TMM VISION CONCEPT SRL
CUI: 35875106
J2016004606403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35875106
Cod înmatriculare
J2016004606403
EUID
ROONRC.J2016004606403
Data înmatriculării
2016-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DRUMUL PADUREA PUSTNICU, 127A, TO40, 2, 05, 1, CORP A, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DRUMUL PADUREA PUSTNICU
Număr:
127A
Bloc:
TO40
Etaj:
2
Apartament:
05
Completare adresă:
CORP A, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.433 RON | 76.476 RON | 47.324 RON | 26.859 RON | 29.152 RON | 77.797 RON | 42.559 RON | 35.238 RON | 27.059 RON | 51.717 RON | 0 RON | 10.878 RON | 0 RON | 979 RON | 0 |
| 2020 | 125.242 RON | 125.242 RON | 52.696 RON | 69.044 RON | 72.546 RON | 108.450 RON | 23.474 RON | 84.976 RON | 69.284 RON | 42.938 RON | 0 RON | 12.574 RON | 0 RON | 3.772 RON | 0 |
| 2021 | 161.362 RON | 161.362 RON | 67.216 RON | 92.565 RON | 94.146 RON | 116.936 RON | 5.768 RON | 111.168 RON | 92.805 RON | 28.424 RON | 0 RON | 11.499 RON | 0 RON | 4.293 RON | 1 |
| 2022 | 297.988 RON | 301.214 RON | 97.033 RON | 201.261 RON | 204.181 RON | 275.348 RON | 15.052 RON | 260.296 RON | 201.501 RON | 71.174 RON | 0 RON | 165.802 RON | 6.453 RON | 3.780 RON | 1 |
| 2023 | 424.584 RON | 473.684 RON | 95.228 RON | 373.814 RON | 378.456 RON | 522.487 RON | 123.333 RON | 399.154 RON | 370.828 RON | 153.101 RON | 0 RON | 285.035 RON | 0 RON | 1.442 RON | 1 |
| 2024 | 447.598 RON | 447.598 RON | 126.413 RON | 312.460 RON | 321.185 RON | 641.032 RON | 99.782 RON | 541.250 RON | 309.474 RON | 337.813 RON | 0 RON | 264.613 RON | 0 RON | 6.255 RON | 1 |
| 2025 | 471.174 RON | 493.993 RON | 300.389 RON | 185.359 RON | 193.604 RON | 572.608 RON | 356.230 RON | 216.378 RON | 243.094 RON | 343.853 RON | 0 RON | 211.359 RON | 0 RON | 14.339 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLĂŞTEAN MIRCEA
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
471,2 K RON
Rezultat Net 2025
185,4 K RON
Total Active 2025
572,6 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,4 K RON | 125,2 K RON | 161,4 K RON | 298,0 K RON | 424,6 K RON | 447,6 K RON | 471,2 K RON |
| Venituri totale | 76,5 K RON | 125,2 K RON | 161,4 K RON | 301,2 K RON | 473,7 K RON | 447,6 K RON | 494,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,3 K RON | 52,7 K RON | 67,2 K RON | 97,0 K RON | 95,2 K RON | 126,4 K RON | 300,4 K RON |
| Rezultat net | 26,9 K RON | 69,0 K RON | 92,6 K RON | 201,3 K RON | 373,8 K RON | 312,5 K RON | 185,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 585,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,67 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate356,2 K RON (62.2%)
Active circulante216,4 K RON (37.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe211,4 K RON
Numerar5,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,23 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,1%
Marjă netă
39,3%
ROA
32,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,7 K RON | 77,8 K RON | 66,5% |
| 2020 | 42,9 K RON | 108,5 K RON | 39,6% |
| 2021 | 28,4 K RON | 116,9 K RON | 24,3% |
| 2022 | 71,2 K RON | 275,3 K RON | 25,9% |
| 2023 | 153,1 K RON | 522,5 K RON | 29,3% |
| 2024 | 337,8 K RON | 641,0 K RON | 52,7% |
| 2025 | 343,9 K RON | 572,6 K RON | 60,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,4 K RON | 125,2 K RON | 161,4 K RON | 298,0 K RON | 424,6 K RON | 447,6 K RON | 471,2 K RON | ▲ 5,3% |
| Rezultat net | 26,9 K RON | 69,0 K RON | 92,6 K RON | 201,3 K RON | 373,8 K RON | 312,5 K RON | 185,4 K RON | ▼ 40,7% |
| Total active | 77,8 K RON | 108,5 K RON | 116,9 K RON | 275,3 K RON | 522,5 K RON | 641,0 K RON | 572,6 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 27,1 K RON | 69,3 K RON | 92,8 K RON | 201,5 K RON | 370,8 K RON | 309,5 K RON | 243,1 K RON | ▼ 21,4% |
| Datorii totale | 51,7 K RON | 42,9 K RON | 28,4 K RON | 71,2 K RON | 153,1 K RON | 337,8 K RON | 343,9 K RON | ▲ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 1,98 | 3,91 | 3,66 | 2,61 | 1,60 | 0,63 | ▼ 60,7% |
| Marjă netă (%) | 35,14 | 55,13 | 57,36 | 67,54 | 88,04 | 69,81 | 39,34 | ▼ 43,6% |
| Scor bonitate | 65 | 95 | 100 | 95 | 95 | 77 | 65 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (185,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 585,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.