DALIOS LID MEDICAL SRL
CUI: 36876720
J2016004482124
SRL
Cluj, Municipiul Câmpia Turzii
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36876720
Cod înmatriculare
J2016004482124
EUID
ROONRC.J2016004482124
Data înmatriculării
2016-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, AVRAM IANCU, 42, 405100
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Câmpia Turzii
Stradă:
AVRAM IANCU
Număr:
42
Cod poștal:
405100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93.540 RON | 93.540 RON | 48.077 RON | 44.528 RON | 45.463 RON | 60.437 RON | 4.754 RON | 55.683 RON | 50.028 RON | 10.409 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 197.989 RON | 197.989 RON | 60.304 RON | 132.163 RON | 137.685 RON | 159.549 RON | 7.215 RON | 152.334 RON | 157.191 RON | 2.358 RON | 0 RON | 3.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 231.015 RON | 242.265 RON | 90.085 RON | 149.919 RON | 152.180 RON | 154.252 RON | 17.432 RON | 136.820 RON | 150.159 RON | 4.093 RON | 0 RON | 8.140 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 276.900 RON | 312.055 RON | 132.438 RON | 177.288 RON | 179.617 RON | 181.203 RON | 15.360 RON | 165.843 RON | 177.528 RON | 3.675 RON | 0 RON | 15.296 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 283.952 RON | 283.952 RON | 141.935 RON | 139.744 RON | 142.017 RON | 207.503 RON | 12.492 RON | 195.011 RON | 164.986 RON | 52.517 RON | 0 RON | 10.675 RON | 0 RON | 10.000 RON | 1 |
| 2024 | 318.017 RON | 318.017 RON | 182.879 RON | 126.021 RON | 135.138 RON | 366.232 RON | 340.047 RON | 26.185 RON | 133.507 RON | 259.425 RON | 950 RON | 5.640 RON | 0 RON | 26.700 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOTU LILIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
318,0 K RON
Rezultat Net 2024
126,0 K RON
Total Active 2024
366,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,5 K RON | 198,0 K RON | 231,0 K RON | 276,9 K RON | 284,0 K RON | 318,0 K RON |
| Venituri totale | 93,5 K RON | 198,0 K RON | 242,3 K RON | 312,1 K RON | 284,0 K RON | 318,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,1 K RON | 60,3 K RON | 90,1 K RON | 132,4 K RON | 141,9 K RON | 182,9 K RON |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 132,2 K RON | 149,9 K RON | 177,3 K RON | 139,7 K RON | 126,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 376,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate340,0 K RON (92.9%)
Active circulante26,2 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri950 RON
Creanțe5,6 K RON
Numerar19,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 334,75 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,39 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,5%
Marjă netă
39,6%
ROA
34,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,4 K RON | 60,4 K RON | 17,2% |
| 2020 | 2,4 K RON | 159,5 K RON | 1,5% |
| 2021 | 4,1 K RON | 154,3 K RON | 2,7% |
| 2022 | 3,7 K RON | 181,2 K RON | 2,0% |
| 2023 | 52,5 K RON | 207,5 K RON | 25,3% |
| 2024 | 259,4 K RON | 366,2 K RON | 70,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,5 K RON | 198,0 K RON | 231,0 K RON | 276,9 K RON | 284,0 K RON | 318,0 K RON | ▲ 12,0% |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 132,2 K RON | 149,9 K RON | 177,3 K RON | 139,7 K RON | 126,0 K RON | ▼ 9,8% |
| Total active | 60,4 K RON | 159,5 K RON | 154,3 K RON | 181,2 K RON | 207,5 K RON | 366,2 K RON | ▲ 76,5% |
| Capitaluri proprii | 50,0 K RON | 157,2 K RON | 150,2 K RON | 177,5 K RON | 165,0 K RON | 133,5 K RON | ▼ 19,1% |
| Datorii totale | 10,4 K RON | 2,4 K RON | 4,1 K RON | 3,7 K RON | 52,5 K RON | 259,4 K RON | ▲ 394,0% |
| Lichiditate curentă | 5,35 | 64,60 | 33,43 | 45,13 | 3,71 | 0,10 | ▼ 97,3% |
| Marjă netă (%) | 47,60 | 66,75 | 64,90 | 64,03 | 49,21 | 39,63 | ▼ 19,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 100 | 80 | 60 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (126,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 376,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.