Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
LA BOZGOR & LILIANA SRL
CUI: 36198341
J2016008240401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36198341
Cod înmatriculare
J2016008240401
EUID
ROONRC.J2016008240401
Data înmatriculării
2016-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LACUL ORZA, 3, 52285, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
LACUL ORZA
Număr:
3
Cod poștal:
52285
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.769 RON | 28.769 RON | 23.747 RON | 4.159 RON | 5.022 RON | 154.104 RON | 300 RON | 153.804 RON | −35.821 RON | 189.925 RON | 150.037 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 38.048 RON | 38.066 RON | 30.098 RON | 7.096 RON | 7.968 RON | 173.271 RON | 300 RON | 172.971 RON | −28.725 RON | 201.996 RON | 171.839 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 25.901 RON | 25.901 RON | 25.995 RON | −871 RON | −94 RON | 191.858 RON | 0 RON | 191.858 RON | −29.596 RON | 221.454 RON | 189.826 RON | 330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢÂNCĂ LILIANA
administrator
Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−29.596 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−871 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
25,9 K RON
Rezultat Net 2021
−871 RON
Total Active 2021
191,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 38,0 K RON | 25,9 K RON |
| Venituri totale | 28,8 K RON | 38,1 K RON | 25,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,7 K RON | 30,1 K RON | 26,0 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 7,1 K RON | −871 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 28,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2021
(−29.596 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 115.4% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante191,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri189,8 K RON
Creanțe330 RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2.675 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,49 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-3,4%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 189,9 K RON | 154,1 K RON | 123,2% |
| 2020 | 202,0 K RON | 173,3 K RON | 116,6% |
| 2021 | 221,5 K RON | 191,9 K RON | 115,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,8 K RON | 38,0 K RON | 25,9 K RON | ▼ 31,9% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 7,1 K RON | −871 RON | ▼ 112,3% |
| Total active | 154,1 K RON | 173,3 K RON | 191,9 K RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −35,8 K RON | −28,7 K RON | −29,6 K RON | ▼ 3,0% |
| Datorii totale | 189,9 K RON | 202,0 K RON | 221,5 K RON | ▲ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,86 | 0,87 | ▲ 1,2% |
| Marjă netă (%) | 14,46 | 18,65 | -3,36 | ▼ 118,0% |
| Scor bonitate | 47 | 60 | 24 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.