RS MEGA PROIECT SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, NEAMULUI, 22, P, 77025, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.973.909 RON | 6.175.201 RON | 5.182.475 RON | 757.057 RON | 992.726 RON | 3.882.203 RON | 2.322.664 RON | 1.559.539 RON | 2.442.453 RON | 1.454.902 RON | 121.297 RON | 511.750 RON | 0 RON | 15.152 RON | 29 |
| 2024 | 6.239.460 RON | 7.256.152 RON | 6.281.444 RON | 785.422 RON | 974.708 RON | 4.595.667 RON | 3.244.175 RON | 1.351.492 RON | 1.621.853 RON | 2.992.534 RON | 1.071.882 RON | 249.062 RON | 0 RON | 18.720 RON | 33 |
| 2025 | 8.796.278 RON | 8.268.938 RON | 7.302.411 RON | 803.609 RON | 966.527 RON | 2.998.775 RON | 2.756.338 RON | 242.437 RON | 1.305.305 RON | 1.711.644 RON | 38.291 RON | 179.060 RON | 0 RON | 18.174 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Top format din 855 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,97 M RON | 6,24 M RON | 8,80 M RON |
| Venituri totale | 6,18 M RON | 7,26 M RON | 8,27 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,18 M RON | 6,28 M RON | 7,30 M RON |
| Rezultat net | 757,1 K RON | 785,4 K RON | 803,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,75 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 229,72 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,12 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,45 M RON | 3,88 M RON | 37,5% |
| 2024 | 2,99 M RON | 4,60 M RON | 65,1% |
| 2025 | 1,71 M RON | 3,00 M RON | 57,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,97 M RON | 6,24 M RON | 8,80 M RON | ▲ 41,0% |
| Rezultat net | 757,1 K RON | 785,4 K RON | 803,6 K RON | ▲ 2,3% |
| Total active | 3,88 M RON | 4,60 M RON | 3,00 M RON | ▼ 34,7% |
| Capitaluri proprii | 2,44 M RON | 1,62 M RON | 1,31 M RON | ▼ 19,5% |
| Datorii totale | 1,45 M RON | 2,99 M RON | 1,71 M RON | ▼ 42,8% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,45 | 0,14 | ▼ 68,6% |
| Marjă netă (%) | 12,67 | 12,59 | 9,14 | ▼ 27,4% |
| Scor bonitate | 77 | 68 | 63 | ▼ 7,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (803,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,83 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.