CASHBOOK ONLINE SRL
CUI: 36192748
J2016008166408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36192748
Cod înmatriculare
J2016008166408
EUID
ROONRC.J2016008166408
Data înmatriculării
2016-06-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, VITAN, 106, V40, 4, 91, 31298, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
VITAN
Număr:
106
Bloc:
V40
Scară:
4
Apartament:
91
Cod poștal:
31298
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 647.520 RON | 647.710 RON | 589.951 RON | 51.283 RON | 57.759 RON | 339.409 RON | 19.336 RON | 320.073 RON | −188.688 RON | 528.097 RON | 30.883 RON | 279.958 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 619.234 RON | 641.174 RON | 499.719 RON | 136.434 RON | 141.455 RON | 346.400 RON | 9.685 RON | 336.715 RON | −52.254 RON | 398.654 RON | 18.497 RON | 229.494 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 514.101 RON | 514.101 RON | 434.247 RON | 74.814 RON | 79.854 RON | 299.172 RON | 3.179 RON | 295.993 RON | 22.561 RON | 276.611 RON | 46.779 RON | 230.623 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 627.407 RON | 629.445 RON | 521.490 RON | 101.787 RON | 107.955 RON | 361.781 RON | 1.438 RON | 360.343 RON | 101.900 RON | 259.881 RON | 26.477 RON | 273.549 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 487.950 RON | 488.034 RON | 409.805 RON | 74.080 RON | 78.229 RON | 209.957 RON | 2.630 RON | 207.327 RON | 115.865 RON | 95.517 RON | 13.818 RON | 151.922 RON | 0 RON | 1.425 RON | 1 |
| 2024 | 298.168 RON | 299.168 RON | 265.195 RON | 27.350 RON | 33.973 RON | 240.846 RON | 0 RON | 240.846 RON | 27.586 RON | 213.493 RON | 28.836 RON | 178.972 RON | 0 RON | 233 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA MIHAELA
administrator
Oraş Comăneşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Alte activități de creditare
- Alte activități de creditare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
298,2 K RON
Rezultat Net 2024
27,4 K RON
Total Active 2024
240,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 647,5 K RON | 619,2 K RON | 514,1 K RON | 627,4 K RON | 488,0 K RON | 298,2 K RON |
| Venituri totale | 647,7 K RON | 641,2 K RON | 514,1 K RON | 629,4 K RON | 488,0 K RON | 299,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 590,0 K RON | 499,7 K RON | 434,2 K RON | 521,5 K RON | 409,8 K RON | 265,2 K RON |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 136,4 K RON | 74,8 K RON | 101,8 K RON | 74,1 K RON | 27,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 329,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante240,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,8 K RON
Creanțe179,0 K RON
Numerar33,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,34 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,67 |
| Durata încasare (zile) | 219 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
9,2%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 528,1 K RON | 339,4 K RON | 155,6% |
| 2020 | 398,7 K RON | 346,4 K RON | 115,1% |
| 2021 | 276,6 K RON | 299,2 K RON | 92,5% |
| 2022 | 259,9 K RON | 361,8 K RON | 71,8% |
| 2023 | 95,5 K RON | 210,0 K RON | 45,5% |
| 2024 | 213,5 K RON | 240,8 K RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 647,5 K RON | 619,2 K RON | 514,1 K RON | 627,4 K RON | 488,0 K RON | 298,2 K RON | ▼ 38,9% |
| Rezultat net | 51,3 K RON | 136,4 K RON | 74,8 K RON | 101,8 K RON | 74,1 K RON | 27,4 K RON | ▼ 63,1% |
| Total active | 339,4 K RON | 346,4 K RON | 299,2 K RON | 361,8 K RON | 210,0 K RON | 240,8 K RON | ▲ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −188,7 K RON | −52,3 K RON | 22,6 K RON | 101,9 K RON | 115,9 K RON | 27,6 K RON | ▼ 76,2% |
| Datorii totale | 528,1 K RON | 398,7 K RON | 276,6 K RON | 259,9 K RON | 95,5 K RON | 213,5 K RON | ▲ 123,5% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,84 | 1,07 | 1,39 | 2,17 | 1,13 | ▼ 48,0% |
| Marjă netă (%) | 7,92 | 22,03 | 14,55 | 16,22 | 15,18 | 9,17 | ▼ 39,6% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 60 | 80 | 87 | 55 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.