QUALITRUCK MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 35970205
J2016005668402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35970205
Cod înmatriculare
J2016005668402
EUID
ROONRC.J2016005668402
Data înmatriculării
2016-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL ROVINARI, 6, M22, 2, 2, 29, 3, biroul nr. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL ROVINARI
Număr:
6
Bloc:
M22
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
29
Completare adresă:
biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 627.230 RON | 629.502 RON | 569.112 RON | 54.115 RON | 60.390 RON | 173.130 RON | 0 RON | 173.130 RON | 109.277 RON | 22.453 RON | 0 RON | 42.493 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 554.391 RON | 554.916 RON | 505.581 RON | 44.194 RON | 49.335 RON | 214.858 RON | 0 RON | 214.858 RON | 153.471 RON | 19.987 RON | 0 RON | 59.432 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 377.969 RON | 423.384 RON | 140.711 RON | 278.352 RON | 282.673 RON | 432.097 RON | 0 RON | 432.097 RON | 431.823 RON | 274 RON | 0 RON | 29.474 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 7 RON | 21.957 RON | −21.950 RON | −21.950 RON | 316.147 RON | 0 RON | 316.147 RON | 315.136 RON | 1.011 RON | 0 RON | 1.671 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.405 RON | 8.060 RON | −6.655 RON | −6.655 RON | 271.651 RON | 31 RON | 271.620 RON | 270.707 RON | 944 RON | 0 RON | 2.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 3.507 RON | −3.506 RON | −3.506 RON | 226.631 RON | 31 RON | 226.600 RON | 226.581 RON | 50 RON | 0 RON | 1.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOVESCU DRAGOȘ-HORIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- Alte activități anexe transporturilor
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități ale holding-urilor
- Activități ale canalelor de finanțare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.506 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,5 K RON
Total Active 2024
226,6 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 627,2 K RON | 554,4 K RON | 378,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 629,5 K RON | 554,9 K RON | 423,4 K RON | 7 RON | 1,4 K RON | 1 RON |
| Cheltuieli totale | 569,1 K RON | 505,6 K RON | 140,7 K RON | 22,0 K RON | 8,1 K RON | 3,5 K RON |
| Rezultat net | 54,1 K RON | 44,2 K RON | 278,4 K RON | −22,0 K RON | −6,7 K RON | −3,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −257,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4.532,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4.532,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 4.494,14 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4.532,62 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31 RON (0%)
Active circulante226,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,9 K RON
Numerar224,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,5 K RON | 173,1 K RON | 13,0% |
| 2020 | 20,0 K RON | 214,9 K RON | 9,3% |
| 2021 | 274 RON | 432,1 K RON | 0,1% |
| 2022 | 1,0 K RON | 316,1 K RON | 0,3% |
| 2023 | 944 RON | 271,7 K RON | 0,4% |
| 2024 | 50 RON | 226,6 K RON | 0,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 627,2 K RON | 554,4 K RON | 378,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 54,1 K RON | 44,2 K RON | 278,4 K RON | −22,0 K RON | −6,7 K RON | −3,5 K RON | ▲ 47,3% |
| Total active | 173,1 K RON | 214,9 K RON | 432,1 K RON | 316,1 K RON | 271,7 K RON | 226,6 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 109,3 K RON | 153,5 K RON | 431,8 K RON | 315,1 K RON | 270,7 K RON | 226,6 K RON | ▼ 16,3% |
| Datorii totale | 22,5 K RON | 20,0 K RON | 274 RON | 1,0 K RON | 944 RON | 50 RON | ▼ 94,7% |
| Lichiditate curentă | 7,71 | 10,75 | 1.577,00 | 312,71 | 287,73 | 4.532,00 | ▲ 1.475,1% |
| Marjă netă (%) | 8,63 | 7,97 | 73,64 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 95 | 60 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (4532), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.