SAMA TOUR S.R.L.
CUI: 35983302
J2016005841405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35983302
Cod înmatriculare
J2016005841405
EUID
ROONRC.J2016005841405
Data înmatriculării
2016-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 2, 1, E, 8, 199, 21172, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
2
Bloc:
1
Scară:
E
Etaj:
8
Apartament:
199
Cod poștal:
21172
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 139.135 RON | 150.940 RON | 162.681 RON | −13.137 RON | −11.741 RON | 289.417 RON | 38.503 RON | 250.914 RON | 9.479 RON | 279.938 RON | 0 RON | 235.110 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 28.059 RON | 46.302 RON | 51.356 RON | −6.276 RON | −5.054 RON | 305.013 RON | 29.642 RON | 275.371 RON | 3.203 RON | 301.810 RON | 42.524 RON | 209.127 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 33.806 RON | 34.323 RON | 51.639 RON | −18.331 RON | −17.316 RON | 304.619 RON | 22.667 RON | 281.952 RON | −15.128 RON | 319.747 RON | 30.011 RON | 220.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 126.859 RON | 134.609 RON | 117.163 RON | 16.216 RON | 17.446 RON | 486.725 RON | 144.028 RON | 342.697 RON | 1.088 RON | 485.637 RON | 11.582 RON | 289.324 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 197.690 RON | 237.697 RON | 220.648 RON | 15.088 RON | 17.049 RON | 491.890 RON | 120.521 RON | 371.369 RON | 16.175 RON | 475.715 RON | 331 RON | 306.707 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 216.927 RON | 219.662 RON | 231.092 RON | −17.219 RON | −11.430 RON | 493.660 RON | 64.687 RON | 428.973 RON | −1.043 RON | 494.703 RON | 2.512 RON | 344.462 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
KADHUM ALI ASSIM
administrator
., Irak
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.043 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.219 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
216,9 K RON
Rezultat Net 2024
−17,2 K RON
Total Active 2024
493,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,1 K RON | 28,1 K RON | 33,8 K RON | 126,9 K RON | 197,7 K RON | 216,9 K RON |
| Venituri totale | 150,9 K RON | 46,3 K RON | 34,3 K RON | 134,6 K RON | 237,7 K RON | 219,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 162,7 K RON | 51,4 K RON | 51,6 K RON | 117,2 K RON | 220,6 K RON | 231,1 K RON |
| Rezultat net | −13,1 K RON | −6,3 K RON | −18,3 K RON | 16,2 K RON | 15,1 K RON | −17,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 222,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.043 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,7 K RON (13.1%)
Active circulante429,0 K RON (86.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe344,5 K RON
Numerar82,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 86,36 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 580 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-3,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 279,9 K RON | 289,4 K RON | 96,7% |
| 2020 | 301,8 K RON | 305,0 K RON | 99,0% |
| 2021 | 319,7 K RON | 304,6 K RON | 105,0% |
| 2022 | 485,6 K RON | 486,7 K RON | 99,8% |
| 2023 | 475,7 K RON | 491,9 K RON | 96,7% |
| 2024 | 494,7 K RON | 493,7 K RON | 100,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 139,1 K RON | 28,1 K RON | 33,8 K RON | 126,9 K RON | 197,7 K RON | 216,9 K RON | ▲ 9,7% |
| Rezultat net | −13,1 K RON | −6,3 K RON | −18,3 K RON | 16,2 K RON | 15,1 K RON | −17,2 K RON | ▼ 214,1% |
| Total active | 289,4 K RON | 305,0 K RON | 304,6 K RON | 486,7 K RON | 491,9 K RON | 493,7 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | 9,5 K RON | 3,2 K RON | −15,1 K RON | 1,1 K RON | 16,2 K RON | −1,0 K RON | ▼ 106,4% |
| Datorii totale | 279,9 K RON | 301,8 K RON | 319,7 K RON | 485,6 K RON | 475,7 K RON | 494,7 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,91 | 0,88 | 0,71 | 0,78 | 0,87 | ▲ 11,1% |
| Marjă netă (%) | -9,44 | -22,37 | -54,22 | 12,78 | 7,63 | -7,94 | ▼ 204,1% |
| Scor bonitate | 30 | 38 | 24 | 61 | 56 | 32 | ▼ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.