CAPRI FASHION & DESIGN SRL
CUI: 36725310
J2016004508235
SRL
Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36725310
Cod înmatriculare
J2016004508235
EUID
ROONRC.J2016004508235
Data înmatriculării
2016-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti, SLT. PETRE IONEL, 190, 77030, (fost 216)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Stradă:
SLT. PETRE IONEL
Număr:
190
Cod poștal:
77030
Completare adresă:
(fost 216)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.375 RON | 85.375 RON | 61.842 RON | 20.971 RON | 23.533 RON | 35.343 RON | 0 RON | 35.343 RON | −3.570 RON | 39.396 RON | 23.706 RON | 10.243 RON | 0 RON | 483 RON | 1 |
| 2020 | 111.274 RON | 111.274 RON | 59.978 RON | 48.283 RON | 51.296 RON | 60.283 RON | 0 RON | 60.283 RON | 44.713 RON | 16.053 RON | 21.559 RON | 9.615 RON | 0 RON | 483 RON | 1 |
| 2021 | 96.092 RON | 96.152 RON | 77.209 RON | 16.404 RON | 18.943 RON | 75.477 RON | 0 RON | 75.477 RON | 61.117 RON | 15.390 RON | 27.896 RON | 9.615 RON | 0 RON | 1.030 RON | 1 |
| 2022 | 116.075 RON | 116.075 RON | 107.605 RON | 6.098 RON | 8.470 RON | 80.332 RON | 0 RON | 80.332 RON | 67.215 RON | 14.244 RON | 43.127 RON | 8.453 RON | 0 RON | 1.127 RON | 1 |
| 2023 | 107.143 RON | 107.143 RON | 121.287 RON | −14.144 RON | −14.144 RON | 73.032 RON | 0 RON | 73.032 RON | 53.071 RON | 25.963 RON | 57.899 RON | 7.833 RON | 0 RON | 6.002 RON | 1 |
| 2024 | 95.512 RON | 95.512 RON | 145.619 RON | −50.107 RON | −50.107 RON | 66.124 RON | 0 RON | 66.124 RON | 2.964 RON | 64.309 RON | 29.225 RON | 15.925 RON | 0 RON | 1.149 RON | 1 |
| 2025 | 56.279 RON | 56.287 RON | 118.381 RON | −62.094 RON | −62.094 RON | 47.017 RON | 0 RON | 47.017 RON | −59.130 RON | 107.851 RON | 28.019 RON | 15.925 RON | 0 RON | 1.704 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUŞAT MARIA
administrator
Comuna Cocora, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−59.130 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.094 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,3 K RON
Rezultat Net 2025
−62,1 K RON
Total Active 2025
47,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,4 K RON | 111,3 K RON | 96,1 K RON | 116,1 K RON | 107,1 K RON | 95,5 K RON | 56,3 K RON |
| Venituri totale | 85,4 K RON | 111,3 K RON | 96,2 K RON | 116,1 K RON | 107,1 K RON | 95,5 K RON | 56,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,8 K RON | 60,0 K RON | 77,2 K RON | 107,6 K RON | 121,3 K RON | 145,6 K RON | 118,4 K RON |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 48,3 K RON | 16,4 K RON | 6,1 K RON | −14,1 K RON | −50,1 K RON | −62,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.130 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,0 K RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,01 |
| Durata stocaj (zile) | 182 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,53 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-110,3%
Marjă netă
-110,3%
ROA
-132,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,4 K RON | 35,3 K RON | 111,5% |
| 2020 | 16,1 K RON | 60,3 K RON | 26,6% |
| 2021 | 15,4 K RON | 75,5 K RON | 20,4% |
| 2022 | 14,2 K RON | 80,3 K RON | 17,7% |
| 2023 | 26,0 K RON | 73,0 K RON | 35,6% |
| 2024 | 64,3 K RON | 66,1 K RON | 97,3% |
| 2025 | 107,9 K RON | 47,0 K RON | 229,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,4 K RON | 111,3 K RON | 96,1 K RON | 116,1 K RON | 107,1 K RON | 95,5 K RON | 56,3 K RON | ▼ 41,1% |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 48,3 K RON | 16,4 K RON | 6,1 K RON | −14,1 K RON | −50,1 K RON | −62,1 K RON | ▼ 23,9% |
| Total active | 35,3 K RON | 60,3 K RON | 75,5 K RON | 80,3 K RON | 73,0 K RON | 66,1 K RON | 47,0 K RON | ▼ 28,9% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | 44,7 K RON | 61,1 K RON | 67,2 K RON | 53,1 K RON | 3,0 K RON | −59,1 K RON | ▼ 2.094,9% |
| Datorii totale | 39,4 K RON | 16,1 K RON | 15,4 K RON | 14,2 K RON | 26,0 K RON | 64,3 K RON | 107,9 K RON | ▲ 67,7% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 3,76 | 4,90 | 5,64 | 2,81 | 1,03 | 0,44 | ▼ 57,6% |
| Marjă netă (%) | 24,56 | 43,39 | 17,07 | 5,25 | -13,20 | -52,46 | -110,33 | ▼ 110,3% |
| Scor bonitate | 47 | 100 | 87 | 90 | 57 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.