ADS BUSINESS TRAVEL SRL
CUI: 36039192
J2016006510409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36039192
Cod înmatriculare
J2016006510409
EUID
ROONRC.J2016006510409
Data înmatriculării
2016-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SOLD. PETRE M. TINĂ, 6, L31, 1, 6, 40, 30404, 3, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SOLD. PETRE M. TINĂ
Număr:
6
Bloc:
L31
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
40
Cod poștal:
30404
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.650 RON | 170.685 RON | 166.020 RON | 2.959 RON | 4.665 RON | 439.826 RON | 142.127 RON | 297.699 RON | 290.636 RON | 149.190 RON | 0 RON | 278.304 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 48.605 RON | 119.775 RON | 142.265 RON | −23.920 RON | −22.490 RON | 419.212 RON | 30.001 RON | 389.211 RON | 266.716 RON | 152.874 RON | 0 RON | 352.692 RON | 0 RON | 378 RON | 1 |
| 2021 | 97.154 RON | 97.154 RON | 85.587 RON | 10.614 RON | 11.567 RON | 246.384 RON | 29.720 RON | 216.664 RON | 243.103 RON | 3.281 RON | 0 RON | 211.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 207.847 RON | 223.347 RON | 191.636 RON | 29.634 RON | 31.711 RON | 361.341 RON | 153.985 RON | 207.356 RON | 272.737 RON | 88.604 RON | 0 RON | 200.718 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 177.050 RON | 223.050 RON | 234.809 RON | −13.048 RON | −11.759 RON | 476.533 RON | 268.959 RON | 207.574 RON | 108.876 RON | 367.657 RON | 25.147 RON | 195.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 339.156 RON | 369.653 RON | 310.917 RON | 56.168 RON | 58.736 RON | 255.302 RON | 231.584 RON | 23.718 RON | 156.442 RON | 98.860 RON | 2.631 RON | 712 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STANCIU ADRIAN
administrator
Comuna Dridu, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
339,2 K RON
Rezultat Net 2024
56,2 K RON
Total Active 2024
255,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,7 K RON | 48,6 K RON | 97,2 K RON | 207,8 K RON | 177,1 K RON | 339,2 K RON |
| Venituri totale | 170,7 K RON | 119,8 K RON | 97,2 K RON | 223,3 K RON | 223,1 K RON | 369,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 166,0 K RON | 142,3 K RON | 85,6 K RON | 191,6 K RON | 234,8 K RON | 310,9 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −23,9 K RON | 10,6 K RON | 29,6 K RON | −13,0 K RON | 56,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 307,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,58 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate231,6 K RON (90.7%)
Active circulante23,7 K RON (9.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,6 K RON
Creanțe712 RON
Numerar20,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 128,91 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 476,34 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,3%
Marjă netă
16,6%
ROA
22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 149,2 K RON | 439,8 K RON | 33,9% |
| 2020 | 152,9 K RON | 419,2 K RON | 36,5% |
| 2021 | 3,3 K RON | 246,4 K RON | 1,3% |
| 2022 | 88,6 K RON | 361,3 K RON | 24,5% |
| 2023 | 367,7 K RON | 476,5 K RON | 77,2% |
| 2024 | 98,9 K RON | 255,3 K RON | 38,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,7 K RON | 48,6 K RON | 97,2 K RON | 207,8 K RON | 177,1 K RON | 339,2 K RON | ▲ 91,6% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | −23,9 K RON | 10,6 K RON | 29,6 K RON | −13,0 K RON | 56,2 K RON | ▲ 530,5% |
| Total active | 439,8 K RON | 419,2 K RON | 246,4 K RON | 361,3 K RON | 476,5 K RON | 255,3 K RON | ▼ 46,4% |
| Capitaluri proprii | 290,6 K RON | 266,7 K RON | 243,1 K RON | 272,7 K RON | 108,9 K RON | 156,4 K RON | ▲ 43,7% |
| Datorii totale | 149,2 K RON | 152,9 K RON | 3,3 K RON | 88,6 K RON | 367,7 K RON | 98,9 K RON | ▼ 73,1% |
| Lichiditate curentă | 2,00 | 2,55 | 66,04 | 2,34 | 0,56 | 0,24 | ▼ 57,5% |
| Marjă netă (%) | 1,73 | -49,21 | 10,92 | 14,26 | -7,37 | 16,56 | ▲ 324,7% |
| Scor bonitate | 72 | 64 | 100 | 95 | 30 | 73 | ▲ 143,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.