ROKAMONT SRL
CUI: 36086470
J2016006980400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36086470
Cod înmatriculare
J2016006980400
EUID
ROONRC.J2016006980400
Data înmatriculării
2016-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, TURNU MĂGURELE, 3, C2, F, 211, 41702, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
TURNU MĂGURELE
Număr:
3
Bloc:
C2
Scară:
F
Apartament:
211
Cod poștal:
41702
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 143.246 RON | 143.277 RON | 228.933 RON | −87.093 RON | −85.656 RON | 117.165 RON | 39.479 RON | 77.686 RON | −54.323 RON | 171.488 RON | 14.977 RON | 28.840 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 281.305 RON | 305.464 RON | 298.040 RON | 4.719 RON | 7.424 RON | 150.480 RON | 43.543 RON | 106.937 RON | −49.604 RON | 200.084 RON | 7.273 RON | 19.686 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 522.260 RON | 522.515 RON | 325.562 RON | 191.724 RON | 196.953 RON | 297.343 RON | 29.194 RON | 268.149 RON | 142.120 RON | 155.223 RON | 17.498 RON | 10.922 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 439.749 RON | 439.906 RON | 211.523 RON | 224.194 RON | 228.383 RON | 244.383 RON | 18.562 RON | 225.821 RON | 224.434 RON | 19.949 RON | 14.908 RON | 19.690 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 523.177 RON | 523.306 RON | 275.723 RON | 242.350 RON | 247.583 RON | 317.861 RON | 12.013 RON | 305.848 RON | 242.590 RON | 75.271 RON | 6.065 RON | 175.163 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 154.299 RON | 159.948 RON | 203.967 RON | −45.619 RON | −44.019 RON | 66.051 RON | 11.123 RON | 54.928 RON | −45.379 RON | 111.430 RON | 8.247 RON | 21.472 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 184.826 RON | 184.888 RON | 187.196 RON | −4.156 RON | −2.308 RON | 41.104 RON | 7.537 RON | 33.567 RON | −49.535 RON | 90.639 RON | 2.933 RON | 11.820 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGRU CAMELIA
administrator
Comuna Sihlea, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−49.535 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.156 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
184,8 K RON
Rezultat Net 2025
−4,2 K RON
Total Active 2025
41,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,2 K RON | 281,3 K RON | 522,3 K RON | 439,7 K RON | 523,2 K RON | 154,3 K RON | 184,8 K RON |
| Venituri totale | 143,3 K RON | 305,5 K RON | 522,5 K RON | 439,9 K RON | 523,3 K RON | 159,9 K RON | 184,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,9 K RON | 298,0 K RON | 325,6 K RON | 211,5 K RON | 275,7 K RON | 204,0 K RON | 187,2 K RON |
| Rezultat net | −87,1 K RON | 4,7 K RON | 191,7 K RON | 224,2 K RON | 242,4 K RON | −45,6 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−49.535 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,5 K RON (18.3%)
Active circulante33,6 K RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe11,8 K RON
Numerar18,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,02 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,64 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 171,5 K RON | 117,2 K RON | 146,4% |
| 2020 | 200,1 K RON | 150,5 K RON | 133,0% |
| 2021 | 155,2 K RON | 297,3 K RON | 52,2% |
| 2022 | 19,9 K RON | 244,4 K RON | 8,2% |
| 2023 | 75,3 K RON | 317,9 K RON | 23,7% |
| 2024 | 111,4 K RON | 66,1 K RON | 168,7% |
| 2025 | 90,6 K RON | 41,1 K RON | 220,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,2 K RON | 281,3 K RON | 522,3 K RON | 439,7 K RON | 523,2 K RON | 154,3 K RON | 184,8 K RON | ▲ 19,8% |
| Rezultat net | −87,1 K RON | 4,7 K RON | 191,7 K RON | 224,2 K RON | 242,4 K RON | −45,6 K RON | −4,2 K RON | ▲ 90,9% |
| Total active | 117,2 K RON | 150,5 K RON | 297,3 K RON | 244,4 K RON | 317,9 K RON | 66,1 K RON | 41,1 K RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | −54,3 K RON | −49,6 K RON | 142,1 K RON | 224,4 K RON | 242,6 K RON | −45,4 K RON | −49,5 K RON | ▼ 9,2% |
| Datorii totale | 171,5 K RON | 200,1 K RON | 155,2 K RON | 19,9 K RON | 75,3 K RON | 111,4 K RON | 90,6 K RON | ▼ 18,7% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,53 | 1,73 | 11,32 | 4,06 | 0,49 | 0,37 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | -60,80 | 1,68 | 36,71 | 50,98 | 46,32 | -29,57 | -2,25 | ▲ 92,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 90 | 95 | 95 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.