DIN CONCEPT INVESTMENT SRL
CUI: 35968264
J2016005611400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35968264
Cod înmatriculare
J2016005611400
EUID
ROONRC.J2016005611400
Data înmatriculării
2016-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ABRUD, 25, 11315, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ABRUD
Număr:
25
Cod poștal:
11315
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216.125 RON | 216.125 RON | 141.929 RON | 72.034 RON | 74.196 RON | 235.536 RON | 15.915 RON | 219.621 RON | 218.126 RON | 17.410 RON | 4.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 154.790 RON | 154.790 RON | 87.663 RON | 65.210 RON | 67.127 RON | 284.019 RON | 17.555 RON | 266.464 RON | 283.335 RON | 684 RON | 1.435 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 87.448 RON | 87.448 RON | 60.816 RON | 25.536 RON | 26.632 RON | 254.977 RON | 12.199 RON | 242.778 RON | 248.871 RON | 6.106 RON | 151 RON | 685 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 50.570 RON | 50.570 RON | 73.657 RON | −24.040 RON | −23.087 RON | 207.538 RON | 6.842 RON | 200.696 RON | 204.831 RON | 2.707 RON | 97 RON | 170.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.985 RON | 35.985 RON | 77.170 RON | −41.185 RON | −41.185 RON | 154.433 RON | 96.735 RON | 57.698 RON | 144.646 RON | 9.787 RON | 5.628 RON | 6.670 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 73.705 RON | 162.895 RON | 140.917 RON | 21.978 RON | 21.978 RON | 76.853 RON | 40.090 RON | 36.763 RON | 73.417 RON | 3.436 RON | 9.004 RON | 4.721 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 98.516 RON | 98.695 RON | 139.164 RON | −40.469 RON | −40.469 RON | 20.448 RON | 2.037 RON | 18.411 RON | 18.390 RON | 2.058 RON | 0 RON | 1.489 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHERCIU NICOLETA
administrator
Comuna Ghimpaţi, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−40.469 RON)
Cifra de Afaceri 2025
98,5 K RON
Rezultat Net 2025
−40,5 K RON
Total Active 2025
20,4 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,1 K RON | 154,8 K RON | 87,4 K RON | 50,6 K RON | 36,0 K RON | 73,7 K RON | 98,5 K RON |
| Venituri totale | 216,1 K RON | 154,8 K RON | 87,4 K RON | 50,6 K RON | 36,0 K RON | 162,9 K RON | 98,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,9 K RON | 87,7 K RON | 60,8 K RON | 73,7 K RON | 77,2 K RON | 140,9 K RON | 139,2 K RON |
| Rezultat net | 72,0 K RON | 65,2 K RON | 25,5 K RON | −24,0 K RON | −41,2 K RON | 22,0 K RON | −40,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,95 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,95 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 8,22 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (10%)
Active circulante18,4 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,5 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 66,16 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-41,1%
Marjă netă
-41,1%
ROA
-197,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,4 K RON | 235,5 K RON | 7,4% |
| 2020 | 684 RON | 284,0 K RON | 0,2% |
| 2021 | 6,1 K RON | 255,0 K RON | 2,4% |
| 2022 | 2,7 K RON | 207,5 K RON | 1,3% |
| 2023 | 9,8 K RON | 154,4 K RON | 6,3% |
| 2024 | 3,4 K RON | 76,9 K RON | 4,5% |
| 2025 | 2,1 K RON | 20,4 K RON | 10,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,1 K RON | 154,8 K RON | 87,4 K RON | 50,6 K RON | 36,0 K RON | 73,7 K RON | 98,5 K RON | ▲ 33,7% |
| Rezultat net | 72,0 K RON | 65,2 K RON | 25,5 K RON | −24,0 K RON | −41,2 K RON | 22,0 K RON | −40,5 K RON | ▼ 284,1% |
| Total active | 235,5 K RON | 284,0 K RON | 255,0 K RON | 207,5 K RON | 154,4 K RON | 76,9 K RON | 20,4 K RON | ▼ 73,4% |
| Capitaluri proprii | 218,1 K RON | 283,3 K RON | 248,9 K RON | 204,8 K RON | 144,6 K RON | 73,4 K RON | 18,4 K RON | ▼ 75,0% |
| Datorii totale | 17,4 K RON | 684 RON | 6,1 K RON | 2,7 K RON | 9,8 K RON | 3,4 K RON | 2,1 K RON | ▼ 40,1% |
| Lichiditate curentă | 12,61 | 389,57 | 39,76 | 74,14 | 5,90 | 10,70 | 8,95 | ▼ 16,4% |
| Marjă netă (%) | 33,33 | 42,13 | 29,20 | -47,54 | -114,45 | 29,82 | -41,08 | ▼ 237,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 64 | 57 | 100 | 64 | ▼ 36,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (8.95), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.