MCTHEKID S.R.L.
CUI: 36027295
J2016006332401
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36027295
Cod înmatriculare
J2016006332401
EUID
ROONRC.J2016006332401
Data înmatriculării
2016-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, MATEI BASARAB, 27, T9-P232
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 2 RON | 92.681 RON | −92.679 RON | −92.679 RON | 3.107.555 RON | 3.067.025 RON | 40.530 RON | −131.516 RON | 3.239.071 RON | 0 RON | 36.050 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 225.551 RON | 102.314 RON | 120.981 RON | 123.237 RON | 3.025.716 RON | 2.988.384 RON | 37.332 RON | −10.535 RON | 3.036.251 RON | 0 RON | 36.948 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 1 RON | 119.628 RON | −119.627 RON | −119.627 RON | 5.920.717 RON | 5.879.202 RON | 41.515 RON | −130.162 RON | 6.050.879 RON | 0 RON | 38.241 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.905 RON | 4.468.273 RON | 2.967.475 RON | 1.456.115 RON | 1.500.798 RON | 4.473.731 RON | 4.381.769 RON | 91.962 RON | 1.325.953 RON | 3.147.778 RON | 0 RON | 91.284 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 59.397 RON | 59.397 RON | 213.954 RON | −155.151 RON | −154.557 RON | 4.365.111 RON | 4.249.360 RON | 115.751 RON | 1.170.801 RON | 3.194.310 RON | 0 RON | 115.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 19.122 RON | 19.269 RON | 236.351 RON | −217.275 RON | −217.082 RON | 4.208.036 RON | 4.116.951 RON | 91.085 RON | 953.526 RON | 3.254.510 RON | 0 RON | 87.514 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 17.607 RON | 17.613 RON | 252.396 RON | −234.950 RON | −234.783 RON | 4.084.904 RON | 3.984.542 RON | 100.362 RON | 718.876 RON | 3.366.028 RON | 0 RON | 87.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COPIL MARIUS
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 8110 Activități de servicii suport combinate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−234.950 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,6 K RON
Rezultat Net 2025
−235,0 K RON
Total Active 2025
4,08 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,9 K RON | 59,4 K RON | 19,1 K RON | 17,6 K RON |
| Venituri totale | 2 RON | 225,6 K RON | 1 RON | 4,47 M RON | 59,4 K RON | 19,3 K RON | 17,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,7 K RON | 102,3 K RON | 119,6 K RON | 2,97 M RON | 214,0 K RON | 236,4 K RON | 252,4 K RON |
| Rezultat net | −92,7 K RON | 121,0 K RON | −119,6 K RON | 1,46 M RON | −155,2 K RON | −217,3 K RON | −235,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 35,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,98 M RON (97.5%)
Active circulante100,4 K RON (2.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe87,9 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,20 |
| Durata încasare (zile) | 1.821 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.333,5%
Marjă netă
-1.334,4%
ROA
-5,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,24 M RON | 3,11 M RON | 104,2% |
| 2020 | 3,04 M RON | 3,03 M RON | 100,4% |
| 2021 | 6,05 M RON | 5,92 M RON | 102,2% |
| 2022 | 3,15 M RON | 4,47 M RON | 70,4% |
| 2023 | 3,19 M RON | 4,37 M RON | 73,2% |
| 2024 | 3,25 M RON | 4,21 M RON | 77,3% |
| 2025 | 3,37 M RON | 4,08 M RON | 82,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,9 K RON | 59,4 K RON | 19,1 K RON | 17,6 K RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | −92,7 K RON | 121,0 K RON | −119,6 K RON | 1,46 M RON | −155,2 K RON | −217,3 K RON | −235,0 K RON | ▼ 8,1% |
| Total active | 3,11 M RON | 3,03 M RON | 5,92 M RON | 4,47 M RON | 4,37 M RON | 4,21 M RON | 4,08 M RON | ▼ 2,9% |
| Capitaluri proprii | −131,5 K RON | −10,5 K RON | −130,2 K RON | 1,33 M RON | 1,17 M RON | 953,5 K RON | 718,9 K RON | ▼ 24,6% |
| Datorii totale | 3,24 M RON | 3,04 M RON | 6,05 M RON | 3,15 M RON | 3,19 M RON | 3,25 M RON | 3,37 M RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 76.436,48 | -261,21 | -1.136,26 | -1.334,41 | ▼ 17,4% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 63 | 40 | 25 | 32 | ▲ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.