MDS GRUP SRL
CUI: 24061366
J2016005075235
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24061366
Cod înmatriculare
J2016005075235
EUID
ROONRC.J2016005075235
Data înmatriculării
2016-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1D-6, 1, 2, Parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1D-6
Bloc:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
Parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 873.603 RON | 1.201.912 RON | 1.410.845 RON | −221.028 RON | −208.933 RON | 4.097.662 RON | 518.479 RON | 3.579.183 RON | −672.427 RON | 4.770.089 RON | 1.818.748 RON | 1.727.036 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 1.361.186 RON | 1.361.880 RON | 1.303.666 RON | 43.973 RON | 58.214 RON | 3.016.237 RON | 609.810 RON | 2.406.427 RON | −628.454 RON | 3.644.691 RON | 1.504.690 RON | 842.158 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 2.790.635 RON | 2.821.091 RON | 2.768.804 RON | 24.076 RON | 52.287 RON | 3.076.887 RON | 472.967 RON | 2.603.920 RON | −604.378 RON | 3.681.265 RON | 1.448.903 RON | 1.110.813 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 24.399.237 RON | 25.021.470 RON | 22.793.040 RON | 1.880.725 RON | 2.228.430 RON | 6.992.744 RON | 2.070.678 RON | 4.922.066 RON | 1.276.348 RON | 4.732.241 RON | 1.632.035 RON | 3.264.995 RON | 924.319 RON | −59.836 RON | 3 |
| 2023 | 32.108.658 RON | 32.875.577 RON | 31.287.416 RON | 1.272.820 RON | 1.588.161 RON | 7.143.843 RON | 2.259.376 RON | 4.884.467 RON | 1.558.200 RON | 5.168.836 RON | 1.929.593 RON | 2.750.817 RON | 485.498 RON | 68.691 RON | 4 |
| 2024 | 19.862.681 RON | 20.648.916 RON | 20.350.157 RON | 165.731 RON | 298.759 RON | 9.177.829 RON | 2.631.802 RON | 6.546.027 RON | 853.711 RON | 8.067.195 RON | 3.282.333 RON | 3.224.399 RON | 588.195 RON | 331.272 RON | 5 |
| 2025 | 33.806.836 RON | 34.951.961 RON | 33.682.685 RON | 985.850 RON | 1.269.276 RON | 11.519.645 RON | 2.375.782 RON | 9.143.863 RON | 999.005 RON | 9.146.761 RON | 3.116.632 RON | 5.359.254 RON | 1.815.033 RON | 441.154 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLEOTU ILIE
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
33,81 M RON
Rezultat Net 2025
985,9 K RON
Total Active 2025
11,52 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 873,6 K RON | 1,36 M RON | 2,79 M RON | 24,40 M RON | 32,11 M RON | 19,86 M RON | 33,81 M RON |
| Venituri totale | 1,20 M RON | 1,36 M RON | 2,82 M RON | 25,02 M RON | 32,88 M RON | 20,65 M RON | 34,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 1,30 M RON | 2,77 M RON | 22,79 M RON | 31,29 M RON | 20,35 M RON | 33,68 M RON |
| Rezultat net | −221,0 K RON | 44,0 K RON | 24,1 K RON | 1,88 M RON | 1,27 M RON | 165,7 K RON | 985,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 40,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,38 M RON (20.6%)
Active circulante9,14 M RON (79.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,12 M RON
Creanțe5,36 M RON
Numerar668,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,85 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,31 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,8%
Marjă netă
2,9%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,77 M RON | 4,10 M RON | 116,4% |
| 2020 | 3,64 M RON | 3,02 M RON | 120,8% |
| 2021 | 3,68 M RON | 3,08 M RON | 119,6% |
| 2022 | 4,73 M RON | 6,99 M RON | 67,7% |
| 2023 | 5,17 M RON | 7,14 M RON | 72,4% |
| 2024 | 8,07 M RON | 9,18 M RON | 87,9% |
| 2025 | 9,15 M RON | 11,52 M RON | 79,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 873,6 K RON | 1,36 M RON | 2,79 M RON | 24,40 M RON | 32,11 M RON | 19,86 M RON | 33,81 M RON | ▲ 70,2% |
| Rezultat net | −221,0 K RON | 44,0 K RON | 24,1 K RON | 1,88 M RON | 1,27 M RON | 165,7 K RON | 985,9 K RON | ▲ 494,8% |
| Total active | 4,10 M RON | 3,02 M RON | 3,08 M RON | 6,99 M RON | 7,14 M RON | 9,18 M RON | 11,52 M RON | ▲ 25,5% |
| Capitaluri proprii | −672,4 K RON | −628,5 K RON | −604,4 K RON | 1,28 M RON | 1,56 M RON | 853,7 K RON | 999,0 K RON | ▲ 17,0% |
| Datorii totale | 4,77 M RON | 3,64 M RON | 3,68 M RON | 4,73 M RON | 5,17 M RON | 8,07 M RON | 9,15 M RON | ▲ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,66 | 0,71 | 1,04 | 0,95 | 0,81 | 1,00 | ▲ 23,2% |
| Marjă netă (%) | -25,30 | 3,23 | 0,86 | 7,71 | 3,96 | 0,83 | 2,92 | ▲ 251,8% |
| Scor bonitate | 24 | 45 | 45 | 75 | 50 | 36 | 56 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (985,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 40,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.