OVERSEAS ACCOMODATIONS SERVICES SRL
CUI: 17747389
J2016006985405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17747389
Cod înmatriculare
J2016006985405
EUID
ROONRC.J2016006985405
Data înmatriculării
2016-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HORIA MĂCELARIU, 59, 01, 1, parter, camera 17
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HORIA MĂCELARIU
Număr:
59
Apartament:
01
Completare adresă:
parter, camera 17
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.591.423 RON | −1.591.423 RON | −1.591.423 RON | 12.681.240 RON | 3.867.070 RON | 8.814.170 RON | 1.071.359 RON | 11.609.881 RON | 0 RON | 8.755.499 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 35.759 RON | 102.327 RON | −66.568 RON | −66.568 RON | 12.670.708 RON | 3.828.545 RON | 8.842.163 RON | 1.004.791 RON | 11.665.917 RON | 0 RON | 8.783.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 940 RON | 14.933 RON | 95.667 RON | −80.734 RON | −80.734 RON | 12.599.748 RON | 3.796.206 RON | 8.803.542 RON | 924.057 RON | 11.675.691 RON | 0 RON | 8.742.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.693 RON | 17.918 RON | −77.719 RON | 95.558 RON | 95.637 RON | 12.697.866 RON | 3.902.694 RON | 8.795.172 RON | 1.019.615 RON | 11.678.251 RON | 0 RON | 8.734.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.317 RON | 22.890 RON | 21.163 RON | 1.431 RON | 1.727 RON | 12.706.416 RON | 3.897.976 RON | 8.808.440 RON | 1.021.047 RON | 11.685.369 RON | 0 RON | 8.746.326 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 105 RON | 11.887 RON | −11.782 RON | −11.782 RON | 12.697.329 RON | 3.893.556 RON | 8.803.773 RON | 1.009.265 RON | 11.688.064 RON | 0 RON | 8.745.298 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHMEIS ABBAS
administrator
., Liban
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.782 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−11,8 K RON
Total Active 2024
12,70 M RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 940 RON | 1,7 K RON | 1,3 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 35,8 K RON | 14,9 K RON | 17,9 K RON | 22,9 K RON | 105 RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 102,3 K RON | 95,7 K RON | −77,7 K RON | 21,2 K RON | 11,9 K RON |
| Rezultat net | −1,59 M RON | −66,6 K RON | −80,7 K RON | 95,6 K RON | 1,4 K RON | −11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,89 M RON (30.7%)
Active circulante8,80 M RON (69.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,75 M RON
Numerar767 RON
Alte active circulante57,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,61 M RON | 12,68 M RON | 91,6% |
| 2020 | 11,67 M RON | 12,67 M RON | 92,1% |
| 2021 | 11,68 M RON | 12,60 M RON | 92,7% |
| 2022 | 11,68 M RON | 12,70 M RON | 92,0% |
| 2023 | 11,69 M RON | 12,71 M RON | 92,0% |
| 2024 | 11,69 M RON | 12,70 M RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 940 RON | 1,7 K RON | 1,3 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,59 M RON | −66,6 K RON | −80,7 K RON | 95,6 K RON | 1,4 K RON | −11,8 K RON | ▼ 923,3% |
| Total active | 12,68 M RON | 12,67 M RON | 12,60 M RON | 12,70 M RON | 12,71 M RON | 12,70 M RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 1,07 M RON | 1,00 M RON | 924,1 K RON | 1,02 M RON | 1,02 M RON | 1,01 M RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 11,61 M RON | 11,67 M RON | 11,68 M RON | 11,68 M RON | 11,69 M RON | 11,69 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,76 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | ▼ 0,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | -8.588,72 | 5.644,30 | 108,66 | – | – |
| Scor bonitate | 33 | 33 | 23 | 61 | 53 | 26 | ▼ 50,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.