NOVISTATE REAL ESTATE INVEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 165, 14459, 1, CLĂDIREA ONE TOWER, ETAJUL 7, CAMERA OUT 7.18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.494.275 RON | 5.394.094 RON | 3.112.118 RON | 1.993.495 RON | 2.281.976 RON | 4.606.699 RON | 513.066 RON | 4.093.633 RON | 3.496.736 RON | 1.105.363 RON | 0 RON | 4.052.295 RON | 4.600 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 3.660.206 RON | 3.844.272 RON | 2.786.189 RON | 912.056 RON | 1.058.083 RON | 3.087.572 RON | 1.106.739 RON | 1.980.833 RON | 913.976 RON | 2.171.396 RON | 0 RON | 1.952.557 RON | 2.200 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,49 M RON | 3,66 M RON |
| Venituri totale | 5,39 M RON | 3,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,11 M RON | 2,79 M RON |
| Rezultat net | 1,99 M RON | 912,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,83 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,87 |
| Durata încasare (zile) | 195 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,11 M RON | 4,61 M RON | 24,0% |
| 2025 | 2,17 M RON | 3,09 M RON | 70,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,49 M RON | 3,66 M RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | 1,99 M RON | 912,1 K RON | ▼ 54,2% |
| Total active | 4,61 M RON | 3,09 M RON | ▼ 33,0% |
| Capitaluri proprii | 3,50 M RON | 914,0 K RON | ▼ 73,9% |
| Datorii totale | 1,11 M RON | 2,17 M RON | ▲ 96,4% |
| Lichiditate curentă | 3,70 | 0,91 | ▼ 75,4% |
| Marjă netă (%) | 44,36 | 24,92 | ▼ 43,8% |
| Scor bonitate | 87 | 53 | ▼ 39,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (912,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.