HH TEXTILE MANUFACTORING GARMENTS SRL

CUI: 36039320 J2016006511400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36039320

Cod înmatriculare J2016006511400

EUID ROONRC.J2016006511400

Data înmatriculării 2016-05-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 10 ani

Salariați (2024) 60 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, IZVORUL CRIŞULUI, 12, D4, C, 4, 29, 40895, 4, CAMERA 2

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 4

Sector: 4

Stradă: IZVORUL CRIŞULUI

Număr: 12

Bloc: D4

Scară: C

Etaj: 4

Apartament: 29

Cod poștal: 40895

Completare adresă: CAMERA 2

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	4.553.435 RON	5.022.285 RON	4.955.129 RON	21.974 RON	67.156 RON	1.646.598 RON	197.439 RON	1.449.159 RON	22.214 RON	1.633.676 RON	360.016 RON	711.482 RON	9.292 RON	26
2020	5.664.420 RON	6.199.381 RON	6.122.278 RON	12.504 RON	77.103 RON	3.407.447 RON	161.843 RON	3.245.604 RON	34.718 RON	3.409.598 RON	770.413 RON	1.015.489 RON	36.869 RON	298
2021	12.736.779 RON	13.677.512 RON	12.831.944 RON	733.067 RON	845.568 RON	6.274.974 RON	641.957 RON	5.633.017 RON	767.785 RON	5.547.809 RON	1.329.150 RON	3.431.541 RON	40.620 RON	254
2022	16.331.034 RON	18.491.896 RON	18.230.247 RON	209.232 RON	261.649 RON	10.612.201 RON	1.818.898 RON	8.793.303 RON	1.194.472 RON	9.464.527 RON	1.818.358 RON	5.370.206 RON	46.798 RON	257
2023	18.365.204 RON	18.588.490 RON	18.418.668 RON	54.190 RON	169.822 RON	10.783.275 RON	1.456.930 RON	9.326.345 RON	245.411 RON	10.587.805 RON	1.807.697 RON	7.283.600 RON	49.941 RON	175
2024	4.585.158 RON	4.686.162 RON	5.499.007 RON	−812.845 RON	−812.845 RON	10.159.236 RON	1.183.859 RON	8.975.377 RON	−567.308 RON	10.779.130 RON	1.406.549 RON	7.566.455 RON	52.586 RON	60

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU ELENA

administrator

Comuna Dobromir, Constanţa, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
Fabricarea altor articole textile n.c.a.
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

Fabricarea de articole de lenjerie de corp
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
Comerț cu ridicata al produselor textile
Comerț cu amănuntul al textilelor
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Activități de consultanță în afaceri și management
Alte activități de design specializat

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−567.308 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−812.845 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 106.1% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

4,59 M RON

Rezultat Net 2024

−812,8 K RON

Total Active 2024

10,16 M RON

Scor Bonitate

17/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	4,55 M RON	5,66 M RON	12,74 M RON	16,33 M RON	18,37 M RON	4,59 M RON
Venituri totale	5,02 M RON	6,20 M RON	13,68 M RON	18,49 M RON	18,59 M RON	4,69 M RON
Cheltuieli totale	4,96 M RON	6,12 M RON	12,83 M RON	18,23 M RON	18,42 M RON	5,50 M RON
Rezultat net	22,0 K RON	12,5 K RON	733,1 K RON	209,2 K RON	54,2 K RON	−812,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,56 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−567.308 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,83	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,70	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,94	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,18 M RON (11.7%)

Active circulante8,98 M RON (88.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,41 M RON

Creanțe7,57 M RON

Numerar2,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,26
Durata stocaj (zile)	112
Rotație creanțe (ori/an)	0,61
Durata încasare (zile)	602

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-17,7%

Marjă netă

-17,7%

ROA

-8,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,63 M RON	1,65 M RON	99,2%
2020	3,41 M RON	3,41 M RON	100,1%
2021	5,55 M RON	6,27 M RON	88,4%
2022	9,46 M RON	10,61 M RON	89,2%
2023	10,59 M RON	10,78 M RON	98,2%
2024	10,78 M RON	10,16 M RON	106,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	4,55 M RON	5,66 M RON	12,74 M RON	16,33 M RON	18,37 M RON	4,59 M RON	▼ 75,0%
Rezultat net	22,0 K RON	12,5 K RON	733,1 K RON	209,2 K RON	54,2 K RON	−812,8 K RON	▼ 1.600,0%
Total active	1,65 M RON	3,41 M RON	6,27 M RON	10,61 M RON	10,78 M RON	10,16 M RON	▼ 5,8%
Capitaluri proprii	22,2 K RON	34,7 K RON	767,8 K RON	1,19 M RON	245,4 K RON	−567,3 K RON	▼ 331,2%
Datorii totale	1,63 M RON	3,41 M RON	5,55 M RON	9,46 M RON	10,59 M RON	10,78 M RON	▲ 1,8%
Lichiditate curentă	0,89	0,95	1,02	0,93	0,88	0,83	▼ 5,5%
Marjă netă (%)	0,48	0,22	5,76	1,28	0,30	-17,73	▼ 6.010,0%
Scor bonitate	43	51	75	50	43	17	▼ 60,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,56 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 106.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.