OST KAVALAN CORPORATION SRL
CUI: 36158894
J2016007753409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36158894
Cod înmatriculare
J2016007753409
EUID
ROONRC.J2016007753409
Data înmatriculării
2016-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CĂRĂMIDARII DE JOS, 5, 74B, 1, 8, 42, 40408, 4, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CĂRĂMIDARII DE JOS
Număr:
5
Bloc:
74B
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
42
Cod poștal:
40408
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.142 RON | 0 RON | 9.142 RON | 3.765 RON | 5.377 RON | 0 RON | 8.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.142 RON | 0 RON | 9.142 RON | 3.765 RON | 5.377 RON | 0 RON | 8.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.143 RON | 0 RON | 9.143 RON | 3.765 RON | 5.378 RON | 0 RON | 8.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 187 RON | −187 RON | −187 RON | 9.143 RON | 0 RON | 9.143 RON | 3.578 RON | 5.565 RON | 0 RON | 8.600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.408.517 RON | 1.411.069 RON | 1.804.104 RON | −417.826 RON | −393.035 RON | 550.317 RON | 0 RON | 550.317 RON | −414.248 RON | 964.565 RON | 18.125 RON | 525.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
- Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
- Activități ale bazelor sportive
- Alte activități sportive n.c.a
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−414.248 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−417.826 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 175.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,41 M RON
Rezultat Net 2024
−417,8 K RON
Total Active 2024
550,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,41 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 187 RON | 1,80 M RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −187 RON | −417,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 939,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−414.248 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante550,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,1 K RON
Creanțe525,4 K RON
Numerar6,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 77,71 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,68 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,9%
Marjă netă
-29,7%
ROA
-75,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,4 K RON | 9,1 K RON | 58,8% |
| 2020 | 5,4 K RON | 9,1 K RON | 58,8% |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 5,4 K RON | 9,1 K RON | 58,8% |
| 2023 | 5,6 K RON | 9,1 K RON | 60,9% |
| 2024 | 964,6 K RON | 550,3 K RON | 175,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,41 M RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −187 RON | −417,8 K RON | ▼ 223.336,4% |
| Total active | 9,1 K RON | 9,1 K RON | 0 RON | 9,1 K RON | 9,1 K RON | 550,3 K RON | ▲ 5.919,0% |
| Capitaluri proprii | 3,8 K RON | 3,8 K RON | 0 RON | 3,8 K RON | 3,6 K RON | −414,2 K RON | ▼ 11.677,6% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 5,4 K RON | 0 RON | 5,4 K RON | 5,6 K RON | 964,6 K RON | ▲ 17.232,7% |
| Lichiditate curentă | 1,70 | 1,70 | – | 1,70 | 1,64 | 0,57 | ▼ 65,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | -29,66 | – |
| Scor bonitate | 57 | 65 | 27 | 57 | 50 | 17 | ▼ 66,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 175.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.