PROSCHON KONZEPT SRL
CUI: 35931362
J2016005137403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35931362
Cod înmatriculare
J2016005137403
EUID
ROONRC.J2016005137403
Data înmatriculării
2016-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, RODUL PĂMÂNTULUI, 4, P2, B, 17, 31585, 3, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
RODUL PĂMÂNTULUI
Număr:
4
Bloc:
P2
Scară:
B
Apartament:
17
Cod poștal:
31585
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 660.418 RON | 755.819 RON | 726.698 RON | 20.615 RON | 29.121 RON | 1.226.700 RON | 557.017 RON | 669.683 RON | 149.635 RON | 1.155.908 RON | 153.463 RON | 548.660 RON | 0 RON | 78.843 RON | 7 |
| 2020 | 748.416 RON | 799.024 RON | 732.119 RON | 59.421 RON | 66.905 RON | 1.473.975 RON | 543.593 RON | 930.382 RON | 209.056 RON | 1.395.472 RON | 262.709 RON | 692.793 RON | 0 RON | 130.553 RON | 6 |
| 2021 | 1.370.364 RON | 1.370.364 RON | 1.329.068 RON | 27.593 RON | 41.296 RON | 1.735.811 RON | 845.707 RON | 890.104 RON | 236.649 RON | 1.653.145 RON | 342.439 RON | 489.639 RON | 5.119 RON | 159.102 RON | 5 |
| 2022 | 1.078.353 RON | 1.078.353 RON | 1.060.998 RON | 7.865 RON | 17.355 RON | 1.996.021 RON | 662.318 RON | 1.333.703 RON | 244.514 RON | 1.905.490 RON | 608.629 RON | 708.879 RON | 5.119 RON | 159.102 RON | 6 |
| 2023 | 1.844.661 RON | 1.851.087 RON | 1.745.583 RON | 88.902 RON | 105.504 RON | 2.558.656 RON | 688.640 RON | 1.870.016 RON | 333.416 RON | 2.385.817 RON | 818.716 RON | 1.027.816 RON | 0 RON | 160.577 RON | 5 |
| 2024 | 1.876.099 RON | 1.876.202 RON | 2.483.386 RON | −607.184 RON | −607.184 RON | 2.907.364 RON | 1.501.890 RON | 1.405.474 RON | −273.768 RON | 3.183.902 RON | 53.489 RON | 1.299.525 RON | 0 RON | 2.770 RON | 6 |
| 2025 | 1.294.270 RON | 1.398.642 RON | 1.591.208 RON | −192.566 RON | −192.566 RON | 3.149.076 RON | 1.386.585 RON | 1.762.491 RON | −466.334 RON | 3.615.410 RON | 626.210 RON | 1.111.029 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
TODICĂ CARMEN ROXANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−466.334 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−192.566 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,29 M RON
Rezultat Net 2025
−192,6 K RON
Total Active 2025
3,15 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 660,4 K RON | 748,4 K RON | 1,37 M RON | 1,08 M RON | 1,84 M RON | 1,88 M RON | 1,29 M RON |
| Venituri totale | 755,8 K RON | 799,0 K RON | 1,37 M RON | 1,08 M RON | 1,85 M RON | 1,88 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 726,7 K RON | 732,1 K RON | 1,33 M RON | 1,06 M RON | 1,75 M RON | 2,48 M RON | 1,59 M RON |
| Rezultat net | 20,6 K RON | 59,4 K RON | 27,6 K RON | 7,9 K RON | 88,9 K RON | −607,2 K RON | −192,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−466.334 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,39 M RON (44%)
Active circulante1,76 M RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri626,2 K RON
Creanțe1,11 M RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,07 |
| Durata stocaj (zile) | 177 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,16 |
| Durata încasare (zile) | 313 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,9%
Marjă netă
-14,9%
ROA
-6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 1,23 M RON | 94,2% |
| 2020 | 1,40 M RON | 1,47 M RON | 94,7% |
| 2021 | 1,65 M RON | 1,74 M RON | 95,2% |
| 2022 | 1,91 M RON | 2,00 M RON | 95,5% |
| 2023 | 2,39 M RON | 2,56 M RON | 93,2% |
| 2024 | 3,18 M RON | 2,91 M RON | 109,5% |
| 2025 | 3,62 M RON | 3,15 M RON | 114,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 660,4 K RON | 748,4 K RON | 1,37 M RON | 1,08 M RON | 1,84 M RON | 1,88 M RON | 1,29 M RON | ▼ 31,0% |
| Rezultat net | 20,6 K RON | 59,4 K RON | 27,6 K RON | 7,9 K RON | 88,9 K RON | −607,2 K RON | −192,6 K RON | ▲ 68,3% |
| Total active | 1,23 M RON | 1,47 M RON | 1,74 M RON | 2,00 M RON | 2,56 M RON | 2,91 M RON | 3,15 M RON | ▲ 8,3% |
| Capitaluri proprii | 149,6 K RON | 209,1 K RON | 236,6 K RON | 244,5 K RON | 333,4 K RON | −273,8 K RON | −466,3 K RON | ▼ 70,3% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,40 M RON | 1,65 M RON | 1,91 M RON | 2,39 M RON | 3,18 M RON | 3,62 M RON | ▲ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,67 | 0,54 | 0,70 | 0,78 | 0,44 | 0,49 | ▲ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 3,12 | 7,94 | 2,01 | 0,73 | 4,82 | -32,36 | -14,88 | ▲ 54,0% |
| Scor bonitate | 50 | 68 | 50 | 50 | 63 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.