CELERA CHEMIE SRL
CUI: 36165468
J2016007830405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36165468
Cod înmatriculare
J2016007830405
EUID
ROONRC.J2016007830405
Data înmatriculării
2016-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AUREL VLAICU, 107, 3, 19, 20094, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
107
Etaj:
3
Apartament:
19
Cod poștal:
20094
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 925.448 RON | 935.881 RON | 1.104.189 RON | −177.563 RON | −168.308 RON | 918.261 RON | 29.594 RON | 888.667 RON | −347.292 RON | 1.265.553 RON | 445.537 RON | 415.539 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.130.121 RON | 2.140.727 RON | 2.056.078 RON | 63.349 RON | 84.649 RON | 1.161.459 RON | 12.760 RON | 1.148.699 RON | −283.943 RON | 1.445.402 RON | 523.099 RON | 585.783 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.644.510 RON | 1.705.366 RON | 1.680.310 RON | 8.395 RON | 25.056 RON | 1.329.765 RON | 5.549 RON | 1.324.216 RON | −275.548 RON | 1.605.313 RON | 524.354 RON | 783.617 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.632.139 RON | 1.798.352 RON | 1.703.074 RON | 78.955 RON | 95.278 RON | 1.336.555 RON | 5.210 RON | 1.331.345 RON | −196.592 RON | 1.533.147 RON | 531.597 RON | 747.610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.128.793 RON | 2.286.075 RON | 1.998.126 RON | 274.027 RON | 287.949 RON | 1.756.655 RON | 4.872 RON | 1.751.783 RON | 77.435 RON | 1.679.220 RON | 716.232 RON | 977.651 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 2.204.559 RON | 2.239.178 RON | 2.205.363 RON | 27.318 RON | 33.815 RON | 2.024.982 RON | 4.534 RON | 2.020.448 RON | 39.501 RON | 1.985.684 RON | 771.555 RON | 1.008.691 RON | 0 RON | 203 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TÖLLNER KARL HEINRICH IMMANUEL
administrator
OLDENBURG I. OLDENBURG, Germania
NICOLAE MARIANA-CARMEN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (42)
- Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Repararea și întreținerea altor echipamente
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al produselor textile
- Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu ridicata al produselor chimice
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Activități ale portalurilor web
- Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,20 M RON
Rezultat Net 2024
27,3 K RON
Total Active 2024
2,02 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 925,4 K RON | 2,13 M RON | 1,64 M RON | 1,63 M RON | 2,13 M RON | 2,20 M RON |
| Venituri totale | 935,9 K RON | 2,14 M RON | 1,71 M RON | 1,80 M RON | 2,29 M RON | 2,24 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 2,06 M RON | 1,68 M RON | 1,70 M RON | 2,00 M RON | 2,21 M RON |
| Rezultat net | −177,6 K RON | 63,3 K RON | 8,4 K RON | 79,0 K RON | 274,0 K RON | 27,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,5 K RON (0.2%)
Active circulante2,02 M RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri771,6 K RON
Creanțe1,01 M RON
Numerar240,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,86 |
| Durata stocaj (zile) | 128 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,19 |
| Durata încasare (zile) | 167 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,27 M RON | 918,3 K RON | 137,8% |
| 2020 | 1,45 M RON | 1,16 M RON | 124,5% |
| 2021 | 1,61 M RON | 1,33 M RON | 120,7% |
| 2022 | 1,53 M RON | 1,34 M RON | 114,7% |
| 2023 | 1,68 M RON | 1,76 M RON | 95,6% |
| 2024 | 1,99 M RON | 2,02 M RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 925,4 K RON | 2,13 M RON | 1,64 M RON | 1,63 M RON | 2,13 M RON | 2,20 M RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | −177,6 K RON | 63,3 K RON | 8,4 K RON | 79,0 K RON | 274,0 K RON | 27,3 K RON | ▼ 90,0% |
| Total active | 918,3 K RON | 1,16 M RON | 1,33 M RON | 1,34 M RON | 1,76 M RON | 2,02 M RON | ▲ 15,3% |
| Capitaluri proprii | −347,3 K RON | −283,9 K RON | −275,5 K RON | −196,6 K RON | 77,4 K RON | 39,5 K RON | ▼ 49,0% |
| Datorii totale | 1,27 M RON | 1,45 M RON | 1,61 M RON | 1,53 M RON | 1,68 M RON | 1,99 M RON | ▲ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,79 | 0,82 | 0,87 | 1,04 | 1,02 | ▼ 2,5% |
| Marjă netă (%) | -19,19 | 2,97 | 0,51 | 4,84 | 12,87 | 1,24 | ▼ 90,4% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 37 | 45 | 73 | 50 | ▼ 31,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.