CTDI ROMANIA S.R.L.
CUI: 15042519
J2016005071231
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15042519
Cod înmatriculare
J2016005071231
EUID
ROONRC.J2016005071231
Data înmatriculării
2016-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
177 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, BUIACULUI, 2, 77135, HALA B - UNITATILE B2 SI B6, PARTER, MEZANIN
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BUIACULUI
Număr:
2
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
HALA B - UNITATILE B2 SI B6, PARTER, MEZANIN
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.313.144 RON | 31.907.224 RON | 35.704.894 RON | −3.797.670 RON | −3.797.670 RON | 11.608.362 RON | 1.508.686 RON | 10.099.676 RON | 1.290.444 RON | 9.777.275 RON | 1.272.835 RON | 3.751.346 RON | 17.314 RON | 73.360 RON | 110 |
| 2020 | 20.479.914 RON | 20.951.129 RON | 22.926.057 RON | −1.974.928 RON | −1.974.928 RON | 5.759.815 RON | 657.563 RON | 5.102.252 RON | −684.484 RON | 6.249.616 RON | 662.129 RON | 2.485.985 RON | 7.869 RON | 36.978 RON | 78 |
| 2021 | 39.385.684 RON | 40.215.882 RON | 38.787.502 RON | 1.428.380 RON | 1.428.380 RON | 12.259.675 RON | 989.737 RON | 11.269.938 RON | 7.192.461 RON | 4.940.807 RON | 1.752.436 RON | 7.771.638 RON | 0 RON | 187.557 RON | 116 |
| 2022 | 35.980.541 RON | 36.608.464 RON | 35.065.268 RON | 1.543.196 RON | 1.543.196 RON | 14.588.722 RON | 1.451.852 RON | 13.136.870 RON | 8.735.657 RON | 5.352.184 RON | 1.308.247 RON | 8.351.441 RON | 238.299 RON | 190.268 RON | 122 |
| 2023 | 45.749.367 RON | 46.545.898 RON | 50.509.042 RON | −3.963.144 RON | −3.963.144 RON | 11.841.507 RON | 2.202.493 RON | 9.639.014 RON | 4.772.513 RON | 6.818.405 RON | 1.002.671 RON | 7.409.922 RON | 0 RON | 220.300 RON | 161 |
| 2024 | 46.774.397 RON | 47.990.177 RON | 50.313.756 RON | −2.323.579 RON | −2.323.579 RON | 16.835.048 RON | 2.094.357 RON | 14.740.691 RON | 2.448.934 RON | 14.061.920 RON | 2.052.592 RON | 11.723.327 RON | 30.501 RON | 245.559 RON | 177 |
Reprezentanți și administratori (1)
HEREA IULIS-CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4650 Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 5210 Depozitări
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6492 Alte activități de creditare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9510 Repararea și întreținerea calculatoarelor și a echipamentelor de comunicații
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.323.579 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
46,77 M RON
Rezultat Net 2024
−2,32 M RON
Total Active 2024
16,84 M RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,31 M RON | 20,48 M RON | 39,39 M RON | 35,98 M RON | 45,75 M RON | 46,77 M RON |
| Venituri totale | 31,91 M RON | 20,95 M RON | 40,22 M RON | 36,61 M RON | 46,55 M RON | 47,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 35,70 M RON | 22,93 M RON | 38,79 M RON | 35,07 M RON | 50,51 M RON | 50,31 M RON |
| Rezultat net | −3,80 M RON | −1,97 M RON | 1,43 M RON | 1,54 M RON | −3,96 M RON | −2,32 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,09 M RON (12.4%)
Active circulante14,74 M RON (87.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,05 M RON
Creanțe11,72 M RON
Numerar964,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,79 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,99 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,78 M RON | 11,61 M RON | 84,2% |
| 2020 | 6,25 M RON | 5,76 M RON | 108,5% |
| 2021 | 4,94 M RON | 12,26 M RON | 40,3% |
| 2022 | 5,35 M RON | 14,59 M RON | 36,7% |
| 2023 | 6,82 M RON | 11,84 M RON | 57,6% |
| 2024 | 14,06 M RON | 16,84 M RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,31 M RON | 20,48 M RON | 39,39 M RON | 35,98 M RON | 45,75 M RON | 46,77 M RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | −3,80 M RON | −1,97 M RON | 1,43 M RON | 1,54 M RON | −3,96 M RON | −2,32 M RON | ▲ 41,4% |
| Total active | 11,61 M RON | 5,76 M RON | 12,26 M RON | 14,59 M RON | 11,84 M RON | 16,84 M RON | ▲ 42,2% |
| Capitaluri proprii | 1,29 M RON | −684,5 K RON | 7,19 M RON | 8,74 M RON | 4,77 M RON | 2,45 M RON | ▼ 48,7% |
| Datorii totale | 9,78 M RON | 6,25 M RON | 4,94 M RON | 5,35 M RON | 6,82 M RON | 14,06 M RON | ▲ 106,2% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,82 | 2,28 | 2,45 | 1,41 | 1,05 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | -12,13 | -9,64 | 3,63 | 4,29 | -8,66 | -4,97 | ▲ 42,6% |
| Scor bonitate | 44 | 24 | 90 | 85 | 49 | 44 | ▼ 10,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.