CAPRI FASHION & DESIGN SRL
CUI: 36725310
J2016004508235
SRL
Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36725310
Cod înmatriculare
J2016004508235
EUID
ROONRC.J2016004508235
Data înmatriculării
2016-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti, SLT. PETRE IONEL, 190, 77030, (fost 216)
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Brăneşti, Comuna Brăneşti
Stradă:
SLT. PETRE IONEL
Număr:
190
Cod poștal:
77030
Completare adresă:
(fost 216)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.375 RON | 85.375 RON | 61.842 RON | 20.971 RON | 23.533 RON | 35.343 RON | 0 RON | 35.343 RON | −3.570 RON | 39.396 RON | 23.706 RON | 10.243 RON | 0 RON | 483 RON | 1 |
| 2020 | 111.274 RON | 111.274 RON | 59.978 RON | 48.283 RON | 51.296 RON | 60.283 RON | 0 RON | 60.283 RON | 44.713 RON | 16.053 RON | 21.559 RON | 9.615 RON | 0 RON | 483 RON | 1 |
| 2021 | 96.092 RON | 96.152 RON | 77.209 RON | 16.404 RON | 18.943 RON | 75.477 RON | 0 RON | 75.477 RON | 61.117 RON | 15.390 RON | 27.896 RON | 9.615 RON | 0 RON | 1.030 RON | 1 |
| 2022 | 116.075 RON | 116.075 RON | 107.605 RON | 6.098 RON | 8.470 RON | 80.332 RON | 0 RON | 80.332 RON | 67.215 RON | 14.244 RON | 43.127 RON | 8.453 RON | 0 RON | 1.127 RON | 1 |
| 2023 | 107.143 RON | 107.143 RON | 121.287 RON | −14.144 RON | −14.144 RON | 73.032 RON | 0 RON | 73.032 RON | 53.071 RON | 25.963 RON | 57.899 RON | 7.833 RON | 0 RON | 6.002 RON | 1 |
| 2024 | 95.512 RON | 95.512 RON | 145.619 RON | −50.107 RON | −50.107 RON | 66.124 RON | 0 RON | 66.124 RON | 2.964 RON | 64.309 RON | 29.225 RON | 15.925 RON | 0 RON | 1.149 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUŞAT MARIA
administrator
Comuna Cocora, Ialomiţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.107 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
95,5 K RON
Rezultat Net 2024
−50,1 K RON
Total Active 2024
66,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,4 K RON | 111,3 K RON | 96,1 K RON | 116,1 K RON | 107,1 K RON | 95,5 K RON |
| Venituri totale | 85,4 K RON | 111,3 K RON | 96,2 K RON | 116,1 K RON | 107,1 K RON | 95,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 61,8 K RON | 60,0 K RON | 77,2 K RON | 107,6 K RON | 121,3 K RON | 145,6 K RON |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 48,3 K RON | 16,4 K RON | 6,1 K RON | −14,1 K RON | −50,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 107,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,2 K RON
Creanțe15,9 K RON
Numerar21,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,27 |
| Durata stocaj (zile) | 112 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,00 |
| Durata încasare (zile) | 61 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,5%
Marjă netă
-52,5%
ROA
-75,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,4 K RON | 35,3 K RON | 111,5% |
| 2020 | 16,1 K RON | 60,3 K RON | 26,6% |
| 2021 | 15,4 K RON | 75,5 K RON | 20,4% |
| 2022 | 14,2 K RON | 80,3 K RON | 17,7% |
| 2023 | 26,0 K RON | 73,0 K RON | 35,6% |
| 2024 | 64,3 K RON | 66,1 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,4 K RON | 111,3 K RON | 96,1 K RON | 116,1 K RON | 107,1 K RON | 95,5 K RON | ▼ 10,9% |
| Rezultat net | 21,0 K RON | 48,3 K RON | 16,4 K RON | 6,1 K RON | −14,1 K RON | −50,1 K RON | ▼ 254,3% |
| Total active | 35,3 K RON | 60,3 K RON | 75,5 K RON | 80,3 K RON | 73,0 K RON | 66,1 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | −3,6 K RON | 44,7 K RON | 61,1 K RON | 67,2 K RON | 53,1 K RON | 3,0 K RON | ▼ 94,4% |
| Datorii totale | 39,4 K RON | 16,1 K RON | 15,4 K RON | 14,2 K RON | 26,0 K RON | 64,3 K RON | ▲ 147,7% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 3,76 | 4,90 | 5,64 | 2,81 | 1,03 | ▼ 63,4% |
| Marjă netă (%) | 24,56 | 43,39 | 17,07 | 5,25 | -13,20 | -52,46 | ▼ 297,4% |
| Scor bonitate | 47 | 100 | 87 | 90 | 57 | 30 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 107,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.