GLOBAL HOSPITALITY TRAVEL SRL
CUI: 36062560
J2016006732405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36062560
Cod înmatriculare
J2016006732405
EUID
ROONRC.J2016006732405
Data înmatriculării
2016-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MORARILOR, 2B, 2, 2, CAM.16
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MORARILOR
Număr:
2B
Etaj:
2
Completare adresă:
CAM.16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 296.799 RON | 298.606 RON | 254.754 RON | 40.885 RON | 43.852 RON | 514.653 RON | 29 RON | 514.624 RON | 156.242 RON | 358.411 RON | 0 RON | 301.574 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 192.832 RON | 194.251 RON | 181.646 RON | 10.785 RON | 12.605 RON | 394.225 RON | 0 RON | 394.225 RON | 167.027 RON | 227.198 RON | 0 RON | 264.822 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 292.593 RON | 294.628 RON | 704.646 RON | −413.021 RON | −410.018 RON | 303.387 RON | 0 RON | 303.387 RON | −245.994 RON | 549.381 RON | 0 RON | 289.226 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 299.111 RON | 299.974 RON | 341.219 RON | −44.237 RON | −41.245 RON | 299.650 RON | 0 RON | 299.650 RON | −290.231 RON | 589.881 RON | 0 RON | 285.093 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 296.322 RON | 296.346 RON | 264.623 RON | 28.759 RON | 31.723 RON | 579.777 RON | 0 RON | 579.777 RON | −261.472 RON | 841.249 RON | 0 RON | 570.662 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 299.083 RON | 299.092 RON | 637.941 RON | −338.849 RON | −338.849 RON | 527.082 RON | 0 RON | 527.082 RON | −600.321 RON | 1.127.403 RON | 0 RON | 499.356 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 393.925 RON | 394.127 RON | 459.071 RON | −64.944 RON | −64.944 RON | 424.244 RON | 0 RON | 424.244 RON | −665.265 RON | 1.089.509 RON | 0 RON | 387.416 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOPOR CODRIN - ALEXANDRU
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−665.265 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.944 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 256.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
393,9 K RON
Rezultat Net 2025
−64,9 K RON
Total Active 2025
424,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,8 K RON | 192,8 K RON | 292,6 K RON | 299,1 K RON | 296,3 K RON | 299,1 K RON | 393,9 K RON |
| Venituri totale | 298,6 K RON | 194,3 K RON | 294,6 K RON | 300,0 K RON | 296,3 K RON | 299,1 K RON | 394,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 254,8 K RON | 181,6 K RON | 704,6 K RON | 341,2 K RON | 264,6 K RON | 637,9 K RON | 459,1 K RON |
| Rezultat net | 40,9 K RON | 10,8 K RON | −413,0 K RON | −44,2 K RON | 28,8 K RON | −338,8 K RON | −64,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 368,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−665.265 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante424,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe387,4 K RON
Numerar36,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,02 |
| Durata încasare (zile) | 359 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,5%
Marjă netă
-16,5%
ROA
-15,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 358,4 K RON | 514,7 K RON | 69,6% |
| 2020 | 227,2 K RON | 394,2 K RON | 57,6% |
| 2021 | 549,4 K RON | 303,4 K RON | 181,1% |
| 2022 | 589,9 K RON | 299,7 K RON | 196,9% |
| 2023 | 841,2 K RON | 579,8 K RON | 145,1% |
| 2024 | 1,13 M RON | 527,1 K RON | 213,9% |
| 2025 | 1,09 M RON | 424,2 K RON | 256,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 296,8 K RON | 192,8 K RON | 292,6 K RON | 299,1 K RON | 296,3 K RON | 299,1 K RON | 393,9 K RON | ▲ 31,7% |
| Rezultat net | 40,9 K RON | 10,8 K RON | −413,0 K RON | −44,2 K RON | 28,8 K RON | −338,8 K RON | −64,9 K RON | ▲ 80,8% |
| Total active | 514,7 K RON | 394,2 K RON | 303,4 K RON | 299,7 K RON | 579,8 K RON | 527,1 K RON | 424,2 K RON | ▼ 19,5% |
| Capitaluri proprii | 156,2 K RON | 167,0 K RON | −246,0 K RON | −290,2 K RON | −261,5 K RON | −600,3 K RON | −665,3 K RON | ▼ 10,8% |
| Datorii totale | 358,4 K RON | 227,2 K RON | 549,4 K RON | 589,9 K RON | 841,2 K RON | 1,13 M RON | 1,09 M RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,74 | 0,55 | 0,51 | 0,69 | 0,47 | 0,39 | ▼ 16,7% |
| Marjă netă (%) | 13,78 | 5,59 | -141,16 | -14,79 | 9,71 | -113,30 | -16,49 | ▲ 85,4% |
| Scor bonitate | 72 | 72 | 24 | 24 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 256.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.