DANTI FACILITY SRL
CUI: 36148858
J2016007648402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36148858
Cod înmatriculare
J2016007648402
EUID
ROONRC.J2016007648402
Data înmatriculării
2016-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
22 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, VIITORULUI, 45, 20604, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
VIITORULUI
Număr:
45
Cod poștal:
20604
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.779.216 RON | 5.841.346 RON | 6.800.037 RON | −969.176 RON | −958.691 RON | 3.148.049 RON | 350.162 RON | 2.797.887 RON | −892.757 RON | 4.040.806 RON | 5.099 RON | 548.839 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 5.437.716 RON | 5.482.716 RON | 5.702.599 RON | −219.883 RON | −219.883 RON | 2.448.936 RON | 1.012.503 RON | 1.436.433 RON | 1.150.675 RON | 1.298.261 RON | 5.099 RON | 1.428.072 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 9.551.189 RON | 9.603.675 RON | 9.504.823 RON | 76.293 RON | 98.852 RON | 2.645.087 RON | 725.398 RON | 1.919.689 RON | 439.968 RON | 2.205.119 RON | 0 RON | 1.710.097 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 12.524.392 RON | 12.515.816 RON | 12.576.179 RON | −71.949 RON | −60.363 RON | 5.599.631 RON | 2.287.840 RON | 3.311.791 RON | 260.781 RON | 5.338.850 RON | 71.578 RON | 3.206.548 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 16.456.497 RON | 16.946.083 RON | 17.181.842 RON | −235.759 RON | −235.759 RON | 7.694.577 RON | 1.849.966 RON | 5.844.611 RON | 2.138.824 RON | 5.555.753 RON | 177.462 RON | 5.475.012 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 16.766.585 RON | 16.940.450 RON | 17.657.646 RON | −774.433 RON | −717.196 RON | 10.857.375 RON | 3.073.331 RON | 7.784.044 RON | 1.364.392 RON | 9.492.983 RON | 0 RON | 7.707.212 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIPAN MARIAN
administrator
Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Depozitări
- Manipulări
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități generale de curățenie a clădirilor
- Activități specializate de curățenie
- Alte activități de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−774.433 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,77 M RON
Rezultat Net 2024
−774,4 K RON
Total Active 2024
10,86 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,78 M RON | 5,44 M RON | 9,55 M RON | 12,52 M RON | 16,46 M RON | 16,77 M RON |
| Venituri totale | 5,84 M RON | 5,48 M RON | 9,60 M RON | 12,52 M RON | 16,95 M RON | 16,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,80 M RON | 5,70 M RON | 9,50 M RON | 12,58 M RON | 17,18 M RON | 17,66 M RON |
| Rezultat net | −969,2 K RON | −219,9 K RON | 76,3 K RON | −71,9 K RON | −235,8 K RON | −774,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,07 M RON (28.3%)
Active circulante7,78 M RON (71.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,71 M RON
Numerar76,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,18 |
| Durata încasare (zile) | 168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,3%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,04 M RON | 3,15 M RON | 128,4% |
| 2020 | 1,30 M RON | 2,45 M RON | 53,0% |
| 2021 | 2,21 M RON | 2,65 M RON | 83,4% |
| 2022 | 5,34 M RON | 5,60 M RON | 95,3% |
| 2023 | 5,56 M RON | 7,69 M RON | 72,2% |
| 2024 | 9,49 M RON | 10,86 M RON | 87,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,78 M RON | 5,44 M RON | 9,55 M RON | 12,52 M RON | 16,46 M RON | 16,77 M RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | −969,2 K RON | −219,9 K RON | 76,3 K RON | −71,9 K RON | −235,8 K RON | −774,4 K RON | ▼ 228,5% |
| Total active | 3,15 M RON | 2,45 M RON | 2,65 M RON | 5,60 M RON | 7,69 M RON | 10,86 M RON | ▲ 41,1% |
| Capitaluri proprii | −892,8 K RON | 1,15 M RON | 440,0 K RON | 260,8 K RON | 2,14 M RON | 1,36 M RON | ▼ 36,2% |
| Datorii totale | 4,04 M RON | 1,30 M RON | 2,21 M RON | 5,34 M RON | 5,56 M RON | 9,49 M RON | ▲ 70,9% |
| Lichiditate curentă | 0,69 | 1,11 | 0,87 | 0,62 | 1,05 | 0,82 | ▼ 22,1% |
| Marjă netă (%) | -16,77 | -4,04 | 0,80 | -0,57 | -1,43 | -4,62 | ▼ 223,1% |
| Scor bonitate | 24 | 57 | 58 | 30 | 52 | 30 | ▼ 42,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.