WINDOWS TECH SERVICE SRL
CUI: 36719482
J2016004491236
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36719482
Cod înmatriculare
J2016004491236
EUID
ROONRC.J2016004491236
Data înmatriculării
2016-11-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, GIURGIULUI, 167, 77120
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
167
Cod poștal:
77120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.769 RON | −1.769 RON | −1.769 RON | 751 RON | 0 RON | 751 RON | −5.135 RON | 5.886 RON | 5 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 536 RON | −536 RON | −536 RON | 751 RON | 0 RON | 751 RON | −5.671 RON | 6.422 RON | 5 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 600 RON | 600 RON | 714 RON | −132 RON | −114 RON | 837 RON | 0 RON | 837 RON | −5.802 RON | 6.639 RON | 5 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.538 RON | 36.538 RON | 31.810 RON | 3.632 RON | 4.728 RON | 37.180 RON | 0 RON | 37.180 RON | −2.170 RON | 39.350 RON | 29.579 RON | 7.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 487.323 RON | 487.525 RON | 358.216 RON | 108.459 RON | 129.309 RON | 338.040 RON | 176.500 RON | 161.540 RON | 106.289 RON | 231.751 RON | 516 RON | 149.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 440.447 RON | 440.866 RON | 564.959 RON | −133.209 RON | −124.093 RON | 443.427 RON | 149.042 RON | 294.385 RON | −26.920 RON | 470.347 RON | 119.114 RON | 174.647 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGA ELENA MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.920 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−133.209 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
440,4 K RON
Rezultat Net 2024
−133,2 K RON
Total Active 2024
443,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 600 RON | 36,5 K RON | 487,3 K RON | 440,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 600 RON | 36,5 K RON | 487,5 K RON | 440,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 536 RON | 714 RON | 31,8 K RON | 358,2 K RON | 565,0 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −536 RON | −132 RON | 3,6 K RON | 108,5 K RON | −133,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 530,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.920 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate149,0 K RON (33.6%)
Active circulante294,4 K RON (66.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri119,1 K RON
Creanțe174,6 K RON
Numerar624 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,70 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,52 |
| Durata încasare (zile) | 145 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,2%
Marjă netă
-30,2%
ROA
-30,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,9 K RON | 751 RON | 783,8% |
| 2020 | 6,4 K RON | 751 RON | 855,1% |
| 2021 | 6,6 K RON | 837 RON | 793,2% |
| 2022 | 39,4 K RON | 37,2 K RON | 105,8% |
| 2023 | 231,8 K RON | 338,0 K RON | 68,6% |
| 2024 | 470,3 K RON | 443,4 K RON | 106,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 600 RON | 36,5 K RON | 487,3 K RON | 440,4 K RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −536 RON | −132 RON | 3,6 K RON | 108,5 K RON | −133,2 K RON | ▼ 222,8% |
| Total active | 751 RON | 751 RON | 837 RON | 37,2 K RON | 338,0 K RON | 443,4 K RON | ▲ 31,2% |
| Capitaluri proprii | −5,1 K RON | −5,7 K RON | −5,8 K RON | −2,2 K RON | 106,3 K RON | −26,9 K RON | ▼ 125,3% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 6,4 K RON | 6,6 K RON | 39,4 K RON | 231,8 K RON | 470,3 K RON | ▲ 103,0% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,94 | 0,70 | 0,63 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | -22,00 | 9,94 | 22,26 | -30,24 | ▼ 235,8% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 27 | 55 | 73 | 17 | ▼ 76,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 530,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.