AQUA BIO TERM SRL
CUI: 35938948
J2016005295408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35938948
Cod înmatriculare
J2016005295408
EUID
ROONRC.J2016005295408
Data înmatriculării
2016-04-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PRODUCŢIEI, 6A, 13051, 1, BIROU NR. 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PRODUCŢIEI
Număr:
6A
Cod poștal:
13051
Completare adresă:
BIROU NR. 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.031 RON | 24.058 RON | 35.579 RON | −12.242 RON | −11.521 RON | 12.242 RON | 3.359 RON | 8.883 RON | 12.181 RON | 61 RON | 1.721 RON | 390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 8.563 RON | 8.575 RON | 12.133 RON | −3.802 RON | −3.558 RON | 8.566 RON | 3.284 RON | 5.282 RON | 8.379 RON | 187 RON | 1.721 RON | 390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.027 RON | 12.027 RON | 9.843 RON | 1.831 RON | 2.184 RON | 10.419 RON | 3.109 RON | 7.310 RON | 10.210 RON | 209 RON | 4.711 RON | 390 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 51.477 RON | 57.586 RON | 38.746 RON | 17.147 RON | 18.840 RON | 18.093 RON | 2.836 RON | 15.257 RON | 17.387 RON | 706 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.388 RON | 47.523 RON | 25.971 RON | 18.073 RON | 21.552 RON | 25.222 RON | 2.661 RON | 22.561 RON | 18.313 RON | 7.306 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 397 RON | 0 |
| 2024 | 52.544 RON | 53.087 RON | 15.905 RON | 31.305 RON | 37.182 RON | 57.765 RON | 7.987 RON | 49.778 RON | 31.545 RON | 26.617 RON | 480 RON | 14.206 RON | 0 RON | 397 RON | 0 |
| 2025 | 117.771 RON | 117.824 RON | 28.768 RON | 74.763 RON | 89.056 RON | 92.365 RON | 6.438 RON | 85.927 RON | 75.303 RON | 17.882 RON | 2.940 RON | 1.600 RON | 0 RON | 820 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUCA FLORENTIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
- 9524 Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
117,8 K RON
Rezultat Net 2025
74,8 K RON
Total Active 2025
92,4 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 8,6 K RON | 12,0 K RON | 51,5 K RON | 47,4 K RON | 52,5 K RON | 117,8 K RON |
| Venituri totale | 24,1 K RON | 8,6 K RON | 12,0 K RON | 57,6 K RON | 47,5 K RON | 53,1 K RON | 117,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,6 K RON | 12,1 K RON | 9,8 K RON | 38,7 K RON | 26,0 K RON | 15,9 K RON | 28,8 K RON |
| Rezultat net | −12,2 K RON | −3,8 K RON | 1,8 K RON | 17,1 K RON | 18,1 K RON | 31,3 K RON | 74,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,4 K RON (7%)
Active circulante85,9 K RON (93%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar21,2 K RON
Alte active circulante60,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 40,06 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,61 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
75,6%
Marjă netă
63,5%
ROA
80,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61 RON | 12,2 K RON | 0,5% |
| 2020 | 187 RON | 8,6 K RON | 2,2% |
| 2021 | 209 RON | 10,4 K RON | 2,0% |
| 2022 | 706 RON | 18,1 K RON | 3,9% |
| 2023 | 7,3 K RON | 25,2 K RON | 29,0% |
| 2024 | 26,6 K RON | 57,8 K RON | 46,1% |
| 2025 | 17,9 K RON | 92,4 K RON | 19,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 8,6 K RON | 12,0 K RON | 51,5 K RON | 47,4 K RON | 52,5 K RON | 117,8 K RON | ▲ 124,1% |
| Rezultat net | −12,2 K RON | −3,8 K RON | 1,8 K RON | 17,1 K RON | 18,1 K RON | 31,3 K RON | 74,8 K RON | ▲ 138,8% |
| Total active | 12,2 K RON | 8,6 K RON | 10,4 K RON | 18,1 K RON | 25,2 K RON | 57,8 K RON | 92,4 K RON | ▲ 59,9% |
| Capitaluri proprii | 12,2 K RON | 8,4 K RON | 10,2 K RON | 17,4 K RON | 18,3 K RON | 31,5 K RON | 75,3 K RON | ▲ 138,7% |
| Datorii totale | 61 RON | 187 RON | 209 RON | 706 RON | 7,3 K RON | 26,6 K RON | 17,9 K RON | ▼ 32,8% |
| Lichiditate curentă | 145,62 | 28,25 | 34,98 | 21,61 | 3,09 | 1,87 | 4,81 | ▲ 156,9% |
| Marjă netă (%) | -50,94 | -44,40 | 15,22 | 33,31 | 38,14 | 59,58 | 63,48 | ▲ 6,5% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 100 | 95 | 87 | 90 | 100 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (74,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.