SOMI TEAM SRL
CUI: 36174768
J2016007959407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36174768
Cod înmatriculare
J2016007959407
EUID
ROONRC.J2016007959407
Data înmatriculării
2016-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Brăţării, 79, 1, 9, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Brăţării
Număr:
79
Etaj:
1
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.934 RON | 139.103 RON | 146.446 RON | −8.643 RON | −7.343 RON | 82.401 RON | 53.222 RON | 29.179 RON | 18.133 RON | 64.268 RON | 0 RON | 24.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 75.504 RON | 75.504 RON | 73.605 RON | 865 RON | 1.899 RON | 83.607 RON | 33.556 RON | 50.051 RON | 18.998 RON | 64.609 RON | 4.006 RON | 24.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 117.102 RON | 117.102 RON | 90.810 RON | 26.292 RON | 26.292 RON | 84.878 RON | 13.889 RON | 70.989 RON | 45.289 RON | 39.589 RON | 0 RON | 24.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.683 RON | 122.683 RON | 119.245 RON | 3.438 RON | 3.438 RON | 74.271 RON | 0 RON | 74.271 RON | 29.727 RON | 44.544 RON | 0 RON | 27.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 138.815 RON | 138.815 RON | 135.641 RON | 2.407 RON | 3.174 RON | 72.786 RON | 0 RON | 72.786 RON | 29.634 RON | 43.152 RON | 0 RON | 24.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50.512 RON | 86.002 RON | 136.422 RON | −50.420 RON | −50.420 RON | 86.077 RON | 56.319 RON | 29.758 RON | −20.786 RON | 106.863 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 50.618 RON | 125.628 RON | 100.569 RON | 23.776 RON | 25.059 RON | 83.868 RON | 64.412 RON | 19.456 RON | 2.989 RON | 84.461 RON | 0 RON | 27 RON | 0 RON | 3.582 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRARU GEORGIANA-FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,6 K RON
Rezultat Net 2025
23,8 K RON
Total Active 2025
83,9 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,9 K RON | 75,5 K RON | 117,1 K RON | 122,7 K RON | 138,8 K RON | 50,5 K RON | 50,6 K RON |
| Venituri totale | 139,1 K RON | 75,5 K RON | 117,1 K RON | 122,7 K RON | 138,8 K RON | 86,0 K RON | 125,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,4 K RON | 73,6 K RON | 90,8 K RON | 119,2 K RON | 135,6 K RON | 136,4 K RON | 100,6 K RON |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 865 RON | 26,3 K RON | 3,4 K RON | 2,4 K RON | −50,4 K RON | 23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,4 K RON (76.8%)
Active circulante19,5 K RON (23.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe27 RON
Numerar19,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.874,74 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
49,5%
Marjă netă
47,0%
ROA
28,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,3 K RON | 82,4 K RON | 78,0% |
| 2020 | 64,6 K RON | 83,6 K RON | 77,3% |
| 2021 | 39,6 K RON | 84,9 K RON | 46,6% |
| 2022 | 44,5 K RON | 74,3 K RON | 60,0% |
| 2023 | 43,2 K RON | 72,8 K RON | 59,3% |
| 2024 | 106,9 K RON | 86,1 K RON | 124,2% |
| 2025 | 84,5 K RON | 83,9 K RON | 100,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,9 K RON | 75,5 K RON | 117,1 K RON | 122,7 K RON | 138,8 K RON | 50,5 K RON | 50,6 K RON | ▲ 0,2% |
| Rezultat net | −8,6 K RON | 865 RON | 26,3 K RON | 3,4 K RON | 2,4 K RON | −50,4 K RON | 23,8 K RON | ▲ 147,2% |
| Total active | 82,4 K RON | 83,6 K RON | 84,9 K RON | 74,3 K RON | 72,8 K RON | 86,1 K RON | 83,9 K RON | ▼ 2,6% |
| Capitaluri proprii | 18,1 K RON | 19,0 K RON | 45,3 K RON | 29,7 K RON | 29,6 K RON | −20,8 K RON | 3,0 K RON | ▲ 114,4% |
| Datorii totale | 64,3 K RON | 64,6 K RON | 39,6 K RON | 44,5 K RON | 43,2 K RON | 106,9 K RON | 84,5 K RON | ▼ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,77 | 1,79 | 1,67 | 1,69 | 0,28 | 0,23 | ▼ 17,3% |
| Marjă netă (%) | -6,92 | 1,15 | 22,45 | 2,80 | 1,73 | -99,82 | 46,97 | ▲ 147,1% |
| Scor bonitate | 32 | 58 | 95 | 67 | 75 | 12 | 48 | ▲ 300,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.