CLEAN GO SRL
CUI: 35907690
J2016004906406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35907690
Cod înmatriculare
J2016004906406
EUID
ROONRC.J2016004906406
Data înmatriculării
2016-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VITAN BÂRZEŞTI, 7D-7E, 5, 78, 4, CORP C, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
VITAN BÂRZEŞTI
Număr:
7D-7E
Etaj:
5
Apartament:
78
Completare adresă:
CORP C, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 679.255 RON | 679.257 RON | 496.783 RON | 175.682 RON | 182.474 RON | 1.322.336 RON | 214.942 RON | 1.107.394 RON | 809.854 RON | 512.482 RON | 0 RON | 318.221 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 251.985 RON | 252.188 RON | 272.597 RON | −22.903 RON | −20.409 RON | 1.253.283 RON | 186.421 RON | 1.066.862 RON | 786.961 RON | 466.322 RON | 0 RON | 467.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 591.542 RON | 591.542 RON | 585.388 RON | 357 RON | 6.154 RON | 1.142.550 RON | 150.730 RON | 991.820 RON | 774.687 RON | 367.863 RON | 0 RON | 368.464 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 873.518 RON | 873.519 RON | 684.375 RON | 180.512 RON | 189.144 RON | 1.148.264 RON | 166.925 RON | 981.339 RON | 904.897 RON | 243.367 RON | 0 RON | 352.285 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.831.565 RON | 1.841.684 RON | 1.228.158 RON | 595.477 RON | 613.526 RON | 1.645.266 RON | 773.623 RON | 871.643 RON | 1.118.987 RON | 526.279 RON | 0 RON | 363.755 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.060.463 RON | 2.060.989 RON | 1.666.832 RON | 333.421 RON | 394.157 RON | 1.447.654 RON | 975.023 RON | 472.631 RON | 688.134 RON | 759.520 RON | 0 RON | 389.266 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERECHEȘ BOGDAN-ANDREI
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,06 M RON
Rezultat Net 2024
333,4 K RON
Total Active 2024
1,45 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 679,3 K RON | 252,0 K RON | 591,5 K RON | 873,5 K RON | 1,83 M RON | 2,06 M RON |
| Venituri totale | 679,3 K RON | 252,2 K RON | 591,5 K RON | 873,5 K RON | 1,84 M RON | 2,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 496,8 K RON | 272,6 K RON | 585,4 K RON | 684,4 K RON | 1,23 M RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | 175,7 K RON | −22,9 K RON | 357 RON | 180,5 K RON | 595,5 K RON | 333,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,24 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,91 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate975,0 K RON (67.4%)
Active circulante472,6 K RON (32.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe389,3 K RON
Numerar83,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,29 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,1%
Marjă netă
16,2%
ROA
23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 512,5 K RON | 1,32 M RON | 38,8% |
| 2020 | 466,3 K RON | 1,25 M RON | 37,2% |
| 2021 | 367,9 K RON | 1,14 M RON | 32,2% |
| 2022 | 243,4 K RON | 1,15 M RON | 21,2% |
| 2023 | 526,3 K RON | 1,65 M RON | 32,0% |
| 2024 | 759,5 K RON | 1,45 M RON | 52,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 679,3 K RON | 252,0 K RON | 591,5 K RON | 873,5 K RON | 1,83 M RON | 2,06 M RON | ▲ 12,5% |
| Rezultat net | 175,7 K RON | −22,9 K RON | 357 RON | 180,5 K RON | 595,5 K RON | 333,4 K RON | ▼ 44,0% |
| Total active | 1,32 M RON | 1,25 M RON | 1,14 M RON | 1,15 M RON | 1,65 M RON | 1,45 M RON | ▼ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 809,9 K RON | 787,0 K RON | 774,7 K RON | 904,9 K RON | 1,12 M RON | 688,1 K RON | ▼ 38,5% |
| Datorii totale | 512,5 K RON | 466,3 K RON | 367,9 K RON | 243,4 K RON | 526,3 K RON | 759,5 K RON | ▲ 44,3% |
| Lichiditate curentă | 2,16 | 2,29 | 2,70 | 4,03 | 1,66 | 0,62 | ▼ 62,4% |
| Marjă netă (%) | 25,86 | -9,09 | 0,06 | 20,66 | 32,51 | 16,18 | ▼ 50,2% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 90 | 100 | 90 | 65 | ▼ 27,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (333,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,24 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.