SEA & SUN APART SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MITROPOLIT GRIGORE, 25, 40563, 4, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 770.742 RON | 772.658 RON | 789.301 RON | −24.215 RON | −16.643 RON | 234.205 RON | 1.856 RON | 232.349 RON | 92.672 RON | 141.533 RON | 129.813 RON | 80.941 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.238.515 RON | 1.248.344 RON | 1.244.006 RON | −1.123 RON | 4.338 RON | 134.722 RON | 1.856 RON | 132.866 RON | 91.550 RON | 43.172 RON | 112.286 RON | 15.081 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.123 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 770,7 K RON | 1,24 M RON |
| Venituri totale | 772,7 K RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 789,3 K RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | −24,2 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,08 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,03 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,12 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 141,5 K RON | 234,2 K RON | 60,4% |
| 2024 | 43,2 K RON | 134,7 K RON | 32,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 770,7 K RON | 1,24 M RON | ▲ 60,7% |
| Rezultat net | −24,2 K RON | −1,1 K RON | ▲ 95,4% |
| Total active | 234,2 K RON | 134,7 K RON | ▼ 42,5% |
| Capitaluri proprii | 92,7 K RON | 91,6 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 141,5 K RON | 43,2 K RON | ▼ 69,5% |
| Lichiditate curentă | 1,64 | 3,08 | ▲ 87,5% |
| Marjă netă (%) | -3,14 | -0,09 | ▲ 97,1% |
| Scor bonitate | 54 | 77 | ▲ 42,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.08), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,71 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.