ALN OPERATIONS S.R.L.
CUI: 35996167
J2016005990400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35996167
Cod înmatriculare
J2016005990400
EUID
ROONRC.J2016005990400
Data înmatriculării
2016-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, IULIU VALAORI, 12, 30683, 3, CAMERA 7, DEMISOL
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
IULIU VALAORI
Număr:
12
Cod poștal:
30683
Completare adresă:
CAMERA 7, DEMISOL
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.158 RON | 37.398 RON | 51.372 RON | −14.378 RON | −13.974 RON | 43.928 RON | 1.562 RON | 42.366 RON | −14.138 RON | 58.066 RON | 0 RON | 40.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.675 RON | 24.775 RON | 18.105 RON | 5.927 RON | 6.670 RON | 44.041 RON | 0 RON | 44.041 RON | −8.211 RON | 52.252 RON | 0 RON | 41.841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.791 RON | 50.791 RON | 20.167 RON | 29.131 RON | 30.624 RON | 51.536 RON | 0 RON | 51.536 RON | 20.920 RON | 28.681 RON | 0 RON | 48.075 RON | 1.935 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 284.008 RON | 284.008 RON | 37.778 RON | 242.095 RON | 246.230 RON | 254.339 RON | 4.089 RON | 250.250 RON | 242.335 RON | 7.333 RON | 0 RON | 100.903 RON | 4.671 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 28.622 RON | 28.622 RON | 71.400 RON | −43.064 RON | −42.778 RON | 51.589 RON | 2.556 RON | 49.033 RON | −27.729 RON | 77.517 RON | 0 RON | 47.931 RON | 1.801 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 23.688 RON | 24.202 RON | 61.668 RON | −37.709 RON | −37.466 RON | 49.109 RON | 0 RON | 49.109 RON | −65.438 RON | 107.291 RON | 0 RON | 47.590 RON | 7.256 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PLEŞCA MIHAI
administrator
., Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−65.438 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−37.709 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 218.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
23,7 K RON
Rezultat Net 2024
−37,7 K RON
Total Active 2024
49,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 6,7 K RON | 50,8 K RON | 284,0 K RON | 28,6 K RON | 23,7 K RON |
| Venituri totale | 37,4 K RON | 24,8 K RON | 50,8 K RON | 284,0 K RON | 28,6 K RON | 24,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,4 K RON | 18,1 K RON | 20,2 K RON | 37,8 K RON | 71,4 K RON | 61,7 K RON |
| Rezultat net | −14,4 K RON | 5,9 K RON | 29,1 K RON | 242,1 K RON | −43,1 K RON | −37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 105,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−65.438 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe47,6 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,50 |
| Durata încasare (zile) | 733 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-158,2%
Marjă netă
-159,2%
ROA
-76,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,1 K RON | 43,9 K RON | 132,2% |
| 2020 | 52,3 K RON | 44,0 K RON | 118,6% |
| 2021 | 28,7 K RON | 51,5 K RON | 55,7% |
| 2022 | 7,3 K RON | 254,3 K RON | 2,9% |
| 2023 | 77,5 K RON | 51,6 K RON | 150,3% |
| 2024 | 107,3 K RON | 49,1 K RON | 218,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,2 K RON | 6,7 K RON | 50,8 K RON | 284,0 K RON | 28,6 K RON | 23,7 K RON | ▼ 17,2% |
| Rezultat net | −14,4 K RON | 5,9 K RON | 29,1 K RON | 242,1 K RON | −43,1 K RON | −37,7 K RON | ▲ 12,4% |
| Total active | 43,9 K RON | 44,0 K RON | 51,5 K RON | 254,3 K RON | 51,6 K RON | 49,1 K RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | −14,1 K RON | −8,2 K RON | 20,9 K RON | 242,3 K RON | −27,7 K RON | −65,4 K RON | ▼ 136,0% |
| Datorii totale | 58,1 K RON | 52,3 K RON | 28,7 K RON | 7,3 K RON | 77,5 K RON | 107,3 K RON | ▲ 38,4% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,84 | 1,80 | 34,13 | 0,63 | 0,46 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | -233,48 | 88,79 | 57,35 | 85,24 | -150,46 | -159,19 | ▼ 5,8% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 90 | 100 | 17 | 19 | ▲ 11,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 105,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 218.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.