CLIQUE BISTRO SRL
CUI: 36006942
J2016006106400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36006942
Cod înmatriculare
J2016006106400
EUID
ROONRC.J2016006106400
Data înmatriculării
2016-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
18 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CRINUL DE PĂDURE, 2, F2, A, 2, 61772, 6, PARTER,CAMERA 3,BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CRINUL DE PĂDURE
Număr:
2
Bloc:
F2
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
61772
Completare adresă:
PARTER,CAMERA 3,BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.642.464 RON | 4.646.444 RON | 3.487.223 RON | 1.118.619 RON | 1.159.221 RON | 1.741.471 RON | 333.590 RON | 1.407.881 RON | 1.118.310 RON | 628.583 RON | 84.855 RON | 1.251.349 RON | 0 RON | 5.422 RON | 30 |
| 2020 | 3.654.484 RON | 3.762.937 RON | 2.935.735 RON | 795.983 RON | 827.202 RON | 2.289.812 RON | 327.115 RON | 1.962.697 RON | 899.101 RON | 1.395.966 RON | 111.248 RON | 1.721.252 RON | 0 RON | 5.255 RON | 30 |
| 2021 | 3.333.733 RON | 4.074.918 RON | 3.410.697 RON | 634.583 RON | 664.221 RON | 2.745.373 RON | 1.179.096 RON | 1.566.277 RON | 1.314.997 RON | 1.436.455 RON | 72.787 RON | 1.290.239 RON | 0 RON | 6.079 RON | 0 |
| 2022 | 3.773.540 RON | 3.916.892 RON | 3.233.719 RON | 650.928 RON | 683.173 RON | 2.329.460 RON | 1.096.699 RON | 1.232.761 RON | 586.296 RON | 1.744.262 RON | 180.095 RON | 911.266 RON | 0 RON | 1.098 RON | 19 |
| 2023 | 3.062.921 RON | 3.062.921 RON | 3.601.234 RON | −568.669 RON | −538.313 RON | 1.663.200 RON | 1.001.060 RON | 662.140 RON | −319.581 RON | 1.983.404 RON | 303.703 RON | 234.105 RON | 0 RON | 623 RON | 18 |
| 2024 | 3.682.064 RON | 3.987.140 RON | 3.877.194 RON | 77.742 RON | 109.946 RON | 1.482.963 RON | 1.172.285 RON | 310.678 RON | −471.263 RON | 1.954.226 RON | 77.901 RON | 32.050 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONU CRISTIAN
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−471.263 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,68 M RON
Rezultat Net 2024
77,7 K RON
Total Active 2024
1,48 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,64 M RON | 3,65 M RON | 3,33 M RON | 3,77 M RON | 3,06 M RON | 3,68 M RON |
| Venituri totale | 4,65 M RON | 3,76 M RON | 4,07 M RON | 3,92 M RON | 3,06 M RON | 3,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,49 M RON | 2,94 M RON | 3,41 M RON | 3,23 M RON | 3,60 M RON | 3,88 M RON |
| Rezultat net | 1,12 M RON | 796,0 K RON | 634,6 K RON | 650,9 K RON | −568,7 K RON | 77,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−471.263 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,17 M RON (79.1%)
Active circulante310,7 K RON (20.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri77,9 K RON
Creanțe32,1 K RON
Numerar200,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 47,27 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 114,88 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,1%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 628,6 K RON | 1,74 M RON | 36,1% |
| 2020 | 1,40 M RON | 2,29 M RON | 61,0% |
| 2021 | 1,44 M RON | 2,75 M RON | 52,3% |
| 2022 | 1,74 M RON | 2,33 M RON | 74,9% |
| 2023 | 1,98 M RON | 1,66 M RON | 119,3% |
| 2024 | 1,95 M RON | 1,48 M RON | 131,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,64 M RON | 3,65 M RON | 3,33 M RON | 3,77 M RON | 3,06 M RON | 3,68 M RON | ▲ 20,2% |
| Rezultat net | 1,12 M RON | 796,0 K RON | 634,6 K RON | 650,9 K RON | −568,7 K RON | 77,7 K RON | ▲ 113,7% |
| Total active | 1,74 M RON | 2,29 M RON | 2,75 M RON | 2,33 M RON | 1,66 M RON | 1,48 M RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | 1,12 M RON | 899,1 K RON | 1,31 M RON | 586,3 K RON | −319,6 K RON | −471,3 K RON | ▼ 47,5% |
| Datorii totale | 628,6 K RON | 1,40 M RON | 1,44 M RON | 1,74 M RON | 1,98 M RON | 1,95 M RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 1,41 | 1,09 | 0,71 | 0,33 | 0,16 | ▼ 52,4% |
| Marjă netă (%) | 24,10 | 21,78 | 19,04 | 17,25 | -18,57 | 2,11 | ▲ 111,4% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 65 | 68 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (77,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.