KOMPASS DESIGN PROJECT SRL
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, DRUMUL FERMEI, 83D, 1, 77160, Vila C5, cam. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 601 RON | −601 RON | −601 RON | 137 RON | 0 RON | 137 RON | −34.667 RON | 34.804 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 332 RON | −332 RON | −332 RON | 137 RON | 0 RON | 137 RON | −34.999 RON | 35.136 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 486 RON | −486 RON | −486 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −35.484 RON | 35.684 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 344 RON | −344 RON | −344 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −35.828 RON | 36.028 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 55.900 RON | 55.907 RON | 18.279 RON | 31.202 RON | 37.628 RON | 13.744 RON | 0 RON | 13.744 RON | −4.626 RON | 18.370 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 68.700 RON | 68.704 RON | 51.455 RON | 10.860 RON | 17.249 RON | 8.742 RON | 0 RON | 8.742 RON | 6.234 RON | 2.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 198.740 RON | 198.961 RON | 106.356 RON | 73.390 RON | 92.605 RON | 169.934 RON | 107.177 RON | 62.757 RON | 73.590 RON | 92.677 RON | 0 RON | 35.205 RON | 3.667 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Top format din 1,998 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 55,9 K RON | 68,7 K RON | 198,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 55,9 K RON | 68,7 K RON | 199,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 601 RON | 332 RON | 486 RON | 344 RON | 18,3 K RON | 51,5 K RON | 106,4 K RON |
| Rezultat net | −601 RON | −332 RON | −486 RON | −344 RON | 31,2 K RON | 10,9 K RON | 73,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 159,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,83 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,65 |
| Durata încasare (zile) | 65 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34,8 K RON | 137 RON | 25.404,4% |
| 2020 | 35,1 K RON | 137 RON | 25.646,7% |
| 2021 | 35,7 K RON | 200 RON | 17.842,0% |
| 2022 | 36,0 K RON | 200 RON | 18.014,0% |
| 2023 | 18,4 K RON | 13,7 K RON | 133,7% |
| 2024 | 2,5 K RON | 8,7 K RON | 28,7% |
| 2025 | 92,7 K RON | 169,9 K RON | 54,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 55,9 K RON | 68,7 K RON | 198,7 K RON | ▲ 189,3% |
| Rezultat net | −601 RON | −332 RON | −486 RON | −344 RON | 31,2 K RON | 10,9 K RON | 73,4 K RON | ▲ 575,8% |
| Total active | 137 RON | 137 RON | 200 RON | 200 RON | 13,7 K RON | 8,7 K RON | 169,9 K RON | ▲ 1.843,9% |
| Capitaluri proprii | −34,7 K RON | −35,0 K RON | −35,5 K RON | −35,8 K RON | −4,6 K RON | 6,2 K RON | 73,6 K RON | ▲ 1.080,5% |
| Datorii totale | 34,8 K RON | 35,1 K RON | 35,7 K RON | 36,0 K RON | 18,4 K RON | 2,5 K RON | 92,7 K RON | ▲ 3.595,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,75 | 3,49 | 0,68 | ▼ 80,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 55,82 | 15,81 | 36,93 | ▲ 133,6% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 30 | 55 | 95 | 73 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.