NAGHEL'S COMPANY SERVICES SRL
CUI: 35903222
J2016004849402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35903222
Cod înmatriculare
J2016004849402
EUID
ROONRC.J2016004849402
Data înmatriculării
2016-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, GRIGORE C. MOISIL, 5, 7bis, B, 6, 105, 23791, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
GRIGORE C. MOISIL
Număr:
5
Bloc:
7bis
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
105
Cod poștal:
23791
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.930 RON | 10.930 RON | 13.171 RON | −2.569 RON | −2.241 RON | 5.623 RON | 3.917 RON | 1.706 RON | −2.949 RON | 8.572 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.219 RON | 1.219 RON | 2.214 RON | −1.032 RON | −995 RON | 4.239 RON | 2.917 RON | 1.322 RON | −3.981 RON | 8.220 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 3.928 RON | 3.928 RON | 8.675 RON | −4.865 RON | −4.747 RON | 1.992 RON | 1.917 RON | 75 RON | −8.846 RON | 10.838 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.300 RON | 1.300 RON | 2.660 RON | −1.399 RON | −1.360 RON | 947 RON | 917 RON | 30 RON | −10.245 RON | 11.192 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAHAROV FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−10.245 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.399 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1181.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,3 K RON
Rezultat Net 2022
−1,4 K RON
Total Active 2022
947 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 1,2 K RON | 3,9 K RON | 1,3 K RON |
| Venituri totale | 10,9 K RON | 1,2 K RON | 3,9 K RON | 1,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,2 K RON | 2,2 K RON | 8,7 K RON | 2,7 K RON |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −1,0 K RON | −4,9 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −2,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−10.245 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate917 RON (96.8%)
Active circulante30 RON (3.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar30 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-104,6%
Marjă netă
-107,6%
ROA
-147,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,6 K RON | 5,6 K RON | 152,5% |
| 2020 | 8,2 K RON | 4,2 K RON | 193,9% |
| 2021 | 10,8 K RON | 2,0 K RON | 544,1% |
| 2022 | 11,2 K RON | 947 RON | 1.181,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,9 K RON | 1,2 K RON | 3,9 K RON | 1,3 K RON | ▼ 66,9% |
| Rezultat net | −2,6 K RON | −1,0 K RON | −4,9 K RON | −1,4 K RON | ▲ 71,2% |
| Total active | 5,6 K RON | 4,2 K RON | 2,0 K RON | 947 RON | ▼ 52,5% |
| Capitaluri proprii | −2,9 K RON | −4,0 K RON | −8,8 K RON | −10,2 K RON | ▼ 15,8% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 8,2 K RON | 10,8 K RON | 11,2 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,16 | 0,01 | 0,00 | ▼ 60,9% |
| Marjă netă (%) | -23,50 | -84,66 | -123,85 | -107,62 | ▲ 13,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1181.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.