ESTATE INVESTMENT SOLUTIONS SRL
CUI: 35923980
J2016005083403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35923980
Cod înmatriculare
J2016005083403
EUID
ROONRC.J2016005083403
Data înmatriculării
2016-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DIONISIE LUPU, 56, 5, 14, 1, (POD)
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DIONISIE LUPU
Număr:
56
Etaj:
5
Apartament:
14
Completare adresă:
(POD)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 28.839 RON | 206.484 RON | −177.645 RON | −177.645 RON | 4.102.516 RON | 3.934.565 RON | 167.951 RON | −317.396 RON | 4.419.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 15.019 RON | 163.492 RON | −148.473 RON | −148.473 RON | 6.855.928 RON | 6.179.435 RON | 676.493 RON | −465.869 RON | 7.321.797 RON | 0 RON | 414.241 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 11.401 RON | 129.368 RON | −117.967 RON | −117.967 RON | 12.758.346 RON | 11.695.676 RON | 1.062.670 RON | −583.836 RON | 13.342.182 RON | 0 RON | 800.738 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 108.991 RON | 2.138.080 RON | −2.029.109 RON | −2.029.089 RON | 13.058.136 RON | 12.851.987 RON | 206.149 RON | −2.612.945 RON | 15.671.081 RON | 0 RON | 140.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 196.129 RON | 267.900 RON | 453.927 RON | −186.027 RON | −186.027 RON | 12.990.225 RON | 12.718.532 RON | 271.693 RON | −2.798.973 RON | 15.789.198 RON | 0 RON | 143.755 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 662.554 RON | 674.646 RON | 692.527 RON | −17.881 RON | −17.881 RON | 12.690.388 RON | 12.472.018 RON | 218.370 RON | −2.816.854 RON | 15.507.242 RON | 0 RON | 75.178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 678.606 RON | 683.687 RON | 668.701 RON | 13.014 RON | 14.986 RON | 12.544.624 RON | 12.413.756 RON | 130.868 RON | −2.803.840 RON | 15.351.216 RON | 0 RON | 8.094 RON | 0 RON | 2.752 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVĂŞCHESCU-TÎRNOVEANU IULIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.803.840 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
678,6 K RON
Rezultat Net 2025
13,0 K RON
Total Active 2025
12,54 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 196,1 K RON | 662,6 K RON | 678,6 K RON |
| Venituri totale | 28,8 K RON | 15,0 K RON | 11,4 K RON | 109,0 K RON | 267,9 K RON | 674,6 K RON | 683,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,5 K RON | 163,5 K RON | 129,4 K RON | 2,14 M RON | 453,9 K RON | 692,5 K RON | 668,7 K RON |
| Rezultat net | −177,6 K RON | −148,5 K RON | −118,0 K RON | −2,03 M RON | −186,0 K RON | −17,9 K RON | 13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 727,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.803.840 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,41 M RON (99%)
Active circulante130,9 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,1 K RON
Numerar122,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 83,84 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,2%
Marjă netă
1,9%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,42 M RON | 4,10 M RON | 107,7% |
| 2020 | 7,32 M RON | 6,86 M RON | 106,8% |
| 2021 | 13,34 M RON | 12,76 M RON | 104,6% |
| 2022 | 15,67 M RON | 13,06 M RON | 120,0% |
| 2023 | 15,79 M RON | 12,99 M RON | 121,6% |
| 2024 | 15,51 M RON | 12,69 M RON | 122,2% |
| 2025 | 15,35 M RON | 12,54 M RON | 122,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 196,1 K RON | 662,6 K RON | 678,6 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | −177,6 K RON | −148,5 K RON | −118,0 K RON | −2,03 M RON | −186,0 K RON | −17,9 K RON | 13,0 K RON | ▲ 172,8% |
| Total active | 4,10 M RON | 6,86 M RON | 12,76 M RON | 13,06 M RON | 12,99 M RON | 12,69 M RON | 12,54 M RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −317,4 K RON | −465,9 K RON | −583,8 K RON | −2,61 M RON | −2,80 M RON | −2,82 M RON | −2,80 M RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 4,42 M RON | 7,32 M RON | 13,34 M RON | 15,67 M RON | 15,79 M RON | 15,51 M RON | 15,35 M RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | ▼ 39,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -94,85 | -2,70 | 1,92 | ▲ 171,1% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 15 | 27 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 727,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.