I LUI BOUTIQUE MEDIA SRL
CUI: 36126809
J2016007408406
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36126809
Cod înmatriculare
J2016007408406
EUID
ROONRC.J2016007408406
Data înmatriculării
2016-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Cupolei, 1, 106, B, 4, 42, 61152, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Cupolei
Număr:
1
Bloc:
106
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
42
Cod poștal:
61152
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 38.500 RON | 38.500 RON | 6.453 RON | 30.892 RON | 32.047 RON | 74.275 RON | 0 RON | 74.275 RON | 74.096 RON | 179 RON | 0 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 9.600 RON | 9.600 RON | 5.178 RON | 4.134 RON | 4.422 RON | 78.719 RON | 0 RON | 78.719 RON | 78.230 RON | 489 RON | 0 RON | 5.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 47.920 RON | 47.922 RON | 77.872 RON | −31.388 RON | −29.950 RON | 142.200 RON | 87.661 RON | 54.539 RON | 46.842 RON | 95.358 RON | 0 RON | 26.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 120.797 RON | 121.255 RON | 206.135 RON | −87.480 RON | −84.880 RON | 120.950 RON | 64.500 RON | 56.450 RON | −39.838 RON | 162.519 RON | 13.568 RON | 41.646 RON | 0 RON | 1.731 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URSULEAC DORA VIORELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−39.838 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−87.480 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
120,8 K RON
Rezultat Net 2022
−87,5 K RON
Total Active 2022
121,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,5 K RON | 9,6 K RON | 47,9 K RON | 120,8 K RON |
| Venituri totale | 38,5 K RON | 9,6 K RON | 47,9 K RON | 121,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,5 K RON | 5,2 K RON | 77,9 K RON | 206,1 K RON |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 4,1 K RON | −31,4 K RON | −87,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 125,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−39.838 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,5 K RON (53.3%)
Active circulante56,5 K RON (46.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,6 K RON
Creanțe41,6 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,90 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,90 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,3%
Marjă netă
-72,4%
ROA
-72,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 179 RON | 74,3 K RON | 0,2% |
| 2020 | 489 RON | 78,7 K RON | 0,6% |
| 2021 | 95,4 K RON | 142,2 K RON | 67,1% |
| 2022 | 162,5 K RON | 121,0 K RON | 134,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,5 K RON | 9,6 K RON | 47,9 K RON | 120,8 K RON | ▲ 152,1% |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 4,1 K RON | −31,4 K RON | −87,5 K RON | ▼ 178,7% |
| Total active | 74,3 K RON | 78,7 K RON | 142,2 K RON | 121,0 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 74,1 K RON | 78,2 K RON | 46,8 K RON | −39,8 K RON | ▼ 185,0% |
| Datorii totale | 179 RON | 489 RON | 95,4 K RON | 162,5 K RON | ▲ 70,4% |
| Lichiditate curentă | 414,94 | 160,98 | 0,57 | 0,35 | ▼ 39,3% |
| Marjă netă (%) | 80,24 | 43,06 | -65,50 | -72,42 | ▼ 10,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.