DELIMAR CARGO SRL
CUI: 36115044
J2016007257408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36115044
Cod înmatriculare
J2016007257408
EUID
ROONRC.J2016007257408
Data înmatriculării
2016-05-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, NICOLAE DRĂGAN, 10C, 50385, 5, CAMERA NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
NICOLAE DRĂGAN
Număr:
10C
Cod poștal:
50385
Completare adresă:
CAMERA NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.758 RON | 39.758 RON | 53.851 RON | −14.942 RON | −14.093 RON | 49.221 RON | 0 RON | 49.221 RON | 47.486 RON | 1.735 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 110.344 RON | 111.544 RON | 46.944 RON | 61.291 RON | 64.600 RON | 117.614 RON | 0 RON | 117.614 RON | 107.872 RON | 9.742 RON | 45 RON | 67.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 133.100 RON | 133.100 RON | 60.561 RON | 68.546 RON | 72.539 RON | 184.472 RON | 0 RON | 184.472 RON | 176.418 RON | 8.054 RON | 45 RON | 117.250 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | −37.869 RON | −37.869 RON | 32.079 RON | −71.323 RON | −69.948 RON | 40.484 RON | 0 RON | 40.484 RON | 39.117 RON | 1.367 RON | 0 RON | 38.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 37.256 RON | 37.256 RON | 23.283 RON | 11.789 RON | 13.973 RON | 25.483 RON | 0 RON | 25.483 RON | 20.905 RON | 4.578 RON | 0 RON | 17.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.075 RON | 30.075 RON | 37.934 RON | −7.859 RON | −7.859 RON | 3.393 RON | 0 RON | 3.393 RON | −3.953 RON | 7.346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRU PETRE
administrator
Sat Boboc, Buzău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.859 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 216.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,1 K RON
Rezultat Net 2024
−7,9 K RON
Total Active 2024
3,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,8 K RON | 110,3 K RON | 133,1 K RON | −37,9 K RON | 37,3 K RON | 30,1 K RON |
| Venituri totale | 39,8 K RON | 111,5 K RON | 133,1 K RON | −37,9 K RON | 37,3 K RON | 30,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 53,9 K RON | 46,9 K RON | 60,6 K RON | 32,1 K RON | 23,3 K RON | 37,9 K RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | 61,3 K RON | 68,5 K RON | −71,3 K RON | 11,8 K RON | −7,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,1%
Marjă netă
-26,1%
ROA
-231,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 49,2 K RON | 3,5% |
| 2020 | 9,7 K RON | 117,6 K RON | 8,3% |
| 2021 | 8,1 K RON | 184,5 K RON | 4,4% |
| 2022 | 1,4 K RON | 40,5 K RON | 3,4% |
| 2023 | 4,6 K RON | 25,5 K RON | 18,0% |
| 2024 | 7,3 K RON | 3,4 K RON | 216,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,8 K RON | 110,3 K RON | 133,1 K RON | −37,9 K RON | 37,3 K RON | 30,1 K RON | ▼ 19,3% |
| Rezultat net | −14,9 K RON | 61,3 K RON | 68,5 K RON | −71,3 K RON | 11,8 K RON | −7,9 K RON | ▼ 166,7% |
| Total active | 49,2 K RON | 117,6 K RON | 184,5 K RON | 40,5 K RON | 25,5 K RON | 3,4 K RON | ▼ 86,7% |
| Capitaluri proprii | 47,5 K RON | 107,9 K RON | 176,4 K RON | 39,1 K RON | 20,9 K RON | −4,0 K RON | ▼ 118,9% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 9,7 K RON | 8,1 K RON | 1,4 K RON | 4,6 K RON | 7,3 K RON | ▲ 60,5% |
| Lichiditate curentă | 28,37 | 12,07 | 22,90 | 29,62 | 5,57 | 0,46 | ▼ 91,7% |
| Marjă netă (%) | -37,58 | 55,55 | 51,50 | – | 31,64 | -26,13 | ▼ 182,6% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 100 | 67 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 216.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.