,22 M RON
Rezultat Net 2024
−129,8 K RON
Total Active 2024
2,02 M RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,6 K RON | 603,2 K RON | 1,13 M RON | 2,21 M RON | 2,97 M RON | 2,22 M RON |
| Venituri totale | 302,8 K RON | 632,5 K RON | 1,14 M RON | 2,22 M RON | 3,03 M RON | 2,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 257,8 K RON | 618,9 K RON | 1,21 M RON | 2,04 M RON | 2,70 M RON | 2,36 M RON |
| Rezultat net | 35,6 K RON | 5,1 K RON | −84,9 K RON | 166,0 K RON | 308,2 K RON | −129,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate87,2 K RON (4.3%)
Active circulante1,93 M RON (95.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,60 M RON
Creanțe126,4 K RON
Numerar198,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,38 |
| Durata stocaj (zile) | 264 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,57 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 261,6 K RON | 278,2 K RON | 94,0% |
| 2020 | 694,9 K RON | 717,7 K RON | 96,8% |
| 2021 | 1,09 M RON | 1,03 M RON | 106,0% |
| 2022 | 1,23 M RON | 1,34 M RON | 91,7% |
| 2023 | 859,8 K RON | 1,26 M RON | 68,0% |
| 2024 | 1,74 M RON | 2,02 M RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,6 K RON | 603,2 K RON | 1,13 M RON | 2,21 M RON | 2,97 M RON | 2,22 M RON | ▼ 25,3% |
| Rezultat net | 35,6 K RON | 5,1 K RON | −84,9 K RON | 166,0 K RON | 308,2 K RON | −129,8 K RON | ▼ 142,1% |
| Total active | 278,2 K RON | 717,7 K RON | 1,03 M RON | 1,34 M RON | 1,26 M RON | 2,02 M RON | ▲ 59,4% |
| Capitaluri proprii | 17,7 K RON | 22,8 K RON | −62,1 K RON | 111,4 K RON | 405,1 K RON | 275,3 K RON | ▼ 32,1% |
| Datorii totale | 261,6 K RON | 694,9 K RON | 1,09 M RON | 1,23 M RON | 859,8 K RON | 1,74 M RON | ▲ 102,5% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 1,01 | 0,93 | 1,00 | 1,36 | 1,11 | ▼ 18,5% |
| Marjă netă (%) | 11,76 | 0,85 | -7,50 | 7,51 | 10,36 | -5,85 | ▼ 156,5% |
| Scor bonitate | 60 | 50 | 24 | 61 | 85 | 37 | ▼ 56,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.