PTK HOME DESIGN SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CEAHLAUL, 25, 71, 5, 1, 65, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 267.756 RON | 267.752 RON | 517.021 RON | −252.006 RON | −249.269 RON | 612.347 RON | 0 RON | 612.347 RON | −84.920 RON | 699.261 RON | 185.952 RON | 299.841 RON | 0 RON | 1.994 RON | 1 |
| 2024 | 85.131 RON | 85.131 RON | 133.238 RON | −48.958 RON | −48.107 RON | 631.400 RON | 0 RON | 631.400 RON | −133.879 RON | 793.618 RON | 166.554 RON | 337.236 RON | 0 RON | 28.339 RON | 1 |
| 2025 | 70.219 RON | 270.219 RON | 156.992 RON | 110.534 RON | 113.227 RON | 618.490 RON | 0 RON | 618.490 RON | −23.344 RON | 641.834 RON | 158.040 RON | 326.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4751 — Comerț cu amănuntul al textilelor
Top format din 247 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−23.344 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,8 K RON | 85,1 K RON | 70,2 K RON |
| Venituri totale | 267,8 K RON | 85,1 K RON | 270,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 517,0 K RON | 133,2 K RON | 157,0 K RON |
| Rezultat net | −252,0 K RON | −49,0 K RON | 110,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −56,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,72 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,44 |
| Durata stocaj (zile) | 822 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.698 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 699,3 K RON | 612,3 K RON | 114,2% |
| 2024 | 793,6 K RON | 631,4 K RON | 125,7% |
| 2025 | 641,8 K RON | 618,5 K RON | 103,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 267,8 K RON | 85,1 K RON | 70,2 K RON | ▼ 17,5% |
| Rezultat net | −252,0 K RON | −49,0 K RON | 110,5 K RON | ▲ 325,8% |
| Total active | 612,3 K RON | 631,4 K RON | 618,5 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | −84,9 K RON | −133,9 K RON | −23,3 K RON | ▲ 82,6% |
| Datorii totale | 699,3 K RON | 793,6 K RON | 641,8 K RON | ▼ 19,1% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,80 | 0,96 | ▲ 21,1% |
| Marjă netă (%) | -94,12 | -57,51 | 157,41 | ▲ 373,7% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 55 | ▲ 129,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (110,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.