ALPHARD TRADE SRL
CUI: 36027279
J2016006315402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36027279
Cod înmatriculare
J2016006315402
EUID
ROONRC.J2016006315402
Data înmatriculării
2016-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AUREL VLAICU, 23, 1, 20091, 2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
23
Apartament:
1
Cod poștal:
20091
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.689 RON | 26.689 RON | 42.489 RON | −16.067 RON | −15.800 RON | 40.607 RON | 0 RON | 40.607 RON | −49.800 RON | 90.407 RON | 18.921 RON | 2.152 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 82.912 RON | 83.086 RON | 65.011 RON | 17.246 RON | 18.075 RON | 42.242 RON | 0 RON | 42.242 RON | −32.554 RON | 74.796 RON | 25.300 RON | 11.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 61.240 RON | 68.070 RON | 114.857 RON | −47.403 RON | −46.787 RON | 208.024 RON | 0 RON | 208.024 RON | −79.956 RON | 287.980 RON | 195.049 RON | 6.079 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 306.717 RON | 327.939 RON | 246.715 RON | 78.150 RON | 81.224 RON | 436.248 RON | 0 RON | 436.248 RON | −1.807 RON | 438.055 RON | 293.780 RON | 99.376 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 304.129 RON | 304.129 RON | 274.925 RON | 25.033 RON | 29.204 RON | 447.254 RON | 0 RON | 447.254 RON | 23.226 RON | 424.028 RON | 248.296 RON | 52.998 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 41.283 RON | 41.286 RON | 160.699 RON | −119.814 RON | −119.413 RON | 347.811 RON | 0 RON | 347.811 RON | −96.588 RON | 444.399 RON | 237.176 RON | 9.214 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICULAE ADINA ELENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Activități de design industrial și vestimentar
- Design grafic și activități de comunicare vizuală
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−96.588 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−119.814 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
41,3 K RON
Rezultat Net 2024
−119,8 K RON
Total Active 2024
347,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,7 K RON | 82,9 K RON | 61,2 K RON | 306,7 K RON | 304,1 K RON | 41,3 K RON |
| Venituri totale | 26,7 K RON | 83,1 K RON | 68,1 K RON | 327,9 K RON | 304,1 K RON | 41,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,5 K RON | 65,0 K RON | 114,9 K RON | 246,7 K RON | 274,9 K RON | 160,7 K RON |
| Rezultat net | −16,1 K RON | 17,2 K RON | −47,4 K RON | 78,2 K RON | 25,0 K RON | −119,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 235,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−96.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante347,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri237,2 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar101,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.097 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,48 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-289,3%
Marjă netă
-290,2%
ROA
-34,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,4 K RON | 40,6 K RON | 222,6% |
| 2020 | 74,8 K RON | 42,2 K RON | 177,1% |
| 2021 | 288,0 K RON | 208,0 K RON | 138,4% |
| 2022 | 438,1 K RON | 436,2 K RON | 100,4% |
| 2023 | 424,0 K RON | 447,3 K RON | 94,8% |
| 2024 | 444,4 K RON | 347,8 K RON | 127,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,7 K RON | 82,9 K RON | 61,2 K RON | 306,7 K RON | 304,1 K RON | 41,3 K RON | ▼ 86,4% |
| Rezultat net | −16,1 K RON | 17,2 K RON | −47,4 K RON | 78,2 K RON | 25,0 K RON | −119,8 K RON | ▼ 578,6% |
| Total active | 40,6 K RON | 42,2 K RON | 208,0 K RON | 436,2 K RON | 447,3 K RON | 347,8 K RON | ▼ 22,2% |
| Capitaluri proprii | −49,8 K RON | −32,6 K RON | −80,0 K RON | −1,8 K RON | 23,2 K RON | −96,6 K RON | ▼ 515,9% |
| Datorii totale | 90,4 K RON | 74,8 K RON | 288,0 K RON | 438,1 K RON | 424,0 K RON | 444,4 K RON | ▲ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,56 | 0,72 | 1,00 | 1,05 | 0,78 | ▼ 25,8% |
| Marjă netă (%) | -60,20 | 20,80 | -77,41 | 25,48 | 8,23 | -290,23 | ▼ 3.626,5% |
| Scor bonitate | 19 | 60 | 24 | 60 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 235,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.