TSHIRT FACTORY SRL
CUI: 29798041
J2016005222408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29798041
Cod înmatriculare
J2016005222408
EUID
ROONRC.J2016005222408
Data înmatriculării
2016-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, APICULTORILOR, 56, 18, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
APICULTORILOR
Număr:
56
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.241.376 RON | 1.242.228 RON | 1.190.080 RON | 41.376 RON | 52.148 RON | 698.303 RON | 270.151 RON | 428.152 RON | −135.057 RON | 834.362 RON | 174.478 RON | 111.196 RON | 0 RON | 1.002 RON | 3 |
| 2020 | 4.379.316 RON | 4.383.402 RON | 3.131.547 RON | 1.214.933 RON | 1.251.855 RON | 1.855.241 RON | 327.241 RON | 1.528.000 RON | 1.079.285 RON | 776.819 RON | 422.197 RON | 282.961 RON | 0 RON | 863 RON | 2 |
| 2021 | 4.641.154 RON | 4.647.803 RON | 3.966.446 RON | 645.422 RON | 681.357 RON | 3.044.192 RON | 782.754 RON | 2.261.438 RON | 1.724.707 RON | 1.322.373 RON | 765.114 RON | 282.030 RON | 0 RON | 2.888 RON | 4 |
| 2022 | 2.373.886 RON | 2.642.926 RON | 2.860.776 RON | −242.783 RON | −217.850 RON | 2.275.916 RON | 1.022.273 RON | 1.253.643 RON | 977.060 RON | 1.301.427 RON | 927.628 RON | 193.677 RON | 0 RON | 2.571 RON | 5 |
| 2023 | 2.275.881 RON | 2.405.468 RON | 3.196.146 RON | −813.319 RON | −790.678 RON | 1.651.644 RON | 817.864 RON | 833.780 RON | 163.741 RON | 1.491.068 RON | 647.418 RON | 152.211 RON | 0 RON | 3.165 RON | 5 |
| 2024 | 7.448.351 RON | 7.839.679 RON | 7.274.950 RON | 473.738 RON | 564.729 RON | 3.439.843 RON | 1.013.963 RON | 2.425.880 RON | 637.479 RON | 2.806.136 RON | 1.306.760 RON | 778.241 RON | 0 RON | 3.772 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NUȚU MIRCEA GEORGE
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Alte activități de editare
- Activități de distribuție a altor conținuturi
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de ambalare
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
7,45 M RON
Rezultat Net 2024
473,7 K RON
Total Active 2024
3,44 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 4,38 M RON | 4,64 M RON | 2,37 M RON | 2,28 M RON | 7,45 M RON |
| Venituri totale | 1,24 M RON | 4,38 M RON | 4,65 M RON | 2,64 M RON | 2,41 M RON | 7,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 3,13 M RON | 3,97 M RON | 2,86 M RON | 3,20 M RON | 7,27 M RON |
| Rezultat net | 41,4 K RON | 1,21 M RON | 645,4 K RON | −242,8 K RON | −813,3 K RON | 473,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,97 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,01 M RON (29.5%)
Active circulante2,43 M RON (70.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,31 M RON
Creanțe778,2 K RON
Numerar340,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,70 |
| Durata stocaj (zile) | 64 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,57 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,4%
ROA
13,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 834,4 K RON | 698,3 K RON | 119,5% |
| 2020 | 776,8 K RON | 1,86 M RON | 41,9% |
| 2021 | 1,32 M RON | 3,04 M RON | 43,4% |
| 2022 | 1,30 M RON | 2,28 M RON | 57,2% |
| 2023 | 1,49 M RON | 1,65 M RON | 90,3% |
| 2024 | 2,81 M RON | 3,44 M RON | 81,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,24 M RON | 4,38 M RON | 4,64 M RON | 2,37 M RON | 2,28 M RON | 7,45 M RON | ▲ 227,3% |
| Rezultat net | 41,4 K RON | 1,21 M RON | 645,4 K RON | −242,8 K RON | −813,3 K RON | 473,7 K RON | ▲ 158,2% |
| Total active | 698,3 K RON | 1,86 M RON | 3,04 M RON | 2,28 M RON | 1,65 M RON | 3,44 M RON | ▲ 108,3% |
| Capitaluri proprii | −135,1 K RON | 1,08 M RON | 1,72 M RON | 977,1 K RON | 163,7 K RON | 637,5 K RON | ▲ 289,3% |
| Datorii totale | 834,4 K RON | 776,8 K RON | 1,32 M RON | 1,30 M RON | 1,49 M RON | 2,81 M RON | ▲ 88,2% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 1,97 | 1,71 | 0,96 | 0,56 | 0,86 | ▲ 54,6% |
| Marjă netă (%) | 3,33 | 27,74 | 13,91 | -10,23 | -35,74 | 6,36 | ▲ 117,8% |
| Scor bonitate | 37 | 95 | 82 | 35 | 23 | 68 | ▲ 195,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (473,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.